群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)

10.54離岸人民幣0.05(0.45%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.13%
1年8.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      -
      1.47%
    • 三個月
      1.13%
      -
      1.69%
    • 一年
      8.81%
      -
      26.43%
    • 三年(年度化)
      4.29%
      -
      12.18%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.68%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.16%
    • 年初至今
      1.69%
      -
      13.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.69%
    基金規模
    53.69百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.16%
    2. 2.歐元區21.17%
    3. 3.英國7.78%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.66%
    5. 5.加拿大1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.51%
    2. 2.科技17.12%
    3. 3.金融服務10.89%
    4. 4.防守性消費10.18%
    5. 5.工業9.17%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.54%
    2. 2.PepsiCo Inc2.37%
    3. 3.Merck & Co Inc2.15%
    4. 4.NextEra Energy Inc2.14%
    5. 5.Johnson & Johnson2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.16%
    2. 2.歐元區21.17%
    3. 3.英國7.78%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.66%
    5. 5.加拿大1.83%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.54%
    2. 2.PepsiCo Inc2.37%
    3. 3.Merck & Co Inc2.15%
    4. 4.NextEra Energy Inc2.14%
    5. 5.Johnson & Johnson2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.51%
    2. 2.科技17.12%
    3. 3.金融服務10.89%
    4. 4.防守性消費10.18%
    5. 5.工業9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -