群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)

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2024/04/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.68
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/24
      11.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      11.72
      0.13
      1.15%
    • 2024/04/22
      11.58
      0.12
      1.07%
    • 2024/04/19
      11.46
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/18
      11.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      11.47
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/16
      11.55
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/15
      11.60
      0.16
      1.33%
    • 2024/04/12
      11.76
      0.17
      1.41%
    • 2024/04/11
      11.93
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/10
      11.89
      0.15
      1.22%
    • 2024/04/09
      12.04
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/08
      11.99
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/03
      12.04
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      12.07
      0.10
      0.83%
    • 2024/04/01
      12.17
      0.07
      0.59%
    • 2024/03/28
      12.24
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/27
      12.22
      0.11
      0.91%
    • 2024/03/26
      12.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      12.09
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      0.04%
    • 2024/03/22
      12.10
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      0.06%
    • 2024/03/21
      12.09
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      0.66%
    • 2024/03/20
      12.01
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      0.92%
    • 2024/03/19
      11.90
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      0.37%
    • 2024/03/18
      11.86
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    • 2024/03/15
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      0.73%
    • 2024/03/14
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      0.84%
    • 2024/03/13
      12.00
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/12
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