群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)

10.42離岸人民幣0.12(1.18%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.88%
1年2.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.42
      0.12
      1.18%
    • 2021/07/22
      10.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/21
      10.28
      0.08
      0.83%
    • 2021/07/20
      10.20
      0.09
      0.87%
    • 2021/07/19
      10.11
      0.13
      1.23%
    • 2021/07/16
      10.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/15
      10.25
      0.08
      0.80%
    • 2021/07/14
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/13
      10.37
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/12
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
      10.40
      0.12
      1.19%
    • 2021/07/08
      10.28
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/07
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      10.35
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/02
      10.41
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      10.34
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/30
      10.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/29
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      10.34
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/25
      10.32
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/24
      10.34
      0.06
      0.57%
    • 2021/06/23
      10.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      10.29
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/21
      10.25
      0.11
      1.10%
    • 2021/06/18
      10.13
      0.10
      1.02%
    • 2021/06/17
      10.24
      0.07
      0.66%
    • 2021/06/16
      10.17
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/15
      10.20
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/11
      10.17
      0.05
      0.48%
    • 2021/06/10
      10.12
      0.06
      0.64%

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