群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)

10.92離岸人民幣0(0.02%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月6.44%
3月25.76%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/09
      10.93
      0.09
      0.88%
    • 2025/07/08
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/07
      10.82
      0.09
      0.85%
    • 2025/07/03
      10.92
      0.09
      0.81%
    • 2025/07/02
      10.83
      0.06
      0.55%
    • 2025/07/01
      10.77
      0.09
      0.78%
    • 2025/06/30
      10.85
      0.06
      0.60%
    • 2025/06/27
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/26
      10.79
      0.16
      1.49%
    • 2025/06/25
      10.63
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/24
      10.62
      0.19
      1.81%
    • 2025/06/23
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/20
      10.42
      0.04
      0.36%
    • 2025/06/18
      10.46
      0.11
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      10.34
      0.07
      0.70%
    • 2025/06/16
      10.42
      0.17
      1.65%
    • 2025/06/13
      10.25
      0.14
      1.31%
    • 2025/06/12
      10.38
      0.06
      0.56%
    • 2025/06/11
      10.33
      0.06
      0.60%
    • 2025/06/10
      10.26
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/09
      10.29
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/06
      10.30
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      0.73%
    • 2025/06/05
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      0.41%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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      1.02%
    • 2025/06/02
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      0.11
      1.11%
    • 2025/05/29
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/28
      10.01
      0.06
      0.61%
    • 2025/05/27
      10.07
      0.17
      1.69%

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