群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)

10.42離岸人民幣0.12(1.18%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.38%

3月3.88%

1年2.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
10.42
0.12
1.18%
2021/07/22
10.30
0.01
0.14%
2021/07/21
10.28
0.08
0.83%
2021/07/20
10.20
0.09
0.87%
2021/07/19
10.11
0.13
1.23%
2021/07/16
10.23
0.02
0.18%
2021/07/15
10.25
0.08
0.80%
2021/07/14
10.34
0.03
0.29%
2021/07/13
10.37
0.05
0.44%
2021/07/12
10.41
0.01
0.12%
2021/07/09
10.40
0.12
1.19%
2021/07/08
10.28
0.08
0.81%
2021/07/07
10.36
0.01
0.07%
2021/07/06
10.35
0.06
0.55%
2021/07/02
10.41
0.07
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
10.34
0.03
0.28%
2021/06/30
10.31
0.02
0.21%
2021/06/29
10.33
0.01
0.11%
2021/06/28
10.34
0.02
0.23%
2021/06/25
10.32
0.01
0.14%
2021/06/24
10.34
0.06
0.57%
2021/06/23
10.28
0.01
0.11%
2021/06/22
10.29
0.04
0.40%
2021/06/21
10.25
0.11
1.10%
2021/06/18
10.13
0.10
1.02%
2021/06/17
10.24
0.07
0.66%
2021/06/16
10.17
0.03
0.31%
2021/06/15
10.20
0.04
0.37%
2021/06/11
10.17
0.05
0.48%
2021/06/10
10.12
0.06
0.64%

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