施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

68.83澳幣0.88(1.26%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月12.33%
3月2.53%
1年9.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      12.33%
      3.08%
      -
    • 三個月
      2.53%
      12.82%
      -
    • 一年
      9.71%
      18.19%
      -
    • 三年(年度化)
      0.34%
      3.58%
      -
    • 五年(年度化)
      0.29%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.51%
      -
    • 年初至今
      12.24%
      12.82%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.24%
    基金規模
    325.08百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2014-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.95%
    2. 2.新興亞洲18.45%
    3. 3.大洋洲18.35%
    4. 4.英國1.64%
    5. 5.美國1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.52%
    2. 2.科技21.52%
    3. 3.房地產12.29%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.基本物料8.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.82%
    3. 3.BHP Group Ltd3.17%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd3.10%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      28.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.95%
    2. 2.新興亞洲18.45%
    3. 3.大洋洲18.35%
    4. 4.英國1.64%
    5. 5.美國1.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.82%
    3. 3.BHP Group Ltd3.17%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd3.10%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.52%
    2. 2.科技21.52%
    3. 3.房地產12.29%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.基本物料8.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      28.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -