施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

83.34澳幣0.7(0.85%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.66%
3月3.13%
1年14.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      3.08%
      -
    • 三個月
      3.13%
      12.82%
      -
    • 一年
      14.82%
      18.19%
      -
    • 三年(年度化)
      5.57%
      3.58%
      -
    • 五年(年度化)
      5.54%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.51%
      -
    • 年初至今
      0.41%
      12.82%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.41%
    基金規模
    338.61百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2014-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.05%
    2. 2.新興亞洲16.26%
    3. 3.大洋洲11.66%
    4. 4.英國5.88%
    5. 5.美國1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.72%
    2. 2.金融服務22.19%
    3. 3.房地產15.73%
    4. 4.基本物料10.67%
    5. 5.電訊服務9.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.61%
    3. 3.BHP Group PLC4.30%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.46%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      26.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.05%
    2. 2.新興亞洲16.26%
    3. 3.大洋洲11.66%
    4. 4.英國5.88%
    5. 5.美國1.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.61%
    3. 3.BHP Group PLC4.30%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.46%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.72%
    2. 2.金融服務22.19%
    3. 3.房地產15.73%
    4. 4.基本物料10.67%
    5. 5.電訊服務9.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      26.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -