施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

91.43澳幣0.31(0.34%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.35%
3月3.41%
1年40.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      3.08%
      -
    • 三個月
      3.41%
      12.82%
      -
    • 一年
      40.65%
      18.19%
      -
    • 三年(年度化)
      4.35%
      3.58%
      -
    • 五年(年度化)
      8.93%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.51%
      -
    • 年初至今
      7.08%
      12.82%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    7.08%
    基金規模
    340.71百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2014-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.88%
    2. 2.新興亞洲18.41%
    3. 3.大洋洲12.64%
    4. 4.英國5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.05%
    2. 2.金融服務18.11%
    3. 3.房地產14.36%
    4. 4.電訊服務11.79%
    5. 5.基本物料10.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.69%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.62%
    3. 3.Bhp Group Plc4.30%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.79%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      26.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.88%
    2. 2.新興亞洲18.41%
    3. 3.大洋洲12.64%
    4. 4.英國5.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.69%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.62%
    3. 3.Bhp Group Plc4.30%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.79%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.05%
    2. 2.金融服務18.11%
    3. 3.房地產14.36%
    4. 4.電訊服務11.79%
    5. 5.基本物料10.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      26.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -