施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

65.33澳幣0.19(0.29%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.09%
3月0.38%
1年0.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      3.08%
      -
    • 三個月
      0.38%
      12.82%
      -
    • 一年
      0.76%
      18.19%
      -
    • 三年(年度化)
      1.92%
      3.58%
      -
    • 五年(年度化)
      1.02%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.51%
      -
    • 年初至今
      0.63%
      12.82%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    304.06百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2014-11-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.12%
    2. 2.新興亞洲22.27%
    3. 3.大洋洲17.82%
    4. 4.英國2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.89%
    2. 2.科技25.87%
    3. 3.房地產10.91%
    4. 4.電訊服務10.19%
    5. 5.基本物料8.13%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.32%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.21%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd3.13%
    5. 5.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      26.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲54.12%
    2. 2.新興亞洲22.27%
    3. 3.大洋洲17.82%
    4. 4.英國2.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.32%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.21%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd3.13%
    5. 5.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.89%
    2. 2.科技25.87%
    3. 3.房地產10.91%
    4. 4.電訊服務10.19%
    5. 5.基本物料8.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      26.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -