施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

90.96澳幣0.65(0.72%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.5%

3月8.56%

1年18.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
90.96
0.65
0.72%
2021/02/18
90.32
0.76
0.84%
2021/02/17
91.08
0.13
0.14%
2021/02/16
91.21
0.56
0.62%
2021/02/15
90.65
0.55
0.61%
2021/02/11
90.10
0.17
0.18%
2021/02/10
89.93
1.12
1.27%
2021/02/09
88.81
0.13
0.15%
2021/02/08
88.67
0.29
0.33%
2021/02/05
88.38
0.57
0.65%
2021/02/03
87.90
0.22
0.25%
2021/02/02
88.12
0.48
0.55%
2021/02/01
87.64
0.26
0.30%
2021/01/29
87.38
0.56
0.64%
2021/01/28
87.94
0.97
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
88.91
0.98
1.09%
2021/01/26
89.88
0.07
0.08%
2021/01/25
89.96
0.42
0.47%
2021/01/22
89.54
1.16
1.28%
2021/01/21
90.70
0.23
0.25%
2021/01/20
90.47
0.66
0.74%
2021/01/19
89.81
0.50
0.56%
2021/01/18
89.31
0.19
0.21%
2021/01/15
89.50
0.47
0.52%
2021/01/14
89.97
0.10
0.11%
2021/01/13
89.87
0.33
0.37%
2021/01/12
89.54
0.32
0.36%
2021/01/11
89.22
0.82
0.91%
2021/01/08
90.04
0.58
0.65%
2021/01/07
89.46
0.47
0.53%

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