施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

71.01澳幣0.15(0.21%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月3.86%
3月9.95%
1年7.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      71.01
      0.15
      0.21%
    • 2024/07/17
      70.87
      0.23
      0.33%
    • 2024/07/16
      71.10
      0.56
      0.79%
    • 2024/07/15
      71.66
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/12
      71.79
      0.23
      0.31%
    • 2024/07/11
      72.02
      0.63
      0.88%
    • 2024/07/10
      71.39
      0.59
      0.83%
    • 2024/07/09
      70.81
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/08
      70.87
      0.12
      0.17%
    • 2024/07/05
      70.75
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/04
      70.71
      0.83
      1.19%
    • 2024/07/03
      69.88
      0.72
      1.05%
    • 2024/07/02
      69.16
      0.39
      0.56%
    • 2024/07/01
      69.54
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/28
      69.58
      0.09
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      69.48
      0.17
      0.25%
    • 2024/06/26
      69.31
      0.22
      0.32%
    • 2024/06/25
      69.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      69.53
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/21
      69.50
      0.42
      0.61%
    • 2024/06/20
      69.92
      0.14
      0.21%
    • 2024/06/19
      69.77
      0.72
      1.04%
    • 2024/06/18
      69.06
      0.49
      0.72%
    • 2024/06/17
      68.56
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/14
      68.53
      0.48
      0.69%
    • 2024/06/13
      69.01
      0.15
      0.22%
    • 2024/06/12
      69.16
      1.20
      1.76%
    • 2024/06/11
      67.96
      0.87
      1.27%
    • 2024/06/07
      68.84
      0.37
      0.53%
    • 2024/06/06
      69.20
      0.54
      0.78%

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