施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

90.96澳幣0.65(0.72%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.5%
3月8.56%
1年18.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      90.96
      0.65
      0.72%
    • 2021/02/18
      90.32
      0.76
      0.84%
    • 2021/02/17
      91.08
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/16
      91.21
      0.56
      0.62%
    • 2021/02/15
      90.65
      0.55
      0.61%
    • 2021/02/11
      90.10
      0.17
      0.18%
    • 2021/02/10
      89.93
      1.12
      1.27%
    • 2021/02/09
      88.81
      0.13
      0.15%
    • 2021/02/08
      88.67
      0.29
      0.33%
    • 2021/02/05
      88.38
      0.57
      0.65%
    • 2021/02/03
      87.90
      0.22
      0.25%
    • 2021/02/02
      88.12
      0.48
      0.55%
    • 2021/02/01
      87.64
      0.26
      0.30%
    • 2021/01/29
      87.38
      0.56
      0.64%
    • 2021/01/28
      87.94
      0.97
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      88.91
      0.98
      1.09%
    • 2021/01/26
      89.88
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/25
      89.96
      0.42
      0.47%
    • 2021/01/22
      89.54
      1.16
      1.28%
    • 2021/01/21
      90.70
      0.23
      0.25%
    • 2021/01/20
      90.47
      0.66
      0.74%
    • 2021/01/19
      89.81
      0.50
      0.56%
    • 2021/01/18
      89.31
      0.19
      0.21%
    • 2021/01/15
      89.50
      0.47
      0.52%
    • 2021/01/14
      89.97
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/13
      89.87
      0.33
      0.37%
    • 2021/01/12
      89.54
      0.32
      0.36%
    • 2021/01/11
      89.22
      0.82
      0.91%
    • 2021/01/08
      90.04
      0.58
      0.65%
    • 2021/01/07
      89.46
      0.47
      0.53%

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