施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

85.49澳幣0.83(0.96%)

2021/07/26更新

績效 /

1月3.51%

3月5.14%

1年21.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
85.49
0.83
0.96%
2021/07/23
86.32
0.30
0.34%
2021/07/22
86.62
0.98
1.15%
2021/07/21
85.64
0.34
0.39%
2021/07/20
85.30
0.29
0.34%
2021/07/19
85.59
1.73
1.98%
2021/07/16
87.32
0.19
0.22%
2021/07/15
87.51
0.05
0.06%
2021/07/14
87.56
0.36
0.41%
2021/07/13
87.20
0.38
0.44%
2021/07/12
86.82
0.37
0.43%
2021/07/09
86.45
0.66
0.77%
2021/07/08
85.79
1.75
2.00%
2021/07/07
87.54
0.24
0.28%
2021/07/06
87.78
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
87.85
0.46
0.53%
2021/07/02
87.38
0.26
0.30%
2021/07/01
87.64
0.12
0.13%
2021/06/30
87.76
0.03
0.03%
2021/06/29
87.79
0.55
0.63%
2021/06/28
88.34
0.26
0.29%
2021/06/25
88.60
0.47
0.53%
2021/06/24
88.13
0.19
0.22%
2021/06/23
88.33
0.62
0.71%
2021/06/22
87.70
0.21
0.24%
2021/06/21
87.92
0.44
0.50%
2021/06/18
88.36
1.08
1.21%
2021/06/17
89.43
0.90
1.00%
2021/06/16
90.33
0.02
0.02%
2021/06/15
90.31
0.50
0.55%

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