施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

66.21澳幣0.89(1.36%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.56%
1年5.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      66.21
      0.89
      1.36%
    • 2024/12/20
      65.32
      0.80
      1.21%
    • 2024/12/19
      66.13
      1.55
      2.28%
    • 2024/12/18
      67.67
      0.61
      0.90%
    • 2024/12/17
      67.06
      0.56
      0.82%
    • 2024/12/16
      67.62
      0.34
      0.50%
    • 2024/12/13
      67.96
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/12
      67.94
      0.21
      0.31%
    • 2024/12/11
      68.15
      0.21
      0.30%
    • 2024/12/10
      68.36
      0.83
      1.21%
    • 2024/12/09
      69.19
      0.89
      1.31%
    • 2024/12/06
      68.30
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/05
      68.24
      0.18
      0.26%
    • 2024/12/04
      68.42
      0.12
      0.18%
    • 2024/12/03
      68.29
      0.30
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      68.00
      0.59
      0.88%
    • 2024/11/29
      67.41
      0.08
      0.13%
    • 2024/11/28
      67.49
      0.54
      0.79%
    • 2024/11/27
      68.03
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/26
      68.02
      0.38
      0.56%
    • 2024/11/25
      68.40
      0.19
      0.28%
    • 2024/11/22
      68.21
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/21
      68.25
      0.15
      0.22%
    • 2024/11/20
      68.39
      0.31
      0.46%
    • 2024/11/19
      68.08
      0.39
      0.57%

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