施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

68.60澳幣0.6(0.89%)

2025/05/14更新

績效 /

1月9.31%

3月3.55%

1年5.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
68.60
0.60
0.89%
2025/05/13
68.00
0.25
0.36%
2025/05/12
68.24
0.87
1.29%
2025/05/09
67.37
0.53
0.79%
2025/05/08
66.84
0.26
0.39%
2025/05/07
67.10
0.04
0.05%
2025/05/06
67.07
0.01
0.01%
2025/05/05
67.07
0.22
0.32%
2025/05/02
66.86
1.75
2.69%
2025/04/30
65.11
0.24
0.37%
2025/04/29
64.87
0.38
0.59%
2025/04/28
64.49
0.10
0.15%
2025/04/25
64.39
0.19
0.30%
2025/04/24
64.20
0.77
1.18%
2025/04/23
64.96
1.43
2.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
63.53
0.12
0.18%
2025/04/17
63.42
0.32
0.51%
2025/04/16
63.10
0.09
0.14%
2025/04/15
63.18
0.32
0.51%
2025/04/14
62.86
1.04
1.68%
2025/04/11
61.83
0.88
1.44%
2025/04/10
60.95
2.96
5.10%
2025/04/09
57.99
2.13
3.54%
2025/04/08
60.12
0.02
0.03%
2025/04/07
60.14
4.76
7.34%
2025/04/03
64.90
1.00
1.51%
2025/04/02
65.90
0.10
0.15%
2025/04/01
65.80
0.91
1.41%
2025/03/31
64.89
1.18
1.79%
2025/03/28
66.06
0.57
0.86%

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