施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

74.64澳幣0.4(0.54%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.6%
3月22.96%
1年3.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      74.64
      0.40
      0.54%
    • 2023/02/01
      74.24
      0.63
      0.85%
    • 2023/01/31
      73.61
      1.10
      1.48%
    • 2023/01/30
      74.71
      0.61
      0.81%
    • 2023/01/27
      75.32
      0.12
      0.16%
    • 2023/01/26
      75.20
      0.80
      1.08%
    • 2023/01/25
      74.40
      1.30
      1.77%
    • 2023/01/20
      73.10
      0.26
      0.35%
    • 2023/01/19
      72.85
      0.33
      0.46%
    • 2023/01/18
      73.18
      0.28
      0.39%
    • 2023/01/17
      72.90
      0.24
      0.33%
    • 2023/01/16
      72.66
      0.48
      0.67%
    • 2023/01/13
      72.18
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/12
      72.23
      0.80
      1.12%
    • 2023/01/11
      71.43
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      71.42
      0.34
      0.48%
    • 2023/01/09
      71.76
      1.48
      2.10%
    • 2023/01/06
      70.29
      0.55
      0.79%
    • 2023/01/05
      69.74
      0.11
      0.16%
    • 2023/01/04
      69.62
      0.94
      1.37%
    • 2023/01/03
      68.68
      0.27
      0.40%
    • 2022/12/30
      68.41
      0.04
      0.06%
    • 2022/12/29
      68.45
      0.35
      0.50%
    • 2022/12/28
      68.80
      0.09
      0.13%
    • 2022/12/27
      68.71
      0.35
      0.51%
    • 2022/12/23
      68.36
      0.23
      0.34%
    • 2022/12/22
      68.59
      0.20
      0.29%
    • 2022/12/21
      68.40
      0.30
      0.44%
    • 2022/12/20
      68.10
      0.53
      0.78%
    • 2022/12/19
      68.63
      0.12
      0.17%

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