施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

83.34澳幣0.7(0.85%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.66%
3月3.13%
1年14.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      83.34
      0.70
      0.85%
    • 2021/10/14
      82.63
      0.92
      1.13%
    • 2021/10/13
      81.71
      0.22
      0.27%
    • 2021/10/12
      81.93
      0.42
      0.51%
    • 2021/10/11
      82.35
      0.08
      0.10%
    • 2021/10/08
      82.43
      0.27
      0.33%
    • 2021/10/07
      82.16
      1.46
      1.80%
    • 2021/10/06
      80.70
      0.54
      0.67%
    • 2021/10/05
      81.25
      0.51
      0.62%
    • 2021/10/04
      81.76
      0.25
      0.31%
    • 2021/10/01
      81.50
      0.34
      0.42%
    • 2021/09/30
      81.85
      0.33
      0.40%
    • 2021/09/29
      82.18
      0.20
      0.24%
    • 2021/09/28
      82.37
      0.59
      0.72%
    • 2021/09/27
      82.96
      0.38
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      82.58
      0.43
      0.52%
    • 2021/09/23
      83.02
      0.82
      1.00%
    • 2021/09/22
      82.19
      0.22
      0.27%
    • 2021/09/21
      81.97
      0.71
      0.88%
    • 2021/09/20
      81.26
      2.18
      2.61%
    • 2021/09/17
      83.44
      0.39
      0.47%
    • 2021/09/16
      83.83
      0.53
      0.63%
    • 2021/09/15
      84.36
      0.99
      1.16%
    • 2021/09/14
      85.35
      0.21
      0.24%
    • 2021/09/13
      85.56
      0.40
      0.47%
    • 2021/09/10
      85.96
      0.44
      0.51%
    • 2021/09/09
      85.52
      0.32
      0.38%
    • 2021/09/08
      85.85
      0.22
      0.26%
    • 2021/09/07
      86.07
      0.60
      0.69%
    • 2021/09/06
      86.67
      0.27
      0.31%

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