施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

61.95澳幣0.14(0.23%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月8.7%
3月9.51%
1年18.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      61.95
      0.14
      0.23%
    • 2022/09/30
      62.09
      0.05
      0.07%
    • 2022/09/29
      62.13
      0.29
      0.47%
    • 2022/09/28
      62.43
      1.25
      1.96%
    • 2022/09/27
      63.67
      0.42
      0.65%
    • 2022/09/26
      64.09
      0.79
      1.22%
    • 2022/09/23
      64.88
      1.30
      1.96%
    • 2022/09/22
      66.18
      0.49
      0.73%
    • 2022/09/21
      66.67
      0.34
      0.51%
    • 2022/09/20
      67.01
      0.10
      0.14%
    • 2022/09/19
      66.92
      0.05
      0.07%
    • 2022/09/16
      66.96
      0.77
      1.13%
    • 2022/09/15
      67.73
      0.09
      0.13%
    • 2022/09/14
      67.82
      1.02
      1.49%
    • 2022/09/13
      68.84
      0.33
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      69.17
      0.47
      0.69%
    • 2022/09/09
      68.70
      1.33
      1.98%
    • 2022/09/08
      67.37
      0.40
      0.61%
    • 2022/09/07
      66.96
      1.00
      1.47%
    • 2022/09/06
      67.96
      0.23
      0.34%
    • 2022/09/05
      68.19
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/02
      68.22
      0.37
      0.54%
    • 2022/09/01
      68.59
      0.92
      1.33%
    • 2022/08/31
      69.51
      0.05
      0.07%
    • 2022/08/30
      69.46
      0.05
      0.08%
    • 2022/08/29
      69.41
      1.53
      2.15%
    • 2022/08/26
      70.94
      0.57
      0.81%
    • 2022/08/25
      70.37
      0.24
      0.35%
    • 2022/08/24
      70.13
      0.06
      0.09%
    • 2022/08/23
      70.19
      0.48
      0.68%

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