施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

88.43澳幣0.51(0.57%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.44%

3月0.41%

1年36.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
88.43
0.51
0.57%
2021/05/11
88.94
2.49
2.73%
2021/05/10
91.43
0.31
0.34%
2021/05/07
91.12
0.99
1.10%
2021/05/06
90.13
0.32
0.36%
2021/05/05
89.80
0.13
0.15%
2021/05/04
89.67
0.32
0.35%
2021/05/03
89.98
0.63
0.69%
2021/04/30
90.61
1.08
1.18%
2021/04/29
91.69
0.02
0.02%
2021/04/28
91.71
0.05
0.05%
2021/04/27
91.66
0.02
0.02%
2021/04/26
91.68
0.34
0.38%
2021/04/23
91.33
0.34
0.37%
2021/04/22
91.00
0.37
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
90.63
0.66
0.72%
2021/04/20
91.28
0.04
0.04%
2021/04/19
91.24
0.04
0.04%
2021/04/16
91.28
0.15
0.17%
2021/04/15
91.13
0.77
0.85%
2021/04/14
90.36
0.64
0.72%
2021/04/13
89.72
0.24
0.27%
2021/04/12
89.47
0.36
0.40%
2021/04/09
89.84
0.55
0.61%
2021/04/08
90.38
0.21
0.23%
2021/04/07
90.17
0.58
0.65%
2021/04/01
89.60
0.55
0.62%
2021/03/31
89.04
0.32
0.36%
2021/03/30
89.36
0.20
0.22%
2021/03/29
89.17
0.48
0.54%

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