施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

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2024/04/18更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      65.69
      0.27
      0.41%
    • 2024/04/17
      65.42
      0.35
      0.54%
    • 2024/04/16
      65.07
      1.55
      2.33%
    • 2024/04/15
      66.62
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/12
      66.72
      0.89
      1.31%
    • 2024/04/11
      67.61
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/10
      67.64
      0.44
      0.64%
    • 2024/04/09
      68.08
      0.45
      0.66%
    • 2024/04/08
      67.63
      0.39
      0.58%
    • 2024/04/05
      67.24
      0.88
      1.30%
    • 2024/04/04
      68.13
      0.77
      1.14%
    • 2024/04/03
      67.36
      0.31
      0.46%
    • 2024/04/02
      67.67
      0.12
      0.17%
    • 2024/03/28
      67.55
      0.09
      0.14%
    • 2024/03/27
      67.65
      0.10
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      67.75
      0.14
      0.21%
    • 2024/03/25
      67.61
      0.11
      0.16%
    • 2024/03/22
      67.72
      0.65
      0.95%
    • 2024/03/21
      68.37
      1.06
      1.58%
    • 2024/03/20
      67.30
      0.29
      0.43%
    • 2024/03/19
      67.02
      0.40
      0.60%
    • 2024/03/18
      67.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      67.42
      0.52
      0.77%
    • 2024/03/14
      67.94
      0.35
      0.52%
    • 2024/03/13
      68.29
      0.28
      0.41%
    • 2024/03/12
      68.01
      0.39
      0.58%
    • 2024/03/11
      67.62
      0.48
      0.70%
    • 2024/03/08
      68.10
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      0.86%
    • 2024/03/07
      67.52
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      0.86%
    • 2024/03/06
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