施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

85.49澳幣0.83(0.96%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.51%
3月5.14%
1年21.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      85.49
      0.83
      0.96%
    • 2021/07/23
      86.32
      0.30
      0.34%
    • 2021/07/22
      86.62
      0.98
      1.15%
    • 2021/07/21
      85.64
      0.34
      0.39%
    • 2021/07/20
      85.30
      0.29
      0.34%
    • 2021/07/19
      85.59
      1.73
      1.98%
    • 2021/07/16
      87.32
      0.19
      0.22%
    • 2021/07/15
      87.51
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/14
      87.56
      0.36
      0.41%
    • 2021/07/13
      87.20
      0.38
      0.44%
    • 2021/07/12
      86.82
      0.37
      0.43%
    • 2021/07/09
      86.45
      0.66
      0.77%
    • 2021/07/08
      85.79
      1.75
      2.00%
    • 2021/07/07
      87.54
      0.24
      0.28%
    • 2021/07/06
      87.78
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      87.85
      0.46
      0.53%
    • 2021/07/02
      87.38
      0.26
      0.30%
    • 2021/07/01
      87.64
      0.12
      0.13%
    • 2021/06/30
      87.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/29
      87.79
      0.55
      0.63%
    • 2021/06/28
      88.34
      0.26
      0.29%
    • 2021/06/25
      88.60
      0.47
      0.53%
    • 2021/06/24
      88.13
      0.19
      0.22%
    • 2021/06/23
      88.33
      0.62
      0.71%
    • 2021/06/22
      87.70
      0.21
      0.24%
    • 2021/06/21
      87.92
      0.44
      0.50%
    • 2021/06/18
      88.36
      1.08
      1.21%
    • 2021/06/17
      89.43
      0.90
      1.00%
    • 2021/06/16
      90.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/15
      90.31
      0.50
      0.55%

    下載歷史報價