施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

61.95澳幣0.14(0.23%)

2022/10/03更新

績效 /

1月8.7%

3月9.51%

1年18.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/03
61.95
0.14
0.23%
2022/09/30
62.09
0.05
0.07%
2022/09/29
62.13
0.29
0.47%
2022/09/28
62.43
1.25
1.96%
2022/09/27
63.67
0.42
0.65%
2022/09/26
64.09
0.79
1.22%
2022/09/23
64.88
1.30
1.96%
2022/09/22
66.18
0.49
0.73%
2022/09/21
66.67
0.34
0.51%
2022/09/20
67.01
0.10
0.14%
2022/09/19
66.92
0.05
0.07%
2022/09/16
66.96
0.77
1.13%
2022/09/15
67.73
0.09
0.13%
2022/09/14
67.82
1.02
1.49%
2022/09/13
68.84
0.33
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/12
69.17
0.47
0.69%
2022/09/09
68.70
1.33
1.98%
2022/09/08
67.37
0.40
0.61%
2022/09/07
66.96
1.00
1.47%
2022/09/06
67.96
0.23
0.34%
2022/09/05
68.19
0.03
0.04%
2022/09/02
68.22
0.37
0.54%
2022/09/01
68.59
0.92
1.33%
2022/08/31
69.51
0.05
0.07%
2022/08/30
69.46
0.05
0.08%
2022/08/29
69.41
1.53
2.15%
2022/08/26
70.94
0.57
0.81%
2022/08/25
70.37
0.24
0.35%
2022/08/24
70.13
0.06
0.09%
2022/08/23
70.19
0.48
0.68%

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