施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

88.43澳幣0.51(0.57%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.41%
1年36.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      88.43
      0.51
      0.57%
    • 2021/05/11
      88.94
      2.49
      2.73%
    • 2021/05/10
      91.43
      0.31
      0.34%
    • 2021/05/07
      91.12
      0.99
      1.10%
    • 2021/05/06
      90.13
      0.32
      0.36%
    • 2021/05/05
      89.80
      0.13
      0.15%
    • 2021/05/04
      89.67
      0.32
      0.35%
    • 2021/05/03
      89.98
      0.63
      0.69%
    • 2021/04/30
      90.61
      1.08
      1.18%
    • 2021/04/29
      91.69
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/28
      91.71
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/27
      91.66
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      91.68
      0.34
      0.38%
    • 2021/04/23
      91.33
      0.34
      0.37%
    • 2021/04/22
      91.00
      0.37
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      90.63
      0.66
      0.72%
    • 2021/04/20
      91.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/19
      91.24
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/16
      91.28
      0.15
      0.17%
    • 2021/04/15
      91.13
      0.77
      0.85%
    • 2021/04/14
      90.36
      0.64
      0.72%
    • 2021/04/13
      89.72
      0.24
      0.27%
    • 2021/04/12
      89.47
      0.36
      0.40%
    • 2021/04/09
      89.84
      0.55
      0.61%
    • 2021/04/08
      90.38
      0.21
      0.23%
    • 2021/04/07
      90.17
      0.58
      0.65%
    • 2021/04/01
      89.60
      0.55
      0.62%
    • 2021/03/31
      89.04
      0.32
      0.36%
    • 2021/03/30
      89.36
      0.20
      0.22%
    • 2021/03/29
      89.17
      0.48
      0.54%

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