施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

74.64澳幣0.4(0.54%)

2023/02/02更新

績效 /

1月9.6%

3月22.96%

1年3.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
74.64
0.40
0.54%
2023/02/01
74.24
0.63
0.85%
2023/01/31
73.61
1.10
1.48%
2023/01/30
74.71
0.61
0.81%
2023/01/27
75.32
0.12
0.16%
2023/01/26
75.20
0.80
1.08%
2023/01/25
74.40
1.30
1.77%
2023/01/20
73.10
0.26
0.35%
2023/01/19
72.85
0.33
0.46%
2023/01/18
73.18
0.28
0.39%
2023/01/17
72.90
0.24
0.33%
2023/01/16
72.66
0.48
0.67%
2023/01/13
72.18
0.06
0.08%
2023/01/12
72.23
0.80
1.12%
2023/01/11
71.43
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
71.42
0.34
0.48%
2023/01/09
71.76
1.48
2.10%
2023/01/06
70.29
0.55
0.79%
2023/01/05
69.74
0.11
0.16%
2023/01/04
69.62
0.94
1.37%
2023/01/03
68.68
0.27
0.40%
2022/12/30
68.41
0.04
0.06%
2022/12/29
68.45
0.35
0.50%
2022/12/28
68.80
0.09
0.13%
2022/12/27
68.71
0.35
0.51%
2022/12/23
68.36
0.23
0.34%
2022/12/22
68.59
0.20
0.29%
2022/12/21
68.40
0.30
0.44%
2022/12/20
68.10
0.53
0.78%
2022/12/19
68.63
0.12
0.17%

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