施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

83.34澳幣0.7(0.85%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.66%

3月3.13%

1年14.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
83.34
0.70
0.85%
2021/10/14
82.63
0.92
1.13%
2021/10/13
81.71
0.22
0.27%
2021/10/12
81.93
0.42
0.51%
2021/10/11
82.35
0.08
0.10%
2021/10/08
82.43
0.27
0.33%
2021/10/07
82.16
1.46
1.80%
2021/10/06
80.70
0.54
0.67%
2021/10/05
81.25
0.51
0.62%
2021/10/04
81.76
0.25
0.31%
2021/10/01
81.50
0.34
0.42%
2021/09/30
81.85
0.33
0.40%
2021/09/29
82.18
0.20
0.24%
2021/09/28
82.37
0.59
0.72%
2021/09/27
82.96
0.38
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
82.58
0.43
0.52%
2021/09/23
83.02
0.82
1.00%
2021/09/22
82.19
0.22
0.27%
2021/09/21
81.97
0.71
0.88%
2021/09/20
81.26
2.18
2.61%
2021/09/17
83.44
0.39
0.47%
2021/09/16
83.83
0.53
0.63%
2021/09/15
84.36
0.99
1.16%
2021/09/14
85.35
0.21
0.24%
2021/09/13
85.56
0.40
0.47%
2021/09/10
85.96
0.44
0.51%
2021/09/09
85.52
0.32
0.38%
2021/09/08
85.85
0.22
0.26%
2021/09/07
86.07
0.60
0.69%
2021/09/06
86.67
0.27
0.31%

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