法巴美國小型股票基金 C (美元)

422.07美元0.71(0.17%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月9.26%
3月11.6%
1年38.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      422.07
      0.71
      0.17%
    • 2024/11/29
      421.36
      0.95
      0.23%
    • 2024/11/27
      420.41
      0.26
      0.06%
    • 2024/11/26
      420.15
      0.28
      0.07%
    • 2024/11/25
      420.43
      6.95
      1.68%
    • 2024/11/22
      413.48
      6.61
      1.63%
    • 2024/11/21
      406.87
      5.93
      1.48%
    • 2024/11/20
      400.94
      1.14
      0.29%
    • 2024/11/19
      399.80
      2.15
      0.54%
    • 2024/11/18
      397.65
      1.20
      0.30%
    • 2024/11/15
      398.85
      5.90
      1.46%
    • 2024/11/14
      404.75
      5.55
      1.35%
    • 2024/11/13
      410.30
      2.68
      0.65%
    • 2024/11/12
      412.98
      5.45
      1.30%
    • 2024/11/11
      418.43
      4.30
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      414.13
      2.55
      0.62%
    • 2024/11/07
      411.58
      0.26
      0.06%
    • 2024/11/06
      411.84
      21.22
      5.43%
    • 2024/11/05
      390.62
      8.56
      2.24%
    • 2024/11/04
      382.06
      1.84
      0.48%
    • 2024/10/31
      380.22
      5.51
      1.43%
    • 2024/10/30
      385.73
      0.09
      0.02%
    • 2024/10/29
      385.64
      0.60
      0.16%
    • 2024/10/28
      385.04
      5.84
      1.54%
    • 2024/10/25
      379.20
      2.74
      0.72%
    • 2024/10/24
      381.94
      2.69
      0.71%
    • 2024/10/23
      379.25
      2.38
      0.62%
    • 2024/10/22
      381.63
      0.25
      0.07%
    • 2024/10/21
      381.88
      6.15
      1.59%
    • 2024/10/18
      388.03
      0.42
      0.11%

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