法巴美國小型股票基金 C (美元)

352.73美元0.17(0.05%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.16%
3月4.44%
1年43.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      352.73
      0.17
      0.05%
    • 2021/07/23
      352.56
      2.00
      0.57%
    • 2021/07/22
      350.56
      3.80
      1.07%
    • 2021/07/21
      354.36
      5.21
      1.49%
    • 2021/07/20
      349.15
      10.06
      2.97%
    • 2021/07/19
      339.09
      3.65
      1.07%
    • 2021/07/16
      342.74
      3.53
      1.02%
    • 2021/07/15
      346.27
      2.59
      0.74%
    • 2021/07/14
      348.86
      4.26
      1.21%
    • 2021/07/13
      353.12
      5.77
      1.61%
    • 2021/07/12
      358.89
      0.71
      0.20%
    • 2021/07/09
      358.18
      7.08
      2.02%
    • 2021/07/08
      351.10
      4.30
      1.21%
    • 2021/07/07
      355.40
      1.68
      0.47%
    • 2021/07/06
      357.08
      3.64
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      360.72
      2.72
      0.75%
    • 2021/07/01
      363.44
      3.29
      0.91%
    • 2021/06/30
      360.15
      0.91
      0.25%
    • 2021/06/29
      361.06
      3.82
      1.05%
    • 2021/06/28
      364.88
      3.16
      0.86%
    • 2021/06/25
      368.04
      1.54
      0.42%
    • 2021/06/24
      366.50
      3.53
      0.97%
    • 2021/06/22
      362.97
      1.92
      0.53%
    • 2021/06/21
      361.05
      6.88
      1.94%
    • 2021/06/18
      354.17
      5.92
      1.64%
    • 2021/06/17
      360.09
      2.99
      0.82%
    • 2021/06/16
      363.08
      0.80
      0.22%
    • 2021/06/15
      363.88
      0.17
      0.05%
    • 2021/06/14
      364.05
      0.50
      0.14%
    • 2021/06/11
      364.55
      3.15
      0.87%

    下載歷史報價