法巴美國小型股票基金 C (美元)

356.56美元0.45(0.13%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月10.01%
3月14.14%
1年0.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      356.56
      0.45
      0.13%
    • 2025/03/11
      356.11
      0.16
      0.05%
    • 2025/03/10
      356.27
      9.03
      2.47%
    • 2025/03/06
      364.05
      7.66
      2.06%
    • 2025/03/04
      367.90
      6.64
      1.77%
    • 2025/03/03
      374.54
      10.52
      2.73%
    • 2025/02/28
      385.06
      5.16
      1.36%
    • 2025/02/27
      379.90
      5.01
      1.30%
    • 2025/02/26
      384.91
      0.53
      0.14%
    • 2025/02/25
      384.38
      1.84
      0.48%
    • 2025/02/24
      386.22
      3.23
      0.83%
    • 2025/02/21
      389.45
      9.15
      2.30%
    • 2025/02/20
      398.60
      1.39
      0.35%
    • 2025/02/19
      399.99
      1.97
      0.49%
    • 2025/02/18
      401.96
      2.66
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      399.30
      1.18
      0.30%
    • 2025/02/13
      398.12
      4.45
      1.13%
    • 2025/02/12
      393.67
      2.07
      0.52%
    • 2025/02/11
      395.74
      2.65
      0.67%
    • 2025/02/10
      398.39
      1.98
      0.50%
    • 2025/02/07
      396.41
      5.53
      1.38%
    • 2025/02/06
      401.94
      1.82
      0.45%
    • 2025/02/05
      403.76
      4.65
      1.17%
    • 2025/02/04
      399.11
      5.43
      1.38%
    • 2025/02/03
      393.68
      5.41
      1.36%
    • 2025/01/31
      399.09
      2.97
      0.74%
    • 2025/01/30
      402.06
      4.09
      1.03%
    • 2025/01/29
      397.97
      1.54
      0.39%
    • 2025/01/28
      399.51
      0.05
      0.01%
    • 2025/01/27
      399.56
      3.16
      0.79%

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