法巴美國小型股票基金 C (美元)

373.94美元10.91(3.01%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月5.3%
3月5.4%
1年16.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      373.94
      10.91
      3.01%
    • 2024/07/10
      363.03
      4.82
      1.35%
    • 2024/07/09
      358.21
      0.37
      0.10%
    • 2024/07/08
      358.58
      0.74
      0.21%
    • 2024/07/05
      357.84
      0.12
      0.03%
    • 2024/07/03
      357.96
      0.38
      0.11%
    • 2024/07/02
      357.58
      0.62
      0.17%
    • 2024/07/01
      356.96
      3.51
      0.97%
    • 2024/06/28
      360.47
      2.62
      0.73%
    • 2024/06/27
      357.85
      3.45
      0.97%
    • 2024/06/26
      354.40
      1.06
      0.30%
    • 2024/06/25
      355.46
      2.25
      0.63%
    • 2024/06/24
      357.71
      2.02
      0.57%
    • 2024/06/21
      355.69
      1.86
      0.53%
    • 2024/06/20
      353.83
      0.39
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      353.44
      1.10
      0.31%
    • 2024/06/17
      352.34
      1.52
      0.43%
    • 2024/06/14
      350.82
      5.72
      1.60%
    • 2024/06/13
      356.54
      3.91
      1.09%
    • 2024/06/12
      360.45
      5.32
      1.50%
    • 2024/06/11
      355.13
      0.89
      0.25%
    • 2024/06/10
      356.02
      0.68
      0.19%
    • 2024/06/07
      355.34
      4.29
      1.19%
    • 2024/06/06
      359.63
      2.04
      0.56%
    • 2024/06/05
      361.67
      5.32
      1.49%
    • 2024/06/04
      356.35
      3.71
      1.03%
    • 2024/06/03
      360.06
      3.27
      0.90%
    • 2024/05/31
      363.33
      2.11
      0.58%
    • 2024/05/30
      361.22
      3.32
      0.93%
    • 2024/05/29
      357.90
      4.31
      1.19%

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