法巴科技創新股票基金 B (美元)

167.47美元0.13(0.08%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月3.26%
3月2.5%
1年21.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.26%
      0.84%
      3.90%
    • 三個月
      2.50%
      9.34%
      6.00%
    • 一年
      21.77%
      26.29%
      38.29%
    • 三年(年度化)
      23.99%
      11.42%
      28.64%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      10.08%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      19.87%
    • 年初至今
      1.88%
      29.31%
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    5,721.31百萬截至 2026-01-15
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於創新的科技公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券,有關科技包括但不限於(i)人工智能、(ii)雲端運算及(iii)機械人科技。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.37%
    2. 2.歐元區4.68%
    3. 3.已開發亞洲3.50%
    4. 4.新興亞洲1.36%
    5. 5.日本1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.68%
    2. 2.電訊服務10.65%
    3. 3.周期性消費6.32%
    4. 4.工業3.97%
    5. 5.金融服務3.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.59%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.57%
    3. 3.Amazon.com Inc6.32%
    4. 4.NVIDIA Corp5.44%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.37%
    2. 2.歐元區4.68%
    3. 3.已開發亞洲3.50%
    4. 4.新興亞洲1.36%
    5. 5.日本1.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.59%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.57%
    3. 3.Amazon.com Inc6.32%
    4. 4.NVIDIA Corp5.44%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.68%
    2. 2.電訊服務10.65%
    3. 3.周期性消費6.32%
    4. 4.工業3.97%
    5. 5.金融服務3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -

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