法巴科技創新股票基金 B (美元)

132.85美元1.12(0.84%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月0.46%
3月5.29%
1年42.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      0.84%
      0.25%
    • 三個月
      5.29%
      9.34%
      6.34%
    • 一年
      42.82%
      26.29%
      40.22%
    • 三年(年度化)
      4.47%
      11.42%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      13.33%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.78%
    • 年初至今
      16.47%
      29.31%
      14.26%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.47%
    基金規模
    4,949.08百萬截至 2024-10-30
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於創新的科技公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券,有關科技包括但不限於(i)人工智能、(ii)雲端運算及(iii)機械人科技。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.28%
    2. 2.歐元區4.82%
    3. 3.中東3.85%
    4. 4.已開發亞洲3.26%
    5. 5.加拿大2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.85%
    2. 2.周期性消費10.71%
    3. 3.電訊服務6.90%
    4. 4.工業4.97%
    5. 5.健康護理4.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.52%
    2. 2.Amazon.com Inc5.96%
    3. 3.Apple Inc5.83%
    4. 4.NVIDIA Corp5.17%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.28%
    2. 2.歐元區4.82%
    3. 3.中東3.85%
    4. 4.已開發亞洲3.26%
    5. 5.加拿大2.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.52%
    2. 2.Amazon.com Inc5.96%
    3. 3.Apple Inc5.83%
    4. 4.NVIDIA Corp5.17%
    5. 5.Alphabet Inc Class A4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.85%
    2. 2.周期性消費10.71%
    3. 3.電訊服務6.90%
    4. 4.工業4.97%
    5. 5.健康護理4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      23.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -