法巴科技創新股票基金 B (美元)

124.17美元1.43(1.17%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月11%
3月12.64%
1年1.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.08%
      -
      -
    • 一個月
      11.00%
      0.84%
      8.25%
    • 三個月
      12.64%
      9.34%
      7.40%
    • 一年
      1.12%
      26.29%
      5.14%
    • 三年(年度化)
      9.43%
      11.42%
      7.09%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      17.14%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      13.69%
    • 年初至今
      8.15%
      29.31%
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.15%
    基金規模
    4,553.97百萬截至 2025-03-12
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於創新的科技公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及/或等同於股票的證券,有關科技包括但不限於(i)人工智能、(ii)雲端運算及(iii)機械人科技。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.76%
    2. 2.歐元區4.80%
    3. 3.中東3.78%
    4. 4.已開發亞洲2.91%
    5. 5.加拿大2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.41%
    2. 2.周期性消費10.16%
    3. 3.電訊服務8.34%
    4. 4.工業4.59%
    5. 5.金融服務4.17%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.21%
    2. 2.Microsoft Corp6.88%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.76%
    4. 4.NVIDIA Corp4.08%
    5. 5.Apple Inc3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.76%
    2. 2.歐元區4.80%
    3. 3.中東3.78%
    4. 4.已開發亞洲2.91%
    5. 5.加拿大2.52%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.21%
    2. 2.Microsoft Corp6.88%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.76%
    4. 4.NVIDIA Corp4.08%
    5. 5.Apple Inc3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技64.41%
    2. 2.周期性消費10.16%
    3. 3.電訊服務8.34%
    4. 4.工業4.59%
    5. 5.金融服務4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -

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