元大人民幣貨幣市場基金-人民幣

12.86離岸人民幣0(0.01%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.58%
1年2.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      -
    • 三個月
      0.58%
      -
      -
    • 一年
      2.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.94%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.99%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.87%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.87%
    基金規模
    76.91百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2014-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將元大寶來人民幣貨幣市場投資於中華民國及外國貨 幣市場工具及有價證券。原則上,自成立日起六個月(含)後,本子基金運用於銀行存款、短期票券及附買回 交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於該基金淨資產價值百分之七十;投 資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券之總金額,不得低於該基金 淨資產價值百分之六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Overseas Deposit35.94%
    2. 2.Domestic Deposit34.86%
    3. 3.Repurchase Agreement29.10%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Overseas Deposit35.94%
    2. 2.Domestic Deposit34.86%
    3. 3.Repurchase Agreement29.10%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      6.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -