元大人民幣貨幣市場基金-人民幣

12.1離岸人民幣0(0.02%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.45%
1年1.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      -
    • 三個月
      0.45%
      -
      -
    • 一年
      1.74%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.53%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.82%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.30%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其他
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    150.21百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2014-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將元大寶來人民幣貨幣市場投資於中華民國及外國貨 幣市場工具及有價證券。原則上,自成立日起六個月(含)後,本子基金運用於銀行存款、短期票券及附買回 交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於該基金淨資產價值百分之七十;投 資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券之總金額,不得低於該基金 淨資產價值百分之六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents34.88%
    2. 2.Domestic Bond32.85%
    3. 3.Cash31.95%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      5.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents34.88%
    2. 2.Domestic Bond32.85%
    3. 3.Cash31.95%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      5.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -