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M&G新興市場債券基金C(美元月配)
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美元
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2026/01/16
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3月
3.11%
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16.22%
晨星評等
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三年(年度化)
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更多績效表現
基金總覽
基金組別
環球新興市場債券
基金公司/總代理人
富盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.31%
基金規模
3,443.55百萬
截至 2026-01-16
成立時間
2018-11-30
晨星評等
-
投資策略
本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。本基金投資至少其資產淨值之80%於由新興市場政府或其機構、地方主管機關、公家機關、準主權機構、超國家組織及設立於新興市場國家之公司或其主要經濟活動於新興市場國家進行之公司所發行或保證之債務證券(得以任何貨幣計價)。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Mexico (United Mexican States) 8.5%
3.67%
2.
South Africa (Republic of) 8.75%
3.34%
3.
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.16%
4.
Northern Trust Global US Dollar D
1.73%
5.
Poland (Republic of) 1.75%
1.68%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.91
-
月報酬標準差
6.38
-
月報酬夏普值
0.94
-
風險評估
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施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積
0.02
0.05%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
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0.23%
柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)
0.02
0.20%
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
0.01
0.16%
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型
0.02
0.13%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積
0.02
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施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
0.06
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柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)
0.02
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第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
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富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型
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聯博-美國收益基金AT股加幣避險
0.01
0.10%
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型
0.00
0.01%
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2
0.04
0.42%
中國信託越南機會基金-台幣N
0.11
0.96%
台新智慧生活基金(法人)—美元
0.21
0.95%
台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-新臺幣
0.00
0.01%
利安資金印度基金A級別新元
0.01
0.59%
安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元
0.02
0.07%
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型
0.00
0.05%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
2.99
0.22%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
0.00
0.00%
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
0.00
0.04%
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣
0.00
0.05%
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股歐元)
0.10
0.27%
法巴科技創新股票基金 C (美元)
42.23
1.21%
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