M&G新興市場債券基金C(美元月配)

8.26美元0.01(0.12%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月7.19%
3月1.04%
1年15.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/12
      8.27
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/11
      8.26
      0.12
      1.48%
    • 2022/08/10
      8.14
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/09
      8.16
      0.07
      0.84%
    • 2022/08/08
      8.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      8.10
      0.06
      0.78%
    • 2022/08/04
      8.03
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/03
      7.99
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/02
      8.02
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/01
      8.01
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/29
      7.94
      0.11
      1.37%
    • 2022/07/28
      7.83
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/27
      7.78
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      7.80
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.77
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/22
      7.72
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/21
      7.68
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/20
      7.66
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/19
      7.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      7.62
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/15
      7.60
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/14
      7.63
      0.07
      0.88%
    • 2022/07/13
      7.70
      0.05
      0.68%
    • 2022/07/12
      7.75
      0.06
      0.79%
    • 2022/07/11
      7.82
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/08
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/07
      7.84
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/06
      7.88
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/05
      7.93
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價