M&G新興市場債券基金C(美元月配)

8.53美元0.02(0.22%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.73%
3月2.38%
1年7.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      8.53
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/19
      8.51
      0.06
      0.70%
    • 2025/05/16
      8.57
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/15
      8.55
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/14
      8.57
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/13
      8.54
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/12
      8.55
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/08
      8.53
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      8.53
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/06
      8.51
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/02
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/30
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/29
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/28
      8.51
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/25
      8.49
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      8.48
      0.04
      0.50%
    • 2025/04/23
      8.44
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/22
      8.40
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/17
      8.42
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/16
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/15
      8.39
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/14
      8.35
      0.05
      0.65%
    • 2025/04/11
      8.30
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/10
      8.34
      0.09
      1.12%
    • 2025/04/09
      8.25
      0.06
      0.71%
    • 2025/04/08
      8.30
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/07
      8.34
      0.13
      1.48%
    • 2025/04/04
      8.47
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/03
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/02
      8.50
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價