M&G新興市場債券基金C(美元月配)

10.25美元0.02(0.22%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.37%
3月1%
1年6.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/14
      10.23
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/13
      10.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/11
      10.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/08
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      10.23
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/06
      10.20
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/05
      10.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/04
      10.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      10.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/30
      10.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/29
      10.28
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/28
      10.29
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/27
      10.34
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.38
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/23
      10.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      10.42
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/20
      10.43
      0.09
      0.90%
    • 2021/09/17
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      10.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      10.54
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      10.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      10.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      10.55
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價