M&G新興市場債券基金C(美元月配)

8.51美元0.02(0.19%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.81%
1年6.84%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      8.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/25
      8.49
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/24
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      8.52
      0.04
      0.48%
    • 2024/07/19
      8.56
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/18
      8.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/17
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/15
      8.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      8.58
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/11
      8.56
      0.06
      0.72%
    • 2024/07/10
      8.49
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/09
      8.51
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/08
      8.47
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/04
      8.46
      0.04
      0.47%
    • 2024/07/03
      8.42
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/02
      8.40
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/01
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      8.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      8.44
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/26
      8.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      8.47
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      0.13%
    • 2024/06/24
      8.46
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      0.62%
    • 2024/06/21
      8.52
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      8.52
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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