M&G新興市場債券基金C(美元月配)

10.47美元0.02(0.21%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.59%
1年18.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      10.47
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/12
      10.49
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/11
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/10
      10.50
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/07
      10.46
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/06
      10.43
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/05
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      10.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/30
      10.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      10.42
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/28
      10.38
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/27
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/22
      10.40
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.40
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/20
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      10.43
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/16
      10.46
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/15
      10.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/14
      10.38
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/13
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      10.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/08
      10.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/07
      10.32
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/06
      10.28
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/01
      10.25
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/31
      10.22
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/30
      10.22
      0.05
      0.47%

    下載歷史報價