M&G新興市場債券基金C(美元月配)

8.07美元0.02(0.31%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月6.45%
3月1.24%
1年12.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      8.07
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/28
      8.04
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/25
      8.09
      0.07
      0.81%
    • 2022/11/24
      8.03
      0.06
      0.73%
    • 2022/11/23
      7.97
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/22
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/21
      7.89
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/18
      7.97
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/17
      7.99
      0.07
      0.90%
    • 2022/11/16
      8.06
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/15
      8.04
      0.11
      1.36%
    • 2022/11/14
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/11
      7.91
      0.17
      2.22%
    • 2022/11/10
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/09
      7.74
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.70
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      7.69
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/04
      7.65
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/03
      7.61
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/02
      7.66
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/31
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/27
      7.59
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/26
      7.56
      0.11
      1.43%
    • 2022/10/25
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/24
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/21
      7.47
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/20
      7.51
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/19
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/18
      7.54
      0.01
      0.14%

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