M&G新興市場債券基金C(美元月配)

10.49美元0.09(0.88%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.7%
1年1.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.49
      0.09
      0.88%
    • 2021/02/25
      10.59
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/19
      10.70
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/18
      10.76
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/17
      10.71
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/16
      10.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/15
      10.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/12
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/11
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      10.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      10.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      10.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      10.72
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      10.70
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/28
      10.67
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/27
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      10.70
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/21
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/20
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      10.70
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/18
      10.68
      0.08
      0.72%
    • 2021/01/15
      10.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      10.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      10.74
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價