M&G新興市場債券基金C(美元月配)

8.37美元0(0.01%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.57%
3月2.44%
1年10.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/30
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      8.37
      0.05
      0.64%
    • 2023/11/28
      8.32
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/27
      8.30
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/24
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/23
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.28
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      8.29
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/20
      8.24
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/17
      8.28
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/16
      8.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/15
      8.25
      0.10
      1.27%
    • 2023/11/14
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/13
      8.16
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      8.14
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/09
      8.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/08
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      8.17
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/06
      8.20
      0.08
      1.00%
    • 2023/11/03
      8.12
      0.06
      0.69%
    • 2023/11/02
      8.06
      0.08
      1.05%
    • 2023/10/31
      7.98
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/30
      7.96
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/27
      7.94
      0.03
      0.42%
    • 2023/10/26
      7.90
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/25
      7.92
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/24
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2023/10/23
      7.87
      0.05
      0.67%
    • 2023/10/20
      7.92
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價