M&G新興市場債券基金C(美元月配)

8.53美元0.02(0.22%)

2025/05/20更新

績效 /

1月2.73%

3月2.38%

1年7.05%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
8.53
0.02
0.22%
2025/05/19
8.51
0.06
0.70%
2025/05/16
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2025/05/15
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0.19%
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0.03
0.30%
2025/05/13
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0.01
0.07%
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8.55
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2025/05/08
8.53
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0.01%
2025/05/07
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2025/05/02
8.53
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2025/04/30
8.53
0.01
0.07%
2025/04/29
8.52
0.01
0.16%
2025/04/28
8.51
0.02
0.24%
2025/04/25
8.49
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
8.48
0.04
0.50%
2025/04/23
8.44
0.04
0.47%
2025/04/22
8.40
0.01
0.17%
2025/04/17
8.42
0.02
0.22%
2025/04/16
8.40
0.01
0.12%
2025/04/15
8.39
0.03
0.39%
2025/04/14
8.35
0.05
0.65%
2025/04/11
8.30
0.04
0.47%
2025/04/10
8.34
0.09
1.12%
2025/04/09
8.25
0.06
0.71%
2025/04/08
8.30
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0.44%
2025/04/07
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1.48%
2025/04/04
8.47
0.04
0.42%
2025/04/03
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2025/04/02
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