柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)

10.40離岸人民幣0.03(0.29%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.86%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      5.06%
    • 三個月
      2.86%
      -
      7.14%
    • 一年
      -
      -
      25.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.14%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.78%
    • 年初至今
      4.88%
      -
      16.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.88%
    基金規模
    459.96百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2023-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起六個月後: (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益 證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任 一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);本基金採取 「利率對策」框架進行基金資產動態操作配置,經理公司依照內部建構之利率 對策框架,評估主要關注資產之利率敏感度,並按相對利率敏感度進行資產分 組與動態操作配置所得之有價證券。前開利率敏感度評估流程及動態操作配置 策略,依最新公開說明書所載「投資策略及特色」之說明。 (2)投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者,投 資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之 百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.47%
    2. 2.歐元區5.24%
    3. 3.日本3.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.83%
    5. 5.英國2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.09%
    2. 2.金融服務10.08%
    3. 3.健康護理7.88%
    4. 4.周期性消費6.17%
    5. 5.工業5.50%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.81%
    2. 2.PineBridge Preferred Secritis Inc USD A6.31%
    3. 3.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF4.56%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.25%2.34%
    5. 5.Microsoft Corp2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.47%
    2. 2.歐元區5.24%
    3. 3.日本3.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.83%
    5. 5.英國2.65%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.81%
    2. 2.PineBridge Preferred Secritis Inc USD A6.31%
    3. 3.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF4.56%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.25%2.34%
    5. 5.Microsoft Corp2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.09%
    2. 2.金融服務10.08%
    3. 3.健康護理7.88%
    4. 4.周期性消費6.17%
    5. 5.工業5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -