柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)

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2024/09/06更新
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3月1.21%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2024/09/05
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/04
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      10.35
      0.10
      0.94%
    • 2024/08/30
      10.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/29
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/28
      10.45
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/27
      10.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      10.47
      0.05
      0.51%
    • 2024/08/22
      10.42
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/21
      10.46
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/20
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/19
      10.43
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/16
      10.38
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      10.37
      0.08
      0.83%
    • 2024/08/14
      10.28
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/13
      10.25
      0.10
      0.95%
    • 2024/08/12
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/09
      10.15
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/08
      10.11
      0.11
      1.05%
    • 2024/08/07
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/06
      10.03
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/05
      9.97
      0.19
      1.85%
    • 2024/08/02
      10.16
      0.12
      1.17%
    • 2024/08/01
      10.28
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      1.20%
    • 2024/07/31
      10.40
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    • 2024/07/30
      10.31
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    • 2024/07/29
      10.34
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      0.07%
    • 2024/07/26
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