柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)

10.26離岸人民幣0.04(0.41%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.18%
1年6.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.26
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/18
      10.30
      0.17
      1.67%
    • 2024/12/17
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/16
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      10.50
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/12
      10.53
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/11
      10.57
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/10
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/09
      10.56
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/06
      10.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      10.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/04
      10.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/03
      10.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      10.57
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/29
      10.59
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/25
      10.54
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/22
      10.50
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/21
      10.47
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/20
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      10.43
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/18
      10.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/15
      10.39
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/14
      10.47
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/13
      10.50
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/12
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/08
      10.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/07
      10.52
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/06
      10.47
      0.14
      1.34%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    最近瀏覽
    基金名稱
    漲跌
    漲跌幅(%)
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。