柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)

10.29離岸人民幣0.04(0.34%)
2025/07/09更新
績效 / 
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3月6.82%
1年3.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      10.29
      0.04
      0.34%
    • 2025/07/08
      10.26
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/07
      10.26
      0.04
      0.43%
    • 2025/07/03
      10.31
      0.03
      0.30%
    • 2025/07/02
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/01
      10.26
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/30
      10.29
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/27
      10.27
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/26
      10.24
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/25
      10.20
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/24
      10.20
      0.06
      0.58%
    • 2025/06/23
      10.15
      0.04
      0.36%
    • 2025/06/20
      10.11
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/18
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      10.12
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      10.15
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/13
      10.12
      0.06
      0.63%
    • 2025/06/12
      10.19
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      0.22%
    • 2025/06/11
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      0.00
      0.03%
    • 2025/06/10
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      0.27%
    • 2025/06/09
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      0.06%
    • 2025/06/06
      10.13
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      0.35%
    • 2025/06/05
      10.10
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      0.27%
    • 2025/06/04
      10.13
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      0.14%
    • 2025/06/03
      10.11
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      0.26%
    • 2025/06/02
      10.09
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      0.17%
    • 2025/05/29
      10.10
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      0.18%
    • 2025/05/28
      10.09
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/27
      10.12
      0.11
      1.06%
    • 2025/05/23
      10.01
      0.03
      0.26%

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