柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)

10.42離岸人民幣0.02(0.24%)

2025/12/08更新

績效 /

1月0.83%

3月1.54%

1年2.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
10.42
0.02
0.24%
2025/12/05
10.44
0.01
0.05%
2025/12/04
10.44
0.01
0.11%
2025/12/03
10.43
0.03
0.28%
2025/12/02
10.40
0.01
0.13%
2025/12/01
10.38
0.08
0.76%
2025/11/28
10.46
0.03
0.28%
2025/11/26
10.43
0.05
0.45%
2025/11/25
10.39
0.06
0.58%
2025/11/24
10.33
0.07
0.69%
2025/11/21
10.26
0.06
0.58%
2025/11/20
10.20
0.08
0.73%
2025/11/19
10.27
0.01
0.11%
2025/11/18
10.26
0.05
0.51%
2025/11/17
10.31
0.06
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
10.37
0.02
0.21%
2025/11/13
10.39
0.10
0.94%
2025/11/12
10.49
0.02
0.15%
2025/11/11
10.48
0.03
0.27%
2025/11/10
10.45
0.08
0.76%
2025/11/07
10.37
0.01
0.07%
2025/11/06
10.36
0.04
0.41%
2025/11/05
10.41
0.01
0.09%
2025/11/04
10.40
0.06
0.53%
2025/11/03
10.45
0.04
0.39%
2025/10/31
10.49
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0.08%
2025/10/30
10.49
0.05
0.49%
2025/10/29
10.54
0.02
0.18%
2025/10/28
10.56
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2025/10/27
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