柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)

10.29離岸人民幣0.04(0.34%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.87%

3月6.82%

1年3.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
10.29
0.04
0.34%
2025/07/08
10.26
0.00
0.05%
2025/07/07
10.26
0.04
0.43%
2025/07/03
10.31
0.03
0.30%
2025/07/02
10.28
0.02
0.19%
2025/07/01
10.26
0.03
0.33%
2025/06/30
10.29
0.02
0.24%
2025/06/27
10.27
0.02
0.23%
2025/06/26
10.24
0.04
0.43%
2025/06/25
10.20
0.01
0.07%
2025/06/24
10.20
0.06
0.58%
2025/06/23
10.15
0.04
0.36%
2025/06/20
10.11
0.01
0.11%
2025/06/18
10.12
0.00
0.00%
2025/06/17
10.12
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
10.15
0.03
0.31%
2025/06/13
10.12
0.06
0.63%
2025/06/12
10.19
0.02
0.22%
2025/06/11
10.17
0.00
0.03%
2025/06/10
10.17
0.03
0.27%
2025/06/09
10.14
0.01
0.06%
2025/06/06
10.13
0.04
0.35%
2025/06/05
10.10
0.03
0.27%
2025/06/04
10.13
0.01
0.14%
2025/06/03
10.11
0.03
0.26%
2025/06/02
10.09
0.02
0.17%
2025/05/29
10.10
0.02
0.18%
2025/05/28
10.09
0.03
0.32%
2025/05/27
10.12
0.11
1.06%
2025/05/23
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0.03
0.26%

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