施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

14.66美元0.11(0.79%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月5.68%
3月0.99%
1年15.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      5.68%
      6.48%
      6.37%
    • 三個月
      0.99%
      0.52%
      0.12%
    • 一年
      15.35%
      15.28%
      9.23%
    • 三年(年度化)
      6.24%
      0.97%
      6.64%
    • 五年(年度化)
      3.44%
      1.87%
      2.66%
    • 十年(年度化)
      1.03%
      1.52%
      0.99%
    • 年初至今
      1.25%
      0.90%
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.25%
    基金規模
    4,355.60百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.58%
    2. 2.已開發亞洲32.54%
    3. 3.拉丁美洲11.68%
    4. 4.非洲6.01%
    5. 5.中東3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.78%
    2. 2.科技24.58%
    3. 3.周期性消費12.16%
    4. 4.電訊服務9.89%
    5. 5.基本物料4.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.34%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.41%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.58%
    2. 2.已開發亞洲32.54%
    3. 3.拉丁美洲11.68%
    4. 4.非洲6.01%
    5. 5.中東3.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.34%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.41%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.78%
    2. 2.科技24.58%
    3. 3.周期性消費12.16%
    4. 4.電訊服務9.89%
    5. 5.基本物料4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -