施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

21.63美元0.16(0.72%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.19%
3月8.96%
1年36.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      4.19%
      0.76%
      1.93%
    • 三個月
      8.96%
      11.49%
      9.22%
    • 一年
      36.53%
      36.05%
      33.59%
    • 三年(年度化)
      8.71%
      6.35%
      6.79%
    • 五年(年度化)
      15.59%
      15.24%
      13.30%
    • 十年(年度化)
      4.79%
      4.41%
      3.89%
    • 年初至今
      4.65%
      3.85%
      5.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.65%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.22%
    2. 2.已開發亞洲31.94%
    3. 3.拉丁美洲9.47%
    4. 4.新興歐洲7.49%
    5. 5.非洲5.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.44%
    2. 2.周期性消費19.06%
    3. 3.電訊服務16.13%
    4. 4.金融服務15.14%
    5. 5.基本物料5.74%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.17%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.76%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.72%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.56%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.22%
    2. 2.已開發亞洲31.94%
    3. 3.拉丁美洲9.47%
    4. 4.新興歐洲7.49%
    5. 5.非洲5.29%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.17%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.76%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.72%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.56%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.44%
    2. 2.周期性消費19.06%
    3. 3.電訊服務16.13%
    4. 4.金融服務15.14%
    5. 5.基本物料5.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -