施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

15.06美元0.12(0.78%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月7.24%
3月2.81%
1年23.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      7.24%
      14.83%
      7.19%
    • 三個月
      2.81%
      1.78%
      1.89%
    • 一年
      23.73%
      17.43%
      20.98%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      0.14%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      1.31%
      0.42%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      1.47%
      2.07%
      1.37%
    • 年初至今
      22.84%
      18.95%
      21.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.84%
    基金規模
    4,133.74百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.59%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.拉丁美洲12.24%
    4. 4.非洲5.48%
    5. 5.中東4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.科技23.21%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.工業4.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.08%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.59%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.拉丁美洲12.24%
    4. 4.非洲5.48%
    5. 5.中東4.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.08%
    4. 4.ICICI Bank Ltd2.85%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.61%
    2. 2.科技23.21%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.工業4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -