施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

14.73美元0.01(0.03%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.52%
3月6.45%
1年6.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.68%
      -
      -
    • 一個月
      3.52%
      6.16%
      1.84%
    • 三個月
      6.45%
      3.47%
      2.80%
    • 一年
      6.73%
      1.25%
      11.02%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      1.39%
      0.88%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      0.98%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      1.19%
      2.99%
      1.50%
    • 年初至今
      0.80%
      4.55%
      2.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    4,529.19百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.79%
    2. 2.已開發亞洲33.39%
    3. 3.拉丁美洲13.75%
    4. 4.非洲5.95%
    5. 5.中東3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.75%
    2. 2.金融服務26.99%
    3. 3.周期性消費11.74%
    4. 4.電訊服務9.60%
    5. 5.工業6.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.53%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.91%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.66%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲37.79%
    2. 2.已開發亞洲33.39%
    3. 3.拉丁美洲13.75%
    4. 4.非洲5.95%
    5. 5.中東3.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.53%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.91%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.66%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.75%
    2. 2.金融服務26.99%
    3. 3.周期性消費11.74%
    4. 4.電訊服務9.60%
    5. 5.工業6.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -