施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積

17.07美元0.13(0.78%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.82%
3月3.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      17.07
      0.13
      0.78%
    • 2024/12/19
      17.20
      0.27
      1.53%
    • 2024/12/18
      17.47
      0.13
      0.73%
    • 2024/12/17
      17.34
      0.17
      0.96%
    • 2024/12/16
      17.51
      0.11
      0.60%
    • 2024/12/13
      17.61
      0.05
      0.27%
    • 2024/12/12
      17.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      17.57
      0.06
      0.34%
    • 2024/12/10
      17.63
      0.21
      1.18%
    • 2024/12/09
      17.84
      0.27
      1.52%
    • 2024/12/06
      17.57
      0.10
      0.55%
    • 2024/12/05
      17.47
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/04
      17.45
      0.07
      0.42%
    • 2024/12/03
      17.38
      0.08
      0.49%
    • 2024/12/02
      17.29
      0.17
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      17.13
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/28
      17.16
      0.17
      1.01%
    • 2024/11/27
      17.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      17.32
      0.07
      0.40%
    • 2024/11/25
      17.39
      0.06
      0.32%
    • 2024/11/22
      17.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      17.33
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/20
      17.38
      0.13
      0.73%
    • 2024/11/19
      17.26
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/18
      17.21
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/15
      17.24
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/14
      17.27
      0.15
      0.83%
    • 2024/11/13
      17.42
      0.07
      0.41%
    • 2024/11/12
      17.49
      0.30
      1.66%
    • 2024/11/11
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