施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

16.63美元0.15(0.94%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月11.8%
3月25.58%
1年14.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      16.63
      0.15
      0.94%
    • 2023/01/25
      16.47
      0.29
      1.80%
    • 2023/01/20
      16.18
      0.14
      0.88%
    • 2023/01/19
      16.04
      0.10
      0.61%
    • 2023/01/18
      16.14
      0.06
      0.38%
    • 2023/01/17
      16.08
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      16.09
      0.06
      0.37%
    • 2023/01/13
      16.03
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      16.03
      0.17
      1.07%
    • 2023/01/11
      15.86
      0.12
      0.77%
    • 2023/01/10
      15.74
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/09
      15.78
      0.38
      2.44%
    • 2023/01/06
      15.40
      0.17
      1.13%
    • 2023/01/05
      15.23
      0.07
      0.48%
    • 2023/01/04
      15.16
      0.20
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      14.96
      0.11
      0.74%
    • 2022/12/30
      14.85
      0.10
      0.64%
    • 2022/12/29
      14.94
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/28
      14.97
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/27
      14.94
      0.07
      0.47%
    • 2022/12/23
      14.87
      0.06
      0.42%
    • 2022/12/22
      14.93
      0.11
      0.77%
    • 2022/12/21
      14.82
      0.05
      0.36%
    • 2022/12/20
      14.77
      0.11
      0.77%
    • 2022/12/19
      14.88
      0.07
      0.49%
    • 2022/12/16
      14.81
      0.15
      1.03%
    • 2022/12/15
      14.96
      0.13
      0.88%
    • 2022/12/14
      15.10
      0.06
      0.42%
    • 2022/12/13
      15.16
      0.17
      1.13%
    • 2022/12/12
      14.99
      0.16
      1.06%

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