施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積

15.37美元0.11(0.74%)

2022/08/08更新

績效 /

1月0.69%

3月3.22%

1年27.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
15.37
0.11
0.74%
2022/08/05
15.26
0.02
0.15%
2022/08/04
15.24
0.11
0.76%
2022/08/03
15.12
0.12
0.82%
2022/08/02
15.00
0.19
1.23%
2022/08/01
15.18
0.06
0.42%
2022/07/29
15.25
0.06
0.39%
2022/07/28
15.31
0.11
0.71%
2022/07/27
15.20
0.05
0.35%
2022/07/26
15.15
0.02
0.12%
2022/07/25
15.13
0.08
0.51%
2022/07/22
15.21
0.01
0.09%
2022/07/21
15.22
0.11
0.70%
2022/07/20
15.12
0.04
0.25%
2022/07/19
15.08
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
15.07
0.26
1.73%
2022/07/15
14.82
0.02
0.11%
2022/07/14
14.80
0.06
0.43%
2022/07/13
14.74
0.13
0.89%
2022/07/12
14.87
0.22
1.46%
2022/07/11
15.09
0.18
1.16%
2022/07/08
15.27
0.04
0.26%
2022/07/07
15.23
0.20
1.36%
2022/07/06
15.02
0.01
0.05%
2022/07/05
15.03
0.24
1.56%
2022/07/04
15.27
0.09
0.58%
2022/07/01
15.18
0.14
0.92%
2022/06/30
15.32
0.31
1.96%
2022/06/29
15.63
0.25
1.58%
2022/06/28
15.88
0.11
0.67%

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