施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

19.38美元0.24(1.28%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.59%
3月7.55%
1年13.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      19.38
      0.24
      1.28%
    • 2022/01/25
      19.14
      0.09
      0.46%
    • 2022/01/24
      19.22
      0.53
      2.66%
    • 2022/01/21
      19.75
      0.15
      0.74%
    • 2022/01/20
      19.90
      0.17
      0.85%
    • 2022/01/19
      19.73
      0.12
      0.62%
    • 2022/01/18
      19.61
      0.30
      1.53%
    • 2022/01/17
      19.91
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/14
      19.87
      0.31
      1.55%
    • 2022/01/13
      20.18
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/12
      20.20
      0.51
      2.61%
    • 2022/01/11
      19.69
      0.13
      0.66%
    • 2022/01/10
      19.56
      0.10
      0.52%
    • 2022/01/07
      19.46
      0.17
      0.86%
    • 2022/01/06
      19.29
      0.20
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      19.50
      0.12
      0.64%
    • 2022/01/04
      19.62
      0.07
      0.36%
    • 2022/01/03
      19.55
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/31
      19.52
      0.20
      1.06%
    • 2021/12/30
      19.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/29
      19.33
      0.11
      0.56%
    • 2021/12/28
      19.44
      0.10
      0.51%
    • 2021/12/27
      19.34
      0.08
      0.39%
    • 2021/12/23
      19.27
      0.12
      0.61%
    • 2021/12/22
      19.15
      0.15
      0.80%
    • 2021/12/21
      19.00
      0.14
      0.74%
    • 2021/12/20
      18.86
      0.28
      1.47%
    • 2021/12/17
      19.14
      0.27
      1.37%
    • 2021/12/16
      19.40
      0.16
      0.81%
    • 2021/12/15
      19.25
      0.06
      0.30%

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