施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

17.53美元0.01(0.05%)
2025/02/12更新
績效 / 
1月3.91%
3月0.2%
1年11.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      17.53
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/11
      17.54
      0.13
      0.74%
    • 2025/02/10
      17.67
      0.02
      0.12%
    • 2025/02/07
      17.69
      0.20
      1.14%
    • 2025/02/06
      17.49
      0.07
      0.39%
    • 2025/02/05
      17.42
      0.05
      0.26%
    • 2025/02/04
      17.37
      0.28
      1.65%
    • 2025/02/03
      17.09
      0.47
      2.67%
    • 2025/01/31
      17.56
      0.40
      2.31%
    • 2025/01/28
      17.16
      0.04
      0.25%
    • 2025/01/27
      17.21
      0.25
      1.42%
    • 2025/01/24
      17.45
      0.15
      0.86%
    • 2025/01/23
      17.30
      0.05
      0.31%
    • 2025/01/22
      17.36
      0.13
      0.77%
    • 2025/01/21
      17.23
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      17.26
      0.20
      1.19%
    • 2025/01/17
      17.05
      0.04
      0.24%
    • 2025/01/16
      17.09
      0.11
      0.62%
    • 2025/01/15
      16.99
      0.15
      0.92%
    • 2025/01/14
      16.83
      0.25
      1.50%
    • 2025/01/13
      16.59
      0.28
      1.67%
    • 2025/01/10
      16.87
      0.15
      0.91%
    • 2025/01/09
      17.02
      0.02
      0.10%
    • 2025/01/08
      17.00
      0.25
      1.45%
    • 2025/01/07
      17.26
      0.12
      0.67%
    • 2025/01/06
      17.37
      0.31
      1.81%
    • 2025/01/03
      17.06
      0.03
      0.17%
    • 2025/01/02
      17.03
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/31
      17.07
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      0.07%
    • 2024/12/30
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