施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

17.31美元0.03(0.16%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月8.04%
3月8.04%
1年13.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      17.31
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/22
      17.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      17.29
      0.08
      0.48%
    • 2024/05/20
      17.37
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/17
      17.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      17.40
      0.15
      0.86%
    • 2024/05/15
      17.26
      0.17
      0.98%
    • 2024/05/14
      17.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      17.10
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/10
      17.04
      0.09
      0.52%
    • 2024/05/09
      16.95
      0.10
      0.59%
    • 2024/05/08
      16.85
      0.12
      0.68%
    • 2024/05/07
      16.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/06
      16.97
      0.14
      0.80%
    • 2024/05/03
      16.83
      0.28
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      16.55
      0.07
      0.43%
    • 2024/04/30
      16.48
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/29
      16.54
      0.13
      0.82%
    • 2024/04/26
      16.41
      0.32
      2.00%
    • 2024/04/25
      16.09
      0.20
      1.26%
    • 2024/04/24
      16.29
      0.27
      1.67%
    • 2024/04/23
      16.03
      0.12
      0.75%
    • 2024/04/22
      15.91
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/19
      15.88
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      0.76%
    • 2024/04/18
      16.00
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/17
      15.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      15.97
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      2.29%
    • 2024/04/15
      16.35
      0.09
      0.57%
    • 2024/04/12
      16.44
      0.22
      1.30%
    • 2024/04/11
      16.66
      0.02
      0.12%

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