施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

15.17美元0.09(0.59%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.53%
1年4.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      15.17
      0.09
      0.59%
    • 2023/05/25
      15.08
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/24
      15.11
      0.14
      0.89%
    • 2023/05/23
      15.25
      0.11
      0.74%
    • 2023/05/22
      15.36
      0.12
      0.76%
    • 2023/05/19
      15.25
      0.05
      0.34%
    • 2023/05/18
      15.19
      0.06
      0.37%
    • 2023/05/17
      15.14
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/16
      15.17
      0.06
      0.41%
    • 2023/05/15
      15.11
      0.07
      0.47%
    • 2023/05/12
      15.03
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/11
      15.03
      0.17
      1.11%
    • 2023/05/10
      15.20
      0.07
      0.45%
    • 2023/05/09
      15.13
      0.16
      1.03%
    • 2023/05/08
      15.28
      0.15
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      15.13
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/04
      15.10
      0.07
      0.44%
    • 2023/05/03
      15.04
      0.11
      0.70%
    • 2023/05/02
      15.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/28
      15.13
      0.04
      0.28%
    • 2023/04/27
      15.08
      0.03
      0.22%
    • 2023/04/26
      15.05
      0.10
      0.66%
    • 2023/04/25
      14.95
      0.24
      1.56%
    • 2023/04/24
      15.19
      0.07
      0.49%
    • 2023/04/21
      15.26
      0.10
      0.62%
    • 2023/04/20
      15.36
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/19
      15.33
      0.26
      1.65%
    • 2023/04/18
      15.59
      0.06
      0.37%
    • 2023/04/17
      15.53
      0.04
      0.25%
    • 2023/04/14
      15.50
      0.04
      0.24%

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