施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

21.63美元0.16(0.72%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.19%
3月8.96%
1年36.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      21.63
      0.16
      0.72%
    • 2021/03/04
      21.78
      0.25
      1.14%
    • 2021/03/03
      22.03
      0.19
      0.87%
    • 2021/03/02
      21.85
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/01
      21.80
      0.19
      0.90%
    • 2021/02/26
      21.60
      0.73
      3.28%
    • 2021/02/25
      22.33
      0.15
      0.69%
    • 2021/02/24
      22.18
      0.08
      0.36%
    • 2021/02/23
      22.26
      0.27
      1.21%
    • 2021/02/22
      22.53
      0.49
      2.14%
    • 2021/02/19
      23.02
      0.11
      0.46%
    • 2021/02/18
      22.92
      0.28
      1.23%
    • 2021/02/17
      23.20
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      23.19
      0.24
      1.06%
    • 2021/02/11
      22.95
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      22.92
      0.27
      1.20%
    • 2021/02/09
      22.65
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/08
      22.61
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/05
      22.57
      0.17
      0.75%
    • 2021/02/04
      22.40
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/03
      22.42
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/02
      22.39
      0.50
      2.27%
    • 2021/02/01
      21.89
      0.24
      1.10%
    • 2021/01/29
      21.65
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/28
      21.70
      0.33
      1.48%
    • 2021/01/27
      22.02
      0.37
      1.65%
    • 2021/01/26
      22.39
      0.28
      1.25%
    • 2021/01/25
      22.67
      0.27
      1.22%
    • 2021/01/22
      22.40
      0.37
      1.62%
    • 2021/01/21
      22.77
      0.16
      0.72%

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