施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積

19.50美元0.01(0.03%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.54%

3月18.33%

1年7.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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漲跌幅(%)

2025/07/10
19.50
0.01
0.03%
2025/07/09
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0.10%
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0.05
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2025/07/04
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2025/07/01
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2025/06/30
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2025/06/24
19.10
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2.43%
2025/06/23
18.65
0.28
1.46%
2025/06/20
18.93
0.32
1.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
18.61
0.22
1.16%
2025/06/18
18.83
0.09
0.50%
2025/06/17
18.92
0.01
0.04%
2025/06/16
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2025/06/13
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2025/06/12
19.07
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2025/06/11
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2025/06/10
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2025/06/06
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