施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

20.38美元0.06(0.28%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.5%
3月7.7%
1年22.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      20.38
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/24
      20.33
      0.11
      0.52%
    • 2021/09/23
      20.43
      0.22
      1.10%
    • 2021/09/22
      20.21
      0.11
      0.52%
    • 2021/09/21
      20.10
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/20
      20.08
      0.55
      2.66%
    • 2021/09/17
      20.63
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/16
      20.59
      0.22
      1.06%
    • 2021/09/15
      20.81
      0.14
      0.66%
    • 2021/09/14
      20.95
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/13
      20.98
      0.11
      0.51%
    • 2021/09/10
      21.08
      0.12
      0.58%
    • 2021/09/09
      20.96
      0.37
      1.74%
    • 2021/09/08
      21.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/07
      21.34
      0.08
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      21.42
      0.13
      0.62%
    • 2021/09/03
      21.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/02
      21.28
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/01
      21.25
      0.17
      0.81%
    • 2021/08/31
      21.08
      0.27
      1.32%
    • 2021/08/30
      20.81
      0.11
      0.54%
    • 2021/08/27
      20.69
      0.04
      0.17%
    • 2021/08/26
      20.66
      0.12
      0.56%
    • 2021/08/25
      20.77
      0.25
      1.19%
    • 2021/08/24
      20.53
      0.28
      1.37%
    • 2021/08/23
      20.25
      0.28
      1.40%
    • 2021/08/20
      19.97
      0.17
      0.85%
    • 2021/08/19
      20.14
      0.48
      2.33%
    • 2021/08/18
      20.62
      0.04
      0.20%
    • 2021/08/17
      20.58
      0.26
      1.25%

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