施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積

15.17美元0.09(0.59%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.79%

3月0.53%

1年4.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
15.17
0.09
0.59%
2023/05/25
15.08
0.03
0.21%
2023/05/24
15.11
0.14
0.89%
2023/05/23
15.25
0.11
0.74%
2023/05/22
15.36
0.12
0.76%
2023/05/19
15.25
0.05
0.34%
2023/05/18
15.19
0.06
0.37%
2023/05/17
15.14
0.03
0.18%
2023/05/16
15.17
0.06
0.41%
2023/05/15
15.11
0.07
0.47%
2023/05/12
15.03
0.01
0.05%
2023/05/11
15.03
0.17
1.11%
2023/05/10
15.20
0.07
0.45%
2023/05/09
15.13
0.16
1.03%
2023/05/08
15.28
0.15
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
15.13
0.03
0.19%
2023/05/04
15.10
0.07
0.44%
2023/05/03
15.04
0.11
0.70%
2023/05/02
15.14
0.01
0.10%
2023/04/28
15.13
0.04
0.28%
2023/04/27
15.08
0.03
0.22%
2023/04/26
15.05
0.10
0.66%
2023/04/25
14.95
0.24
1.56%
2023/04/24
15.19
0.07
0.49%
2023/04/21
15.26
0.10
0.62%
2023/04/20
15.36
0.02
0.16%
2023/04/19
15.33
0.26
1.65%
2023/04/18
15.59
0.06
0.37%
2023/04/17
15.53
0.04
0.25%
2023/04/14
15.50
0.04
0.24%

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