施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

15.37美元0.11(0.74%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.22%
1年27.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      15.37
      0.11
      0.74%
    • 2022/08/05
      15.26
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/04
      15.24
      0.11
      0.76%
    • 2022/08/03
      15.12
      0.12
      0.82%
    • 2022/08/02
      15.00
      0.19
      1.23%
    • 2022/08/01
      15.18
      0.06
      0.42%
    • 2022/07/29
      15.25
      0.06
      0.39%
    • 2022/07/28
      15.31
      0.11
      0.71%
    • 2022/07/27
      15.20
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/26
      15.15
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/25
      15.13
      0.08
      0.51%
    • 2022/07/22
      15.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/21
      15.22
      0.11
      0.70%
    • 2022/07/20
      15.12
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/19
      15.08
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      15.07
      0.26
      1.73%
    • 2022/07/15
      14.82
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/14
      14.80
      0.06
      0.43%
    • 2022/07/13
      14.74
      0.13
      0.89%
    • 2022/07/12
      14.87
      0.22
      1.46%
    • 2022/07/11
      15.09
      0.18
      1.16%
    • 2022/07/08
      15.27
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/07
      15.23
      0.20
      1.36%
    • 2022/07/06
      15.02
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/05
      15.03
      0.24
      1.56%
    • 2022/07/04
      15.27
      0.09
      0.58%
    • 2022/07/01
      15.18
      0.14
      0.92%
    • 2022/06/30
      15.32
      0.31
      1.96%
    • 2022/06/29
      15.63
      0.25
      1.58%
    • 2022/06/28
      15.88
      0.11
      0.67%

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