施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積

16.63美元0.15(0.94%)

2023/01/26更新

績效 /

1月11.8%

3月25.58%

1年14.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
16.63
0.15
0.94%
2023/01/25
16.47
0.29
1.80%
2023/01/20
16.18
0.14
0.88%
2023/01/19
16.04
0.10
0.61%
2023/01/18
16.14
0.06
0.38%
2023/01/17
16.08
0.01
0.07%
2023/01/16
16.09
0.06
0.37%
2023/01/13
16.03
0.00
0.02%
2023/01/12
16.03
0.17
1.07%
2023/01/11
15.86
0.12
0.77%
2023/01/10
15.74
0.04
0.28%
2023/01/09
15.78
0.38
2.44%
2023/01/06
15.40
0.17
1.13%
2023/01/05
15.23
0.07
0.48%
2023/01/04
15.16
0.20
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
14.96
0.11
0.74%
2022/12/30
14.85
0.10
0.64%
2022/12/29
14.94
0.03
0.17%
2022/12/28
14.97
0.03
0.19%
2022/12/27
14.94
0.07
0.47%
2022/12/23
14.87
0.06
0.42%
2022/12/22
14.93
0.11
0.77%
2022/12/21
14.82
0.05
0.36%
2022/12/20
14.77
0.11
0.77%
2022/12/19
14.88
0.07
0.49%
2022/12/16
14.81
0.15
1.03%
2022/12/15
14.96
0.13
0.88%
2022/12/14
15.10
0.06
0.42%
2022/12/13
15.16
0.17
1.13%
2022/12/12
14.99
0.16
1.06%

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