施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

22.01美元0.08(0.38%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月5.18%
3月1.37%
1年45.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      22.01
      0.08
      0.38%
    • 2021/06/11
      22.09
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/10
      22.05
      0.07
      0.31%
    • 2021/06/09
      21.98
      0.07
      0.34%
    • 2021/06/08
      22.06
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/07
      22.11
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/04
      22.09
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/03
      22.05
      0.10
      0.47%
    • 2021/06/02
      22.15
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/01
      22.13
      0.16
      0.75%
    • 2021/05/31
      21.97
      0.22
      1.01%
    • 2021/05/28
      21.75
      0.06
      0.25%
    • 2021/05/27
      21.70
      0.08
      0.35%
    • 2021/05/26
      21.62
      0.04
      0.20%
    • 2021/05/25
      21.58
      0.27
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      21.30
      0.13
      0.62%
    • 2021/05/21
      21.44
      0.20
      0.96%
    • 2021/05/20
      21.23
      0.19
      0.92%
    • 2021/05/19
      21.04
      0.30
      1.41%
    • 2021/05/18
      21.34
      0.39
      1.85%
    • 2021/05/17
      20.95
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/14
      20.92
      0.11
      0.51%
    • 2021/05/13
      20.82
      0.30
      1.43%
    • 2021/05/12
      21.12
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/11
      21.09
      0.67
      3.10%
    • 2021/05/10
      21.76
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/07
      21.70
      0.15
      0.69%
    • 2021/05/06
      21.55
      0.17
      0.80%
    • 2021/05/05
      21.38
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      21.37
      0.08
      0.38%

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