施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積

21.63美元0.16(0.72%)

2021/03/05更新

績效 /

1月4.19%

3月8.96%

1年36.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
21.63
0.16
0.72%
2021/03/04
21.78
0.25
1.14%
2021/03/03
22.03
0.19
0.87%
2021/03/02
21.85
0.05
0.23%
2021/03/01
21.80
0.19
0.90%
2021/02/26
21.60
0.73
3.28%
2021/02/25
22.33
0.15
0.69%
2021/02/24
22.18
0.08
0.36%
2021/02/23
22.26
0.27
1.21%
2021/02/22
22.53
0.49
2.14%
2021/02/19
23.02
0.11
0.46%
2021/02/18
22.92
0.28
1.23%
2021/02/17
23.20
0.01
0.03%
2021/02/16
23.19
0.24
1.06%
2021/02/11
22.95
0.03
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/10
22.92
0.27
1.20%
2021/02/09
22.65
0.04
0.18%
2021/02/08
22.61
0.04
0.17%
2021/02/05
22.57
0.17
0.75%
2021/02/04
22.40
0.02
0.09%
2021/02/03
22.42
0.03
0.15%
2021/02/02
22.39
0.50
2.27%
2021/02/01
21.89
0.24
1.10%
2021/01/29
21.65
0.04
0.19%
2021/01/28
21.70
0.33
1.48%
2021/01/27
22.02
0.37
1.65%
2021/01/26
22.39
0.28
1.25%
2021/01/25
22.67
0.27
1.22%
2021/01/22
22.40
0.37
1.62%
2021/01/21
22.77
0.16
0.72%

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