施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積

19.50美元0.01(0.03%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.54%
3月18.33%
1年7.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      19.50
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/09
      19.51
      0.02
      0.10%
    • 2025/07/08
      19.49
      0.05
      0.26%
    • 2025/07/07
      19.44
      0.05
      0.28%
    • 2025/07/04
      19.50
      0.10
      0.49%
    • 2025/07/03
      19.59
      0.20
      1.01%
    • 2025/07/02
      19.40
      0.04
      0.21%
    • 2025/07/01
      19.44
      0.16
      0.83%
    • 2025/06/30
      19.28
      0.18
      0.92%
    • 2025/06/27
      19.45
      0.07
      0.38%
    • 2025/06/26
      19.38
      0.06
      0.31%
    • 2025/06/25
      19.32
      0.22
      1.14%
    • 2025/06/24
      19.10
      0.45
      2.43%
    • 2025/06/23
      18.65
      0.28
      1.46%
    • 2025/06/20
      18.93
      0.32
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      18.61
      0.22
      1.16%
    • 2025/06/18
      18.83
      0.09
      0.50%
    • 2025/06/17
      18.92
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/16
      18.93
      0.07
      0.39%
    • 2025/06/13
      18.85
      0.21
      1.12%
    • 2025/06/12
      19.07
      0.06
      0.30%
    • 2025/06/11
      19.12
      0.10
      0.53%
    • 2025/06/10
      19.02
      0.16
      0.86%
    • 2025/06/09
      18.86
      0.10
      0.51%
    • 2025/06/06
      18.77
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/05
      18.78
      0.18
      0.97%
    • 2025/06/04
      18.60
      0.23
      1.27%
    • 2025/06/03
      18.37
      0.07
      0.41%
    • 2025/06/02
      18.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      18.30
      0.21
      1.12%

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