第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N

9.27新台幣0(0.04%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.11%
1年3.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      0.10%
    • 三個月
      0.11%
      -
      0.86%
    • 一年
      3.88%
      -
      2.04%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.63%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.28%
    • 年初至今
      4.28%
      -
      0.38%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    1,832.39百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4%2.15%
    2. 2.Oneok Inc. 4.55%2.02%
    3. 3.Wells Fargo & Company 4.3%2.02%
    4. 4.Mondelez International, Inc. 2%2.01%
    5. 5.McDonald's Corporation 3.8%2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc. 4%2.15%
    2. 2.Oneok Inc. 4.55%2.02%
    3. 3.Wells Fargo & Company 4.3%2.02%
    4. 4.Mondelez International, Inc. 2%2.01%
    5. 5.McDonald's Corporation 3.8%2.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -