第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N

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2025/05/22更新
績效 / 
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3月6.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      7.76
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/21
      7.77
      0.06
      0.78%
    • 2025/05/20
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      7.83
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      0.01%
    • 2025/05/16
      7.83
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      0.14%
    • 2025/05/15
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      0.01
      0.13%
    • 2025/05/14
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      0.55%
    • 2025/05/13
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      0.22%
    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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      0.27%
    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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      0.16
      1.99%
    • 2025/05/02
      7.97
      0.24
      2.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      8.22
      0.05
      0.65%
    • 2025/04/29
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      0.32%
    • 2025/04/28
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    • 2025/04/25
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    • 2025/04/24
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      0.70%
    • 2025/04/23
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    • 2025/04/22
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    • 2025/04/21
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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