第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N

9.17新台幣0(0.05%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.48%
1年3.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/25
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/22
      9.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/21
      9.15
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/20
      9.18
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/19
      9.20
      0.06
      0.66%
    • 2021/10/18
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/15
      9.26
      0.04
      0.48%
    • 2021/10/14
      9.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/13
      9.29
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/12
      9.26
      0.05
      0.50%
    • 2021/10/08
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      9.21
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/06
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/05
      9.23
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      9.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/01
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/30
      9.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      9.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
      9.23
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/27
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      9.27
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/23
      9.31
      0.05
      0.55%
    • 2021/09/22
      9.36
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/17
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      9.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      9.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/14
      9.36
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/13
      9.33
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/10
      9.30
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價