第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N

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2026/01/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/22
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/21
      8.18
      0.03
      0.38%
    • 2026/01/20
      8.15
      0.03
      0.33%
    • 2026/01/16
      8.17
      0.03
      0.43%
    • 2026/01/15
      8.21
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/14
      8.22
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/13
      8.21
      0.02
      0.21%
    • 2026/01/12
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/09
      8.19
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/08
      8.17
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/07
      8.19
      0.02
      0.27%
    • 2026/01/06
      8.17
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/05
      8.18
      0.03
      0.42%
    • 2026/01/02
      8.14
      0.06
      0.72%
    • 2025/12/31
      8.20
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/30
      8.21
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/29
      8.22
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    • 2025/12/26
      8.21
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    • 2025/12/24
      8.21
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      0.21%
    • 2025/12/23
      8.19
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    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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      0.21%
    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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