第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.79%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/23
      8.29
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/20
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/19
      8.31
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/18
      8.33
      0.07
      0.78%
    • 2024/12/17
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      8.39
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/12
      8.42
      0.04
      0.52%
    • 2024/12/11
      8.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/09
      8.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      8.49
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/02
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      8.49
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/27
      8.47
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/26
      8.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/25
      8.46
      0.07
      0.84%
    • 2024/11/22
      8.39
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/21
      8.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      8.39
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