NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

220.08澳幣3.9(1.74%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.03%
3月6.65%
1年4.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.03%
      2.40%
      -
    • 三個月
      6.65%
      12.26%
      -
    • 一年
      4.50%
      19.36%
      -
    • 三年(年度化)
      2.52%
      9.36%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      11.85%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.65%
      -
    • 年初至今
      6.83%
      2.40%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.83%
    基金規模
    241.97百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2016-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.20%
    2. 2.英國13.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.88%
    4. 4.歐元區8.42%
    5. 5.日本8.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.09%
    2. 2.健康護理1.96%
    3. 3.周期性消費0.13%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.12%
    2. 2.Costco Wholesale Corp8.56%
    3. 3.Unilever PLC7.83%
    4. 4.Nestle SA6.04%
    5. 5.Procter & Gamble Co5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.20%
    2. 2.英國13.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.88%
    4. 4.歐元區8.42%
    5. 5.日本8.32%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.12%
    2. 2.Costco Wholesale Corp8.56%
    3. 3.Unilever PLC7.83%
    4. 4.Nestle SA6.04%
    5. 5.Procter & Gamble Co5.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.09%
    2. 2.健康護理1.96%
    3. 3.周期性消費0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -