NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

239.53澳幣0.61(0.26%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.34%
3月3.84%
1年11.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.34%
      4.98%
      -
    • 三個月
      3.84%
      1.52%
      -
    • 一年
      11.34%
      50.24%
      -
    • 三年(年度化)
      5.64%
      13.23%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      11.57%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.82%
      -
    • 年初至今
      0.08%
      1.52%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    250.89百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2016-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.67%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.70%
    3. 3.歐元區11.46%
    4. 4.英國10.67%
    5. 5.日本8.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.34%
    2. 2.健康護理1.27%
    3. 3.基本物料0.18%
    4. 4.周期性消費0.16%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.06%
    2. 2.Costco Wholesale Corp7.98%
    3. 3.Unilever PLC7.13%
    4. 4.Nestle SA6.93%
    5. 5.Procter & Gamble Co5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.67%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.70%
    3. 3.歐元區11.46%
    4. 4.英國10.67%
    5. 5.日本8.43%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.06%
    2. 2.Costco Wholesale Corp7.98%
    3. 3.Unilever PLC7.13%
    4. 4.Nestle SA6.93%
    5. 5.Procter & Gamble Co5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.34%
    2. 2.健康護理1.27%
    3. 3.基本物料0.18%
    4. 4.周期性消費0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -