NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

237.00澳幣0.15(0.06%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月0.77%
3月4.3%
1年4.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      5.12%
      -
    • 三個月
      4.30%
      4.50%
      -
    • 一年
      4.64%
      20.44%
      -
    • 三年(年度化)
      0.47%
      3.91%
      -
    • 五年(年度化)
      2.24%
      5.28%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.81%
      -
    • 年初至今
      0.22%
      20.44%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.22%
    基金規模
    262.95百萬截至 2023-01-24
    成立時間
    2016-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.80%
    2. 2.歐元區10.53%
    3. 3.英國9.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.32%
    5. 5.日本5.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.40%
    2. 2.健康護理1.70%
    3. 3.周期性消費0.20%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp9.85%
    2. 2.PepsiCo Inc9.08%
    3. 3.Procter & Gamble Co9.00%
    4. 4.Nestle SA6.65%
    5. 5.Diageo PLC5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      22.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.80%
    2. 2.歐元區10.53%
    3. 3.英國9.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.32%
    5. 5.日本5.82%
    前五大持股
    1. 1.Costco Wholesale Corp9.85%
    2. 2.PepsiCo Inc9.08%
    3. 3.Procter & Gamble Co9.00%
    4. 4.Nestle SA6.65%
    5. 5.Diageo PLC5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.40%
    2. 2.健康護理1.70%
    3. 3.周期性消費0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      22.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -