NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

242.78澳幣0.07(0.03%)

2021/05/17更新

績效 /

1月2.67%

3月5.94%

1年13.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
242.78
0.07
0.03%
2021/05/14
242.71
1.13
0.47%
2021/05/13
241.58
2.14
0.89%
2021/05/12
239.44
0.86
0.36%
2021/05/11
240.30
2.77
1.14%
2021/05/10
243.07
0.91
0.38%
2021/05/07
242.16
0.25
0.10%
2021/05/06
241.91
2.38
0.99%
2021/05/05
239.53
0.61
0.26%
2021/05/04
238.92
1.85
0.77%
2021/05/03
240.77
2.05
0.86%
2021/04/30
238.72
0.63
0.26%
2021/04/29
239.35
2.47
1.04%
2021/04/28
236.88
0.70
0.30%
2021/04/27
236.18
0.93
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/26
237.11
2.46
1.03%
2021/04/23
239.57
0.93
0.39%
2021/04/22
240.50
0.14
0.06%
2021/04/21
240.36
1.15
0.48%
2021/04/20
239.21
0.03
0.01%
2021/04/19
239.24
0.01
0.00%
2021/04/16
239.23
0.88
0.37%
2021/04/15
238.35
1.53
0.65%
2021/04/14
236.82
0.67
0.28%
2021/04/13
237.49
0.44
0.19%
2021/04/12
237.93
0.10
0.04%
2021/04/09
237.83
0.00
0.00%
2021/04/08
237.83
0.55
0.23%
2021/04/07
237.28
0.26
0.11%
2021/04/06
237.02
2.74
1.17%

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