NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

245.84澳幣0.26(0.11%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.02%
1年3.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      245.84
      0.26
      0.11%
    • 2021/10/14
      246.10
      1.83
      0.75%
    • 2021/10/13
      244.27
      0.52
      0.21%
    • 2021/10/12
      243.75
      0.39
      0.16%
    • 2021/10/11
      244.14
      0.43
      0.18%
    • 2021/10/08
      244.57
      0.17
      0.07%
    • 2021/10/07
      244.74
      1.57
      0.65%
    • 2021/10/06
      243.17
      1.69
      0.70%
    • 2021/10/05
      241.48
      1.06
      0.44%
    • 2021/10/04
      240.42
      1.12
      0.46%
    • 2021/10/01
      241.54
      0.30
      0.12%
    • 2021/09/30
      241.84
      1.86
      0.76%
    • 2021/09/29
      243.70
      2.08
      0.86%
    • 2021/09/28
      241.62
      2.85
      1.17%
    • 2021/09/27
      244.47
      1.73
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      246.20
      0.28
      0.11%
    • 2021/09/23
      245.92
      0.56
      0.23%
    • 2021/09/22
      245.36
      0.68
      0.28%
    • 2021/09/21
      244.68
      0.58
      0.24%
    • 2021/09/20
      244.10
      1.58
      0.64%
    • 2021/09/17
      245.68
      0.84
      0.34%
    • 2021/09/16
      246.52
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/15
      246.63
      0.76
      0.31%
    • 2021/09/14
      247.39
      1.19
      0.48%
    • 2021/09/13
      248.58
      0.31
      0.13%
    • 2021/09/10
      248.27
      0.47
      0.19%
    • 2021/09/09
      248.74
      1.22
      0.49%
    • 2021/09/08
      249.96
      1.53
      0.62%
    • 2021/09/07
      248.43
      1.10
      0.44%
    • 2021/09/03
      249.53
      0.29
      0.12%

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