NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

248.49澳幣2.95(1.2%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.99%

3月2.63%

1年6.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
248.49
2.95
1.20%
2021/07/22
245.54
1.64
0.66%
2021/07/21
247.18
0.05
0.02%
2021/07/20
247.13
0.70
0.28%
2021/07/19
246.43
1.59
0.64%
2021/07/16
248.02
0.65
0.26%
2021/07/15
247.37
0.06
0.02%
2021/07/14
247.31
0.61
0.25%
2021/07/13
246.70
0.80
0.33%
2021/07/12
245.90
0.34
0.14%
2021/07/09
245.56
0.64
0.26%
2021/07/08
244.92
1.79
0.73%
2021/07/07
246.71
1.92
0.78%
2021/07/06
244.79
0.62
0.25%
2021/07/02
245.41
0.39
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
245.02
0.13
0.05%
2021/06/30
244.89
0.02
0.01%
2021/06/29
244.91
0.31
0.13%
2021/06/28
245.22
0.42
0.17%
2021/06/25
244.80
1.34
0.55%
2021/06/24
243.46
0.96
0.40%
2021/06/23
242.50
1.05
0.43%
2021/06/22
243.55
1.07
0.44%
2021/06/21
242.48
1.49
0.62%
2021/06/18
240.99
3.27
1.34%
2021/06/17
244.26
0.70
0.29%
2021/06/16
243.56
1.40
0.57%
2021/06/15
244.96
0.33
0.14%
2021/06/14
244.63
0.19
0.08%
2021/06/11
244.44
0.21
0.09%

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