NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

236.63澳幣1.43(0.6%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.54%
1年6.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      236.63
      1.43
      0.60%
    • 2023/02/01
      238.06
      0.52
      0.22%
    • 2023/01/31
      237.54
      1.76
      0.75%
    • 2023/01/30
      235.78
      0.55
      0.23%
    • 2023/01/27
      235.23
      0.26
      0.11%
    • 2023/01/26
      235.49
      1.51
      0.64%
    • 2023/01/25
      237.00
      0.15
      0.06%
    • 2023/01/24
      236.85
      0.14
      0.06%
    • 2023/01/23
      236.71
      0.87
      0.37%
    • 2023/01/20
      235.84
      1.29
      0.55%
    • 2023/01/19
      234.55
      2.02
      0.85%
    • 2023/01/18
      236.57
      4.70
      1.95%
    • 2023/01/17
      241.27
      1.33
      0.55%
    • 2023/01/13
      239.94
      0.88
      0.37%
    • 2023/01/12
      239.06
      1.21
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      240.27
      0.90
      0.38%
    • 2023/01/10
      239.37
      0.53
      0.22%
    • 2023/01/09
      239.90
      1.18
      0.49%
    • 2023/01/06
      241.08
      4.29
      1.81%
    • 2023/01/05
      236.79
      1.35
      0.57%
    • 2023/01/04
      238.14
      1.36
      0.57%
    • 2023/01/03
      236.78
      0.03
      0.01%
    • 2022/12/30
      236.75
      1.49
      0.63%
    • 2022/12/29
      238.24
      0.28
      0.12%
    • 2022/12/28
      237.96
      1.82
      0.76%
    • 2022/12/27
      239.78
      0.66
      0.28%
    • 2022/12/23
      239.12
      0.61
      0.26%
    • 2022/12/22
      238.51
      0.81
      0.34%
    • 2022/12/21
      239.32
      2.69
      1.14%
    • 2022/12/20
      236.63
      1.39
      0.58%

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