高盛食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

223.85澳幣1.8(0.8%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.8%
1年6.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      223.85
      1.80
      0.80%
    • 2023/12/04
      225.65
      1.04
      0.46%
    • 2023/12/01
      226.69
      0.85
      0.38%
    • 2023/11/30
      225.84
      0.84
      0.37%
    • 2023/11/29
      225.00
      1.35
      0.60%
    • 2023/11/28
      226.35
      0.06
      0.03%
    • 2023/11/27
      226.41
      0.51
      0.23%
    • 2023/11/24
      226.92
      0.74
      0.33%
    • 2023/11/22
      226.18
      1.63
      0.73%
    • 2023/11/21
      224.55
      0.99
      0.44%
    • 2023/11/20
      223.56
      0.76
      0.34%
    • 2023/11/17
      224.32
      0.13
      0.06%
    • 2023/11/16
      224.45
      2.25
      0.99%
    • 2023/11/15
      226.70
      0.04
      0.02%
    • 2023/11/14
      226.74
      1.76
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      224.98
      0.59
      0.26%
    • 2023/11/10
      224.39
      1.03
      0.46%
    • 2023/11/09
      225.42
      0.47
      0.21%
    • 2023/11/08
      224.95
      0.63
      0.28%
    • 2023/11/07
      225.58
      0.42
      0.19%
    • 2023/11/06
      225.16
      0.35
      0.16%
    • 2023/11/03
      224.81
      0.48
      0.21%
    • 2023/11/02
      225.29
      2.26
      1.01%
    • 2023/11/01
      223.03
      1.13
      0.51%
    • 2023/10/31
      221.90
      1.19
      0.54%
    • 2023/10/30
      220.71
      1.94
      0.89%
    • 2023/10/27
      218.77
      2.35
      1.06%
    • 2023/10/26
      221.12
      1.01
      0.46%
    • 2023/10/25
      222.13
      1.13
      0.51%
    • 2023/10/24
      221.00
      1.64
      0.75%

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