NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

235.17澳幣3.41(1.47%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.56%
1年1.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      235.17
      3.41
      1.47%
    • 2022/06/22
      231.76
      0.70
      0.30%
    • 2022/06/21
      231.06
      3.84
      1.69%
    • 2022/06/17
      227.22
      0.39
      0.17%
    • 2022/06/16
      226.83
      2.17
      0.95%
    • 2022/06/15
      229.00
      0.88
      0.39%
    • 2022/06/14
      228.12
      3.21
      1.39%
    • 2022/06/13
      231.33
      3.44
      1.47%
    • 2022/06/10
      234.77
      1.66
      0.70%
    • 2022/06/09
      236.43
      2.66
      1.11%
    • 2022/06/08
      239.09
      1.57
      0.65%
    • 2022/06/07
      240.66
      0.25
      0.10%
    • 2022/06/06
      240.91
      0.40
      0.17%
    • 2022/06/03
      240.51
      1.59
      0.66%
    • 2022/06/02
      242.10
      2.06
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      240.04
      2.89
      1.19%
    • 2022/05/31
      242.93
      0.45
      0.19%
    • 2022/05/27
      243.38
      2.64
      1.10%
    • 2022/05/26
      240.74
      2.16
      0.91%
    • 2022/05/25
      238.58
      0.14
      0.06%
    • 2022/05/24
      238.72
      1.35
      0.57%
    • 2022/05/23
      237.37
      3.92
      1.68%
    • 2022/05/20
      233.45
      0.90
      0.39%
    • 2022/05/19
      232.55
      5.20
      2.19%
    • 2022/05/18
      237.75
      12.65
      5.05%
    • 2022/05/17
      250.40
      2.40
      0.95%
    • 2022/05/16
      252.80
      0.84
      0.33%
    • 2022/05/13
      251.96
      3.89
      1.57%
    • 2022/05/12
      248.07
      0.80
      0.32%
    • 2022/05/11
      248.87
      0.46
      0.18%

    下載歷史報價