高盛食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

239.04澳幣0.85(0.36%)

2023/06/01更新

績效 /

1月5.56%

3月2.18%

1年0.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
239.04
0.85
0.36%
2023/05/31
238.19
0.08
0.03%
2023/05/30
238.27
3.74
1.55%
2023/05/26
242.01
0.89
0.37%
2023/05/25
241.12
1.67
0.69%
2023/05/24
242.79
2.00
0.82%
2023/05/23
244.79
1.70
0.69%
2023/05/22
246.49
2.77
1.11%
2023/05/19
249.26
0.35
0.14%
2023/05/18
248.91
0.58
0.23%
2023/05/17
249.49
1.41
0.56%
2023/05/16
250.90
1.02
0.41%
2023/05/15
251.92
0.39
0.16%
2023/05/12
252.31
0.69
0.27%
2023/05/11
251.62
0.71
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
250.91
1.62
0.64%
2023/05/09
252.53
0.43
0.17%
2023/05/08
252.96
0.56
0.22%
2023/05/05
253.52
1.48
0.59%
2023/05/04
252.04
0.51
0.20%
2023/05/03
252.55
0.60
0.24%
2023/05/02
253.15
0.13
0.05%
2023/05/01
253.02
0.39
0.15%
2023/04/28
252.63
0.72
0.29%
2023/04/27
251.91
1.29
0.52%
2023/04/26
250.62
1.20
0.48%
2023/04/25
251.82
0.52
0.21%
2023/04/24
251.30
0.51
0.20%
2023/04/21
250.79
2.17
0.87%
2023/04/20
248.62
1.16
0.47%

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