NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

248.49澳幣2.95(1.2%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.63%
1年6.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      248.49
      2.95
      1.20%
    • 2021/07/22
      245.54
      1.64
      0.66%
    • 2021/07/21
      247.18
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/20
      247.13
      0.70
      0.28%
    • 2021/07/19
      246.43
      1.59
      0.64%
    • 2021/07/16
      248.02
      0.65
      0.26%
    • 2021/07/15
      247.37
      0.06
      0.02%
    • 2021/07/14
      247.31
      0.61
      0.25%
    • 2021/07/13
      246.70
      0.80
      0.33%
    • 2021/07/12
      245.90
      0.34
      0.14%
    • 2021/07/09
      245.56
      0.64
      0.26%
    • 2021/07/08
      244.92
      1.79
      0.73%
    • 2021/07/07
      246.71
      1.92
      0.78%
    • 2021/07/06
      244.79
      0.62
      0.25%
    • 2021/07/02
      245.41
      0.39
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      245.02
      0.13
      0.05%
    • 2021/06/30
      244.89
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/29
      244.91
      0.31
      0.13%
    • 2021/06/28
      245.22
      0.42
      0.17%
    • 2021/06/25
      244.80
      1.34
      0.55%
    • 2021/06/24
      243.46
      0.96
      0.40%
    • 2021/06/23
      242.50
      1.05
      0.43%
    • 2021/06/22
      243.55
      1.07
      0.44%
    • 2021/06/21
      242.48
      1.49
      0.62%
    • 2021/06/18
      240.99
      3.27
      1.34%
    • 2021/06/17
      244.26
      0.70
      0.29%
    • 2021/06/16
      243.56
      1.40
      0.57%
    • 2021/06/15
      244.96
      0.33
      0.14%
    • 2021/06/14
      244.63
      0.19
      0.08%
    • 2021/06/11
      244.44
      0.21
      0.09%

    下載歷史報價