NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

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2021/05/17更新
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3月5.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      242.78
      0.07
      0.03%
    • 2021/05/14
      242.71
      1.13
      0.47%
    • 2021/05/13
      241.58
      2.14
      0.89%
    • 2021/05/12
      239.44
      0.86
      0.36%
    • 2021/05/11
      240.30
      2.77
      1.14%
    • 2021/05/10
      243.07
      0.91
      0.38%
    • 2021/05/07
      242.16
      0.25
      0.10%
    • 2021/05/06
      241.91
      2.38
      0.99%
    • 2021/05/05
      239.53
      0.61
      0.26%
    • 2021/05/04
      238.92
      1.85
      0.77%
    • 2021/05/03
      240.77
      2.05
      0.86%
    • 2021/04/30
      238.72
      0.63
      0.26%
    • 2021/04/29
      239.35
      2.47
      1.04%
    • 2021/04/28
      236.88
      0.70
      0.30%
    • 2021/04/27
      236.18
      0.93
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      237.11
      2.46
      1.03%
    • 2021/04/23
      239.57
      0.93
      0.39%
    • 2021/04/22
      240.50
      0.14
      0.06%
    • 2021/04/21
      240.36
      1.15
      0.48%
    • 2021/04/20
      239.21
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/19
      239.24
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/16
      239.23
      0.88
      0.37%
    • 2021/04/15
      238.35
      1.53
      0.65%
    • 2021/04/14
      236.82
      0.67
      0.28%
    • 2021/04/13
      237.49
      0.44
      0.19%
    • 2021/04/12
      237.93
      0.10
      0.04%
    • 2021/04/09
      237.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      237.83
      0.55
      0.23%
    • 2021/04/07
      237.28
      0.26
      0.11%
    • 2021/04/06
      237.02
      2.74
      1.17%

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