高盛食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

223.85澳幣1.8(0.8%)

2023/12/05更新

績效 /

1月0.24%

3月2.8%

1年6.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
223.85
1.80
0.80%
2023/12/04
225.65
1.04
0.46%
2023/12/01
226.69
0.85
0.38%
2023/11/30
225.84
0.84
0.37%
2023/11/29
225.00
1.35
0.60%
2023/11/28
226.35
0.06
0.03%
2023/11/27
226.41
0.51
0.23%
2023/11/24
226.92
0.74
0.33%
2023/11/22
226.18
1.63
0.73%
2023/11/21
224.55
0.99
0.44%
2023/11/20
223.56
0.76
0.34%
2023/11/17
224.32
0.13
0.06%
2023/11/16
224.45
2.25
0.99%
2023/11/15
226.70
0.04
0.02%
2023/11/14
226.74
1.76
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
224.98
0.59
0.26%
2023/11/10
224.39
1.03
0.46%
2023/11/09
225.42
0.47
0.21%
2023/11/08
224.95
0.63
0.28%
2023/11/07
225.58
0.42
0.19%
2023/11/06
225.16
0.35
0.16%
2023/11/03
224.81
0.48
0.21%
2023/11/02
225.29
2.26
1.01%
2023/11/01
223.03
1.13
0.51%
2023/10/31
221.90
1.19
0.54%
2023/10/30
220.71
1.94
0.89%
2023/10/27
218.77
2.35
1.06%
2023/10/26
221.12
1.01
0.46%
2023/10/25
222.13
1.13
0.51%
2023/10/24
221.00
1.64
0.75%

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