NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

245.84澳幣0.26(0.11%)

2021/10/15更新

績效 /

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3月0.02%

1年3.47%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
245.84
0.26
0.11%
2021/10/14
246.10
1.83
0.75%
2021/10/13
244.27
0.52
0.21%
2021/10/12
243.75
0.39
0.16%
2021/10/11
244.14
0.43
0.18%
2021/10/08
244.57
0.17
0.07%
2021/10/07
244.74
1.57
0.65%
2021/10/06
243.17
1.69
0.70%
2021/10/05
241.48
1.06
0.44%
2021/10/04
240.42
1.12
0.46%
2021/10/01
241.54
0.30
0.12%
2021/09/30
241.84
1.86
0.76%
2021/09/29
243.70
2.08
0.86%
2021/09/28
241.62
2.85
1.17%
2021/09/27
244.47
1.73
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
246.20
0.28
0.11%
2021/09/23
245.92
0.56
0.23%
2021/09/22
245.36
0.68
0.28%
2021/09/21
244.68
0.58
0.24%
2021/09/20
244.10
1.58
0.64%
2021/09/17
245.68
0.84
0.34%
2021/09/16
246.52
0.11
0.05%
2021/09/15
246.63
0.76
0.31%
2021/09/14
247.39
1.19
0.48%
2021/09/13
248.58
0.31
0.13%
2021/09/10
248.27
0.47
0.19%
2021/09/09
248.74
1.22
0.49%
2021/09/08
249.96
1.53
0.62%
2021/09/07
248.43
1.10
0.44%
2021/09/03
249.53
0.29
0.12%

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