NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

225.70澳幣2.88(1.26%)

2022/09/29更新

績效 /

1月7.04%

3月3.43%

1年3.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
225.70
2.88
1.26%
2022/09/28
228.58
0.28
0.12%
2022/09/27
228.30
1.85
0.80%
2022/09/26
230.15
0.02
0.01%
2022/09/23
230.13
3.10
1.33%
2022/09/22
233.23
0.47
0.20%
2022/09/21
233.70
0.27
0.12%
2022/09/20
233.97
1.52
0.65%
2022/09/19
235.49
0.78
0.33%
2022/09/16
234.71
0.33
0.14%
2022/09/15
235.04
1.77
0.75%
2022/09/14
236.81
2.04
0.85%
2022/09/13
238.85
5.41
2.22%
2022/09/12
244.26
1.92
0.79%
2022/09/09
242.34
2.05
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
240.29
0.54
0.22%
2022/09/07
240.83
1.91
0.80%
2022/09/06
238.92
1.54
0.64%
2022/09/02
240.46
1.53
0.63%
2022/09/01
241.99
0.22
0.09%
2022/08/31
242.21
1.39
0.57%
2022/08/30
243.60
1.66
0.68%
2022/08/29
245.26
1.05
0.43%
2022/08/26
246.31
4.86
1.94%
2022/08/25
251.17
0.04
0.02%
2022/08/24
251.13
0.33
0.13%
2022/08/23
250.80
1.97
0.78%
2022/08/22
252.77
1.76
0.69%
2022/08/19
254.53
0.17
0.07%
2022/08/18
254.36
0.31
0.12%

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