NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

226.03澳幣1.29(0.57%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月2.51%
3月5.32%
1年5.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      223.98
      2.05
      0.91%
    • 2021/02/24
      226.03
      1.29
      0.57%
    • 2021/02/19
      228.68
      2.42
      1.05%
    • 2021/02/18
      231.10
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/17
      231.12
      0.28
      0.12%
    • 2021/02/16
      230.84
      0.50
      0.22%
    • 2021/02/12
      230.34
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/11
      230.27
      1.17
      0.51%
    • 2021/02/10
      231.44
      0.80
      0.34%
    • 2021/02/09
      232.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      232.24
      0.45
      0.19%
    • 2021/02/05
      231.79
      0.45
      0.20%
    • 2021/02/04
      231.34
      0.14
      0.06%
    • 2021/02/03
      231.48
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/02
      231.56
      1.55
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      230.01
      1.26
      0.55%
    • 2021/01/29
      228.75
      4.26
      1.83%
    • 2021/01/28
      233.01
      0.14
      0.06%
    • 2021/01/27
      232.87
      2.49
      1.06%
    • 2021/01/26
      235.36
      1.56
      0.67%
    • 2021/01/25
      233.80
      1.54
      0.66%
    • 2021/01/22
      232.26
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/21
      232.29
      0.66
      0.28%
    • 2021/01/20
      232.95
      0.14
      0.06%
    • 2021/01/19
      232.81
      0.90
      0.39%
    • 2021/01/15
      233.71
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/14
      233.74
      0.51
      0.22%
    • 2021/01/13
      234.25
      0.12
      0.05%
    • 2021/01/12
      234.13
      1.58
      0.67%
    • 2021/01/11
      235.71
      2.45
      1.03%

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