NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)

225.70澳幣2.88(1.26%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月7.04%
3月3.43%
1年3.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      225.70
      2.88
      1.26%
    • 2022/09/28
      228.58
      0.28
      0.12%
    • 2022/09/27
      228.30
      1.85
      0.80%
    • 2022/09/26
      230.15
      0.02
      0.01%
    • 2022/09/23
      230.13
      3.10
      1.33%
    • 2022/09/22
      233.23
      0.47
      0.20%
    • 2022/09/21
      233.70
      0.27
      0.12%
    • 2022/09/20
      233.97
      1.52
      0.65%
    • 2022/09/19
      235.49
      0.78
      0.33%
    • 2022/09/16
      234.71
      0.33
      0.14%
    • 2022/09/15
      235.04
      1.77
      0.75%
    • 2022/09/14
      236.81
      2.04
      0.85%
    • 2022/09/13
      238.85
      5.41
      2.22%
    • 2022/09/12
      244.26
      1.92
      0.79%
    • 2022/09/09
      242.34
      2.05
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      240.29
      0.54
      0.22%
    • 2022/09/07
      240.83
      1.91
      0.80%
    • 2022/09/06
      238.92
      1.54
      0.64%
    • 2022/09/02
      240.46
      1.53
      0.63%
    • 2022/09/01
      241.99
      0.22
      0.09%
    • 2022/08/31
      242.21
      1.39
      0.57%
    • 2022/08/30
      243.60
      1.66
      0.68%
    • 2022/08/29
      245.26
      1.05
      0.43%
    • 2022/08/26
      246.31
      4.86
      1.94%
    • 2022/08/25
      251.17
      0.04
      0.02%
    • 2022/08/24
      251.13
      0.33
      0.13%
    • 2022/08/23
      250.80
      1.97
      0.78%
    • 2022/08/22
      252.77
      1.76
      0.69%
    • 2022/08/19
      254.53
      0.17
      0.07%
    • 2022/08/18
      254.36
      0.31
      0.12%

    下載歷史報價