柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)

12.74離岸人民幣0.06(0.45%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.06%
1年5.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      1.42%
    • 三個月
      0.06%
      -
      0.95%
    • 一年
      5.58%
      -
      5.11%
    • 三年(年度化)
      5.32%
      -
      5.01%
    • 五年(年度化)
      4.27%
      -
      3.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.10%
    • 年初至今
      0.55%
      -
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    1,574.08百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-04-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Sunac China Holdings Limited 5.95%3.31%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%3.04%
    3. 3.Hopson Development Holdings Limited 7%3.00%
    4. 4.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%2.88%
    5. 5.Perenti Finance Pty Ltd 6%2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      11.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Sunac China Holdings Limited 5.95%3.31%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%3.04%
    3. 3.Hopson Development Holdings Limited 7%3.00%
    4. 4.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%2.88%
    5. 5.Perenti Finance Pty Ltd 6%2.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      11.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -