柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)

9.73離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.32%
1年3.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      -
      1.97%
    • 三個月
      1.32%
      -
      2.24%
    • 一年
      3.50%
      -
      1.71%
    • 三年(年度化)
      2.37%
      -
      2.97%
    • 五年(年度化)
      2.73%
      -
      4.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.03%
    • 年初至今
      0.80%
      -
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    645.66百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2016-04-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.20%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.86%
    3. 3.RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. 5.9%4.04%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 6.25%3.90%
    5. 5.India Airport Infra 6.25%3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.20%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.86%
    3. 3.RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. 5.9%4.04%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 6.25%3.90%
    5. 5.India Airport Infra 6.25%3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -