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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)
10.50離岸人民幣0.06(0.59%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.59%--
- 一個月1.11%-0.65%
- 三個月0.08%-1.44%
- 一年7.31%-13.02%
- 三年(年度化)1.85%-3.13%
- 五年(年度化)2.85%-4.38%
- 十年(年度化)--0.65%
- 年初至今7.16%-12.50%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後，投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.08%
- 1.防守性消費0.02%
- 2.工業0.01%
- 3.能源0.01%
- 4.電訊服務0.01%
- 5.健康護理0.01%
- 1.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%3.28%
- 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.85%
- 3.Ls Finance (2025) Limited 4.5%2.82%
- 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.76%
- 5.Minejesa Capital BV 5.625%2.65%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.35-
- 月報酬標準差16.49-
- 月報酬夏普值-0.51-
- 1.英國0.08%
- 1.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%3.28%
- 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.85%
- 3.Ls Finance (2025) Limited 4.5%2.82%
- 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.76%
- 5.Minejesa Capital BV 5.625%2.65%
- 1.防守性消費0.02%
- 2.工業0.01%
- 3.能源0.01%
- 4.電訊服務0.01%
- 5.健康護理0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.35-
- 月報酬標準差16.49-
- 月報酬夏普值-0.51-