柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)

11.96離岸人民幣0.19(1.64%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.1%
3月7.01%
1年1.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      -
      4.96%
    • 三個月
      7.01%
      -
      8.30%
    • 一年
      1.66%
      -
      3.99%
    • 三年(年度化)
      2.56%
      -
      2.08%
    • 五年(年度化)
      2.56%
      -
      1.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.88%
    • 年初至今
      5.58%
      -
      8.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.58%
    基金規模
    1,163.42百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2016-04-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Sunac China Holdings Limited 5.95%3.31%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%3.04%
    3. 3.Hopson Development Holdings Limited 7%3.00%
    4. 4.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%2.88%
    5. 5.Perenti Finance Pty Ltd 6%2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      11.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Sunac China Holdings Limited 5.95%3.31%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%3.04%
    3. 3.Hopson Development Holdings Limited 7%3.00%
    4. 4.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%2.88%
    5. 5.Perenti Finance Pty Ltd 6%2.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      11.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -

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