貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

37.02美元0.02(0.05%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.14%
3月3.54%
1年18.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      1.78%
      0.09%
    • 三個月
      3.54%
      3.79%
      3.84%
    • 一年
      18.99%
      3.43%
      15.17%
    • 三年(年度化)
      4.94%
      4.03%
      3.12%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      5.86%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      1.33%
      6.98%
      0.99%
    • 年初至今
      14.35%
      3.79%
      12.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.35%
    基金規模
    3,598.18百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    1996-02-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2214.59%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 227.18%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 224.35%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 223.86%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 223.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2214.59%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 227.18%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 224.35%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 223.86%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 223.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -