貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

40.18美元0.06(0.15%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.28%
3月4.03%
1年8.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.78%
      0.95%
    • 三個月
      4.03%
      3.79%
      3.40%
    • 一年
      8.23%
      3.43%
      6.24%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      4.03%
      2.60%
    • 五年(年度化)
      1.23%
      5.86%
      0.02%
    • 十年(年度化)
      1.44%
      6.98%
      1.58%
    • 年初至今
      4.85%
      3.79%
      3.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.85%
    基金規模
    2,184.96百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    1996-02-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲0.11%
    2. 2.英國0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.11%
    2. 2.公用0.09%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Sep 2413.46%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Sep 245.96%
    3. 3.Us 5Yr Note Sep 244.74%
    4. 4.Us Ultra 10Yr Note Sep 243.25%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 242.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲0.11%
    2. 2.英國0.09%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Sep 2413.46%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Sep 245.96%
    3. 3.Us 5Yr Note Sep 244.74%
    4. 4.Us Ultra 10Yr Note Sep 243.25%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 242.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.11%
    2. 2.公用0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.10
      -