貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

45.96美元0.11(0.24%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.61%
1年8.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      1.78%
      0.45%
    • 三個月
      1.61%
      3.79%
      1.57%
    • 一年
      8.35%
      3.43%
      8.68%
    • 三年(年度化)
      5.35%
      4.03%
      5.85%
    • 五年(年度化)
      3.95%
      5.86%
      3.91%
    • 十年(年度化)
      4.53%
      6.98%
      3.04%
    • 年初至今
      1.54%
      3.79%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.54%
    基金規模
    5,790.58百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    1996-02-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2112.53%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 215.63%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 215.20%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 213.38%
    5. 5.US Treasury Bond Future June 211.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2112.53%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 215.63%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 215.20%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 213.38%
    5. 5.US Treasury Bond Future June 211.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -