貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

37.45美元0.04(0.11%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.34%
3月10.23%
1年10.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      1.78%
      3.45%
    • 三個月
      10.23%
      3.79%
      11.34%
    • 一年
      10.25%
      3.43%
      8.43%
    • 三年(年度化)
      5.37%
      4.03%
      3.39%
    • 五年(年度化)
      1.59%
      5.86%
      0.07%
    • 十年(年度化)
      1.00%
      6.98%
      1.15%
    • 年初至今
      3.34%
      3.79%
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.34%
    基金規模
    3,229.05百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    1996-02-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Mar 238.01%
    2. 2.Us 2Yr Note Mar 235.40%
    3. 3.Us Ultra T-Bond Mar 234.63%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.63%
    5. 5.Philippines (Republic Of)0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Mar 238.01%
    2. 2.Us 2Yr Note Mar 235.40%
    3. 3.Us Ultra T-Bond Mar 234.63%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.63%
    5. 5.Philippines (Republic Of)0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -