貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

41.30美元0.08(0.19%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月5.08%
3月5.49%
1年11.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      5.08%
      1.78%
      3.29%
    • 三個月
      5.49%
      3.79%
      3.46%
    • 一年
      11.09%
      3.43%
      5.77%
    • 三年(年度化)
      1.33%
      4.03%
      3.04%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      5.86%
      2.56%
    • 十年(年度化)
      3.31%
      6.98%
      3.00%
    • 年初至今
      4.44%
      3.79%
      3.18%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.44%
    基金規模
    4,933.74百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    1996-02-02
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2214.09%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 227.02%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 225.01%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 223.61%
    5. 5.US ULTRA 10YR NOTE MAR 223.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2214.09%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 227.02%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 225.01%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 223.61%
    5. 5.US ULTRA 10YR NOTE MAR 223.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -