貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

35.38美元0.18(0.51%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.55%
3月4.35%
1年18.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      35.38
      0.18
      0.51%
    • 2022/11/24
      35.20
      0.21
      0.60%
    • 2022/11/23
      34.99
      0.11
      0.32%
    • 2022/11/22
      34.88
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/21
      34.84
      0.05
      0.14%
    • 2022/11/18
      34.89
      0.10
      0.29%
    • 2022/11/17
      34.99
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/16
      34.97
      0.11
      0.32%
    • 2022/11/15
      34.86
      0.16
      0.46%
    • 2022/11/14
      34.70
      0.23
      0.67%
    • 2022/11/11
      34.47
      0.55
      1.62%
    • 2022/11/10
      33.92
      0.11
      0.33%
    • 2022/11/09
      33.81
      0.15
      0.45%
    • 2022/11/08
      33.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      33.66
      0.09
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      33.57
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/03
      33.53
      0.27
      0.80%
    • 2022/11/02
      33.80
      0.08
      0.24%
    • 2022/10/31
      33.88
      0.13
      0.38%
    • 2022/10/28
      34.01
      0.02
      0.06%
    • 2022/10/27
      33.99
      0.04
      0.12%
    • 2022/10/26
      33.95
      0.11
      0.33%
    • 2022/10/25
      33.84
      0.09
      0.27%
    • 2022/10/24
      33.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      33.93
      0.20
      0.59%
    • 2022/10/20
      34.13
      0.21
      0.61%
    • 2022/10/19
      34.34
      0.14
      0.41%
    • 2022/10/18
      34.48
      0.11
      0.32%
    • 2022/10/17
      34.59
      0.15
      0.43%
    • 2022/10/14
      34.74
      0.09
      0.26%

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