貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

46.25美元0.05(0.11%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.5%
1年5.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      46.25
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/16
      46.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/15
      46.31
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/14
      46.36
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/11
      46.37
      0.08
      0.17%
    • 2021/06/10
      46.29
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/09
      46.34
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/08
      46.31
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/07
      46.25
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/04
      46.18
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/03
      46.19
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/02
      46.21
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/01
      46.19
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/31
      46.24
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/28
      46.20
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      46.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/26
      46.22
      0.08
      0.17%
    • 2021/05/25
      46.14
      0.15
      0.33%
    • 2021/05/21
      45.99
      0.06
      0.13%
    • 2021/05/20
      45.93
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/19
      45.96
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/18
      45.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      45.98
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/14
      45.96
      0.11
      0.24%
    • 2021/05/12
      46.07
      0.06
      0.13%
    • 2021/05/11
      46.13
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/10
      46.18
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/07
      46.14
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/06
      46.13
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/05
      46.10
      0.02
      0.04%

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