貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

39.76美元0.12(0.3%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.82%
1年7.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      39.76
      0.12
      0.30%
    • 2024/06/13
      39.64
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/12
      39.62
      0.13
      0.33%
    • 2024/06/11
      39.49
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/10
      39.47
      0.06
      0.15%
    • 2024/06/07
      39.53
      0.11
      0.28%
    • 2024/06/06
      39.64
      0.10
      0.25%
    • 2024/06/05
      39.54
      0.07
      0.18%
    • 2024/06/04
      39.47
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/03
      39.46
      0.18
      0.46%
    • 2024/05/31
      39.28
      0.07
      0.18%
    • 2024/05/30
      39.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      39.21
      0.15
      0.38%
    • 2024/05/28
      39.36
      0.07
      0.18%
    • 2024/05/27
      39.29
      0.04
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      39.25
      0.13
      0.33%
    • 2024/05/23
      39.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      39.38
      0.04
      0.10%
    • 2024/05/21
      39.34
      0.07
      0.18%
    • 2024/05/17
      39.41
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/16
      39.43
      0.16
      0.41%
    • 2024/05/15
      39.27
      0.09
      0.23%
    • 2024/05/14
      39.18
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/13
      39.16
      0.09
      0.23%
    • 2024/05/10
      39.07
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/08
      39.05
      0.06
      0.15%
    • 2024/05/07
      39.11
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/06
      39.10
      0.15
      0.39%
    • 2024/05/03
      38.95
      0.14
      0.36%
    • 2024/05/02
      38.81
      0.10
      0.26%

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