貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

45.30美元0.15(0.33%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.18%
1年0.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      45.30
      0.15
      0.33%
    • 2021/09/23
      45.45
      0.12
      0.27%
    • 2021/09/22
      45.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      45.33
      0.12
      0.26%
    • 2021/09/20
      45.45
      0.20
      0.44%
    • 2021/09/17
      45.65
      0.15
      0.33%
    • 2021/09/16
      45.80
      0.12
      0.26%
    • 2021/09/15
      45.92
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/14
      45.97
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/13
      46.05
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/10
      46.07
      0.09
      0.20%
    • 2021/09/09
      45.98
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/08
      45.94
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/07
      45.95
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/06
      46.03
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      46.03
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/02
      46.08
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/01
      46.15
      0.08
      0.17%
    • 2021/08/31
      46.23
      0.06
      0.13%
    • 2021/08/30
      46.17
      0.09
      0.20%
    • 2021/08/27
      46.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      46.08
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/25
      46.11
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/24
      46.07
      0.06
      0.13%
    • 2021/08/23
      46.01
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/20
      46.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/19
      46.04
      0.08
      0.17%
    • 2021/08/18
      45.96
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/17
      45.98
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/16
      45.94
      0.11
      0.24%

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