貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

38.75美元0.01(0.03%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.02%
3月4.81%
1年5.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      38.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/22
      38.74
      0.05
      0.13%
    • 2024/02/21
      38.69
      0.09
      0.23%
    • 2024/02/20
      38.60
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/19
      38.61
      0.09
      0.23%
    • 2024/02/16
      38.52
      0.10
      0.26%
    • 2024/02/15
      38.62
      0.14
      0.36%
    • 2024/02/14
      38.48
      0.12
      0.31%
    • 2024/02/13
      38.60
      0.02
      0.05%
    • 2024/02/12
      38.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/09
      38.63
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/08
      38.60
      0.09
      0.23%
    • 2024/02/07
      38.69
      0.15
      0.39%
    • 2024/02/06
      38.54
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/05
      38.57
      0.23
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      38.80
      0.04
      0.10%
    • 2024/02/01
      38.84
      0.16
      0.41%
    • 2024/01/31
      38.68
      0.06
      0.16%
    • 2024/01/30
      38.74
      0.17
      0.44%
    • 2024/01/29
      38.57
      0.14
      0.36%
    • 2024/01/26
      38.43
      0.10
      0.26%
    • 2024/01/25
      38.33
      0.10
      0.26%
    • 2024/01/24
      38.43
      0.07
      0.18%
    • 2024/01/23
      38.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/22
      38.35
      0.13
      0.34%
    • 2024/01/19
      38.22
      0.04
      0.11%
    • 2024/01/18
      38.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      38.26
      0.12
      0.31%
    • 2024/01/16
      38.38
      0.13
      0.34%
    • 2024/01/15
      38.51
      0.15
      0.39%

    下載歷史報價