貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

37.26美元0.06(0.16%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.43%
3月5.97%
1年19.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      37.26
      0.06
      0.16%
    • 2022/07/04
      37.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      37.32
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/30
      37.27
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/29
      37.22
      0.04
      0.11%
    • 2022/06/28
      37.26
      0.08
      0.21%
    • 2022/06/27
      37.34
      0.06
      0.16%
    • 2022/06/24
      37.40
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/22
      37.41
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/21
      37.40
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/20
      37.43
      0.06
      0.16%
    • 2022/06/17
      37.49
      0.16
      0.43%
    • 2022/06/16
      37.33
      0.08
      0.21%
    • 2022/06/15
      37.41
      0.04
      0.11%
    • 2022/06/14
      37.45
      0.17
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      37.62
      0.45
      1.18%
    • 2022/06/10
      38.07
      0.10
      0.26%
    • 2022/06/09
      38.17
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/08
      38.22
      0.02
      0.05%
    • 2022/06/07
      38.20
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/03
      38.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      38.25
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/01
      38.29
      0.07
      0.18%
    • 2022/05/31
      38.36
      0.08
      0.21%
    • 2022/05/30
      38.44
      0.06
      0.16%
    • 2022/05/27
      38.38
      0.12
      0.31%
    • 2022/05/25
      38.26
      0.09
      0.24%
    • 2022/05/24
      38.17
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/23
      38.18
      0.08
      0.21%
    • 2022/05/20
      38.10
      0.01
      0.03%

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