貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

40.83美元0.03(0.07%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.95%
1年6.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      40.83
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/20
      40.80
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/19
      40.85
      0.26
      0.63%
    • 2024/12/18
      41.11
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/17
      41.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/16
      41.13
      0.16
      0.39%
    • 2024/12/13
      41.29
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/12
      41.26
      0.15
      0.36%
    • 2024/12/11
      41.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/10
      41.40
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/09
      41.43
      0.07
      0.17%
    • 2024/12/06
      41.36
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/05
      41.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/04
      41.27
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/03
      41.29
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      41.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/29
      41.29
      0.15
      0.37%
    • 2024/11/28
      41.14
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/27
      41.22
      0.09
      0.22%
    • 2024/11/26
      41.13
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/25
      41.11
      0.07
      0.17%
    • 2024/11/22
      41.04
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/21
      41.07
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/20
      41.11
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      41.10
      0.05
      0.12%

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