貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

41.94美元0.22(0.53%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.1%
3月4.01%
1年10.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      41.94
      0.22
      0.53%
    • 2022/01/20
      41.72
      0.26
      0.63%
    • 2022/01/19
      41.46
      0.16
      0.39%
    • 2022/01/18
      41.30
      0.08
      0.19%
    • 2022/01/17
      41.38
      0.37
      0.89%
    • 2022/01/14
      41.75
      0.19
      0.45%
    • 2022/01/13
      41.94
      0.18
      0.43%
    • 2022/01/12
      42.12
      0.17
      0.40%
    • 2022/01/11
      42.29
      0.13
      0.31%
    • 2022/01/10
      42.42
      0.15
      0.35%
    • 2022/01/07
      42.57
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/06
      42.61
      0.36
      0.84%
    • 2022/01/05
      42.97
      0.09
      0.21%
    • 2022/01/04
      43.06
      0.15
      0.35%
    • 2022/01/03
      43.21
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      43.22
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/30
      43.19
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/29
      43.21
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/28
      43.24
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/27
      43.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      43.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/22
      43.24
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/21
      43.28
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/20
      43.31
      0.20
      0.46%
    • 2021/12/17
      43.51
      0.23
      0.53%
    • 2021/12/16
      43.28
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/15
      43.31
      0.19
      0.44%
    • 2021/12/14
      43.50
      0.06
      0.14%
    • 2021/12/13
      43.44
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/10
      43.46
      0.06
      0.14%

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