貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

36.31美元0.13(0.36%)
2023/09/21更新
績效 / 
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3月2.42%
1年0%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      36.31
      0.13
      0.36%
    • 2023/09/20
      36.44
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      36.42
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/18
      36.39
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/15
      36.42
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/14
      36.47
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/13
      36.49
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/12
      36.46
      0.08
      0.22%
    • 2023/09/11
      36.54
      0.06
      0.16%
    • 2023/09/08
      36.60
      0.06
      0.16%
    • 2023/09/07
      36.54
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/06
      36.57
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/05
      36.60
      0.08
      0.22%
    • 2023/09/04
      36.68
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/01
      36.67
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      36.64
      0.07
      0.19%
    • 2023/08/30
      36.57
      0.13
      0.36%
    • 2023/08/29
      36.44
      0.03
      0.08%
    • 2023/08/28
      36.41
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/25
      36.39
      0.07
      0.19%
    • 2023/08/24
      36.46
      0.10
      0.28%
    • 2023/08/23
      36.36
      0.14
      0.39%
    • 2023/08/22
      36.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      36.22
      0.17
      0.47%
    • 2023/08/18
      36.39
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/17
      36.37
      0.18
      0.49%
    • 2023/08/16
      36.55
      0.13
      0.35%
    • 2023/08/14
      36.68
      0.12
      0.33%
    • 2023/08/11
      36.80
      0.09
      0.24%
    • 2023/08/10
      36.89
      0.02
      0.05%

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