貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

46.1美元0.19(0.41%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.17%
1年2.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      46.10
      0.19
      0.41%
    • 2021/03/04
      46.29
      0.10
      0.22%
    • 2021/03/03
      46.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      46.39
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/01
      46.38
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/26
      46.33
      0.18
      0.39%
    • 2021/02/25
      46.51
      0.11
      0.24%
    • 2021/02/24
      46.62
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/23
      46.60
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/22
      46.63
      0.09
      0.19%
    • 2021/02/19
      46.72
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/18
      46.70
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/17
      46.65
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/16
      46.68
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/15
      46.70
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      46.71
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/11
      46.72
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/10
      46.67
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/09
      46.68
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/08
      46.65
      0.10
      0.21%
    • 2021/02/05
      46.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      46.75
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/03
      46.78
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/02
      46.75
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/01
      46.72
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/29
      46.69
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/28
      46.72
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/27
      46.74
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/26
      46.73
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/25
      46.71
      0.07
      0.15%

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