路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣)

45.42新台幣0.75(1.68%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月18.62%
3月27.98%
1年74.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.24%
      -
      -
    • 一個月
      18.62%
      0.84%
      7.80%
    • 三個月
      27.98%
      9.34%
      6.98%
    • 一年
      74.42%
      26.29%
      39.69%
    • 三年(年度化)
      60.82%
      11.42%
      29.52%
    • 五年(年度化)
      34.92%
      17.32%
      10.60%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      19.95%
    • 年初至今
      10.70%
      29.31%
      5.00%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.70%
    基金規模
    11,321.59百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2019-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。(2)經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之有價證券。並依下列規範進行投資:1)本基金主要投資於中華民國境內之國內有價證券,包括上市、上櫃股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、基金受益憑證(含 ETF、商品 ETF、槓桿型ETF 及反向型 ETF)、政府債券、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組組織債券。2)原則上,本基金於成立三個月後,投資於上市或上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於5G 相關產業之股票總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述所謂「5G 相關產業」之股票,係因應下一代移動通訊技術與基礎建設及物聯網發展需求,能夠參與未來移動通訊技術發展的相關產業,包括(1)網路及數據設備(通信網路、半導體、電機機械與電器電纜等產業)、(2)物聯網裝置與元件(如半導體、電子零組件、電腦及周邊設備、光電與其他電子等產業)、(3)應用服務供應商(如通信網路、資訊服務、電子通路、貿易百貨及電子商務等產業)、以及(4)未來伴隨科技及技術創新而產生與移動通訊及物聯網應用相關的新興產業所發行之股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.62%
    2. 2.美國4.55%
    3. 3.新興亞洲1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.59%
    2. 2.工業10.02%
    3. 3.基本物料2.50%
    4. 4.周期性消費1.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.21%
    2. 2.Phison Electronics Corp7.79%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd6.91%
    4. 4.MPI Corp5.58%
    5. 5.Hon Precision Inc4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      4.09
      -
    • 月報酬標準差
      24.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.81
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.62%
    2. 2.美國4.55%
    3. 3.新興亞洲1.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.21%
    2. 2.Phison Electronics Corp7.79%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd6.91%
    4. 4.MPI Corp5.58%
    5. 5.Hon Precision Inc4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.59%
    2. 2.工業10.02%
    3. 3.基本物料2.50%
    4. 4.周期性消費1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      4.09
      -
    • 月報酬標準差
      24.46
      -
    • 月報酬夏普值
      1.81
      -