宏利環球基金-美國債券基金AA股

1.00美元0(0.28%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.88%
1年0.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      1.58%
      1.48%
    • 三個月
      0.88%
      4.69%
      1.76%
    • 一年
      0.53%
      0.36%
      0.03%
    • 三年(年度化)
      3.68%
      5.57%
      3.54%
    • 五年(年度化)
      0.13%
      0.06%
      0.05%
    • 十年(年度化)
      0.92%
      0.88%
      0.82%
    • 年初至今
      1.60%
      2.77%
      2.75%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.60%
    基金規模
    99.71百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2007-01-29
    晨星評等
    投資策略
    美國債券基金主要旨在盡量擴大現時收入及資本增值相結合的總回報。為達致此目標,子基金通常將其最少75%的淨資產投資於預期平均信用評級在A級及以上並以美元計價的固定收益證券。該等固定收益證券可由政府、機構、超國家及企業發行機構發行。子基金可將其最多25%的淨資產投資於低於投資級別(即低於穆迪的Baa3或標準普爾或惠譽的BBB-)的高息債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.08%
    2. 2.美國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.875%2.72%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.75%2.66%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.75%2.45%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%1.78%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4%1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.08%
    2. 2.美國0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.875%2.72%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.75%2.66%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.75%2.45%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%1.78%
    5. 5.United States Treasury Bonds 4%1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -