宏利環球基金－美元收益基金AA股

1.01美元0(0.13%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.28%
1年3.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      1.01
      0.00
      0.13%
    • 2024/12/23
      1.01
      0.00
      0.15%
    • 2024/12/20
      1.01
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/19
      1.01
      0.01
      0.80%
    • 2024/12/18
      1.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      1.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      1.02
      0.00
      0.18%
    • 2024/12/13
      1.02
      0.00
      0.29%
    • 2024/12/12
      1.03
      0.00
      0.27%
    • 2024/12/11
      1.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      1.03
      0.00
      0.17%
    • 2024/12/09
      1.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      1.03
      0.00
      0.22%
    • 2024/12/05
      1.03
      0.00
      0.24%
    • 2024/12/04
      1.03
      0.00
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      1.03
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/02
      1.03
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/29
      1.03
      0.00
      0.27%
    • 2024/11/27
      1.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      1.02
      0.00
      0.21%
    • 2024/11/25
      1.02
      0.00
      0.41%
    • 2024/11/22
      1.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      1.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      1.02
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/19
      1.02
      0.00
      0.16%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。