宏利環球基金－美元收益基金AA股

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2024/10/08更新
績效 / 
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3月4.13%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      1.06
      0.00
      0.26%
    • 2024/10/07
      1.07
      0.00
      0.38%
    • 2024/10/04
      1.07
      0.00
      0.36%
    • 2024/10/03
      1.07
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      0.12%
    • 2024/10/02
      1.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/01
      1.07
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      0.05%
    • 2024/09/30
      1.07
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      0.05%
    • 2024/09/27
      1.07
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      0.06%
    • 2024/09/26
      1.07
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      0.11%
    • 2024/09/25
      1.07
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      0.12%
    • 2024/09/24
      1.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      1.07
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      0.07%
    • 2024/09/20
      1.07
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      0.08%
    • 2024/09/19
      1.07
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      0.04%
    • 2024/09/18
      1.07
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      1.07
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      0.22%
    • 2024/09/16
      1.07
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      0.22%
    • 2024/09/13
      1.07
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      0.05%
    • 2024/09/12
      1.07
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    • 2024/09/11
      1.07
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      0.22%
    • 2024/09/10
      1.07
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      0.17%
    • 2024/09/09
      1.07
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      0.12%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      1.06
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      0.44%
    • 2024/09/04
      1.06
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    • 2024/09/03
      1.06
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    • 2024/08/30
      1.06
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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