宏利環球基金-美元收益基金AA股

1.04美元0(0.33%)
2026/01/20更新
績效 / 
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3月0.2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      1.04
      0.00
      0.33%
    • 2026/01/16
      1.04
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      0.05%
    • 2026/01/15
      1.04
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    • 2026/01/14
      1.04
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      0.01%
    • 2026/01/13
      1.04
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      0.10%
    • 2026/01/12
      1.04
      0.00
      0.17%
    • 2026/01/09
      1.04
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      0.03%
    • 2026/01/08
      1.04
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    • 2026/01/07
      1.04
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      0.09%
    • 2026/01/06
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      0.05%
    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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      0.05%
    • 2025/12/31
      1.04
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      0.02%
    • 2025/12/30
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      0.00%
    • 2025/12/29
      1.04
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      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
      1.03
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
      1.03
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      0.05%
    • 2025/12/03
      1.03
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      0.17%

    下載歷史報價