宏利環球基金-美元收益基金AA股

1.02美元0(0.17%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.64%
1年4.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      1.02
      0.00
      0.17%
    • 2025/05/22
      1.02
      0.01
      0.55%
    • 2025/05/21
      1.02
      0.00
      0.16%
    • 2025/05/20
      1.02
      0.00
      0.11%
    • 2025/05/19
      1.02
      0.00
      0.22%
    • 2025/05/16
      1.03
      0.00
      0.35%
    • 2025/05/15
      1.02
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      0.29%
    • 2025/05/14
      1.02
      0.00
      0.16%
    • 2025/05/13
      1.02
      0.00
      0.10%
    • 2025/05/12
      1.02
      0.00
      0.11%
    • 2025/05/08
      1.03
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      0.10%
    • 2025/05/07
      1.02
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      0.36%
    • 2025/05/06
      1.02
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      0.14%
    • 2025/05/05
      1.02
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      0.19%
    • 2025/05/02
      1.02
      0.00
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      1.03
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/29
      1.03
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      0.15%
    • 2025/04/28
      1.02
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      0.23%
    • 2025/04/25
      1.02
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      0.40%
    • 2025/04/24
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      0.06%
    • 2025/04/23
      1.02
      0.01
      0.65%
    • 2025/04/22
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      0.41%
    • 2025/04/17
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      0.26%
    • 2025/04/16
      1.01
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
      1.00
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    • 2025/04/10
      1.01
      0.01
      0.75%
    • 2025/04/09
      1.00
      0.01
      1.18%
    • 2025/04/08
      1.02
      0.00
      0.42%

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