宏利環球基金-美國債券基金AA股

1.22美元0.01(0.52%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.87%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      1.22
      0.01
      0.52%
    • 2021/03/04
      1.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/03
      1.23
      0.00
      0.16%
    • 2021/03/02
      1.23
      0.00
      0.10%
    • 2021/03/01
      1.23
      0.00
      0.27%
    • 2021/02/26
      1.22
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/25
      1.23
      0.00
      0.15%
    • 2021/02/24
      1.23
      0.00
      0.22%
    • 2021/02/23
      1.23
      0.00
      0.10%
    • 2021/02/22
      1.23
      0.01
      0.49%
    • 2021/02/19
      1.24
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/18
      1.24
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/17
      1.24
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/16
      1.24
      0.00
      0.23%
    • 2021/02/12
      1.24
      0.00
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      1.25
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/10
      1.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      1.24
      0.00
      0.17%
    • 2021/02/08
      1.24
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/05
      1.24
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/03
      1.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      1.24
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/01
      1.24
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/29
      1.24
      0.00
      0.12%
    • 2021/01/28
      1.25
      0.00
      0.13%
    • 2021/01/27
      1.25
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/26
      1.25
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/25
      1.25
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/22
      1.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      1.24
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價