宏利環球基金-美國債券基金AA股

1.04美元0(0.35%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.38%
3月7.41%
1年8.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      1.04
      0.00
      0.35%
    • 2023/02/02
      1.04
      0.01
      0.79%
    • 2023/02/01
      1.03
      0.00
      0.28%
    • 2023/01/31
      1.03
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/30
      1.03
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/27
      1.03
      0.00
      0.13%
    • 2023/01/26
      1.03
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/25
      1.03
      0.00
      0.45%
    • 2023/01/24
      1.03
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/23
      1.03
      0.00
      0.31%
    • 2023/01/20
      1.03
      0.00
      0.33%
    • 2023/01/19
      1.03
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/18
      1.03
      0.01
      0.64%
    • 2023/01/17
      1.03
      0.00
      0.34%
    • 2023/01/13
      1.03
      0.01
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      1.02
      0.00
      0.33%
    • 2023/01/11
      1.02
      0.00
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    • 2023/01/10
      1.02
      0.00
      0.10%
    • 2023/01/09
      1.02
      0.01
      0.97%
    • 2023/01/06
      1.01
      0.00
      0.32%
    • 2023/01/05
      1.00
      0.00
      0.20%
    • 2023/01/04
      1.01
      0.00
      0.28%
    • 2023/01/03
      1.00
      0.01
      0.59%
    • 2022/12/30
      1.00
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/29
      1.00
      0.00
      0.21%
    • 2022/12/28
      1.00
      0.00
      0.20%
    • 2022/12/27
      1.00
      0.00
      0.38%
    • 2022/12/23
      1.01
      0.00
      0.32%
    • 2022/12/22
      1.01
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      1.01
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價