宏利環球基金-美國債券基金AA股

1.24美元0(0.19%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.35%
1年2.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      1.24
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/10
      1.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/09
      1.23
      0.00
      0.25%
    • 2021/06/08
      1.23
      0.00
      0.18%
    • 2021/06/07
      1.23
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/04
      1.23
      0.00
      0.15%
    • 2021/06/03
      1.22
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/02
      1.23
      0.00
      0.17%
    • 2021/06/01
      1.22
      0.00
      0.12%
    • 2021/05/28
      1.23
      0.00
      0.09%
    • 2021/05/27
      1.22
      0.00
      0.22%
    • 2021/05/26
      1.23
      0.00
      0.14%
    • 2021/05/25
      1.23
      0.00
      0.34%
    • 2021/05/21
      1.22
      0.00
      0.09%
    • 2021/05/20
      1.22
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      1.22
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/18
      1.22
      0.00
      0.16%
    • 2021/05/17
      1.22
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/14
      1.22
      0.00
      0.17%
    • 2021/05/12
      1.22
      0.00
      0.27%
    • 2021/05/11
      1.22
      0.00
      0.32%
    • 2021/05/10
      1.23
      0.00
      0.09%
    • 2021/05/07
      1.23
      0.00
      0.08%
    • 2021/05/06
      1.23
      0.00
      0.13%
    • 2021/05/05
      1.22
      0.00
      0.13%
    • 2021/05/04
      1.23
      0.00
      0.18%
    • 2021/05/03
      1.22
      0.00
      0.16%
    • 2021/04/30
      1.22
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/29
      1.22
      0.00
      0.17%
    • 2021/04/28
      1.22
      0.00
      0.16%

    下載歷史報價