宏利環球基金-美國債券基金AA股

1.25美元0(0.12%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.91%
1年1.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      1.25
      0.00
      0.12%
    • 2021/09/24
      1.25
      0.00
      0.38%
    • 2021/09/23
      1.25
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/22
      1.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/21
      1.25
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/20
      1.25
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/17
      1.25
      0.00
      0.12%
    • 2021/09/16
      1.25
      0.00
      0.20%
    • 2021/09/15
      1.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      1.25
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/13
      1.25
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/10
      1.25
      0.00
      0.18%
    • 2021/09/09
      1.25
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/08
      1.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      1.25
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      1.25
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/02
      1.25
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/01
      1.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/31
      1.25
      0.00
      0.12%
    • 2021/08/30
      1.25
      0.00
      0.26%
    • 2021/08/27
      1.25
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/26
      1.25
      0.00
      0.11%
    • 2021/08/25
      1.25
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/24
      1.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/23
      1.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/20
      1.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/19
      1.25
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/18
      1.25
      0.00
      0.10%
    • 2021/08/17
      1.25
      0.00
      0.14%
    • 2021/08/16
      1.25
      0.01
      0.42%

    下載歷史報價