宏利環球基金-美國債券基金AA股

1.08美元0(0.11%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.55%
3月0.91%
1年10.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      1.08
      0.00
      0.11%
    • 2022/08/08
      1.08
      0.00
      0.15%
    • 2022/08/05
      1.08
      0.01
      0.63%
    • 2022/08/04
      1.09
      0.01
      0.62%
    • 2022/08/03
      1.08
      0.01
      0.84%
    • 2022/08/02
      1.09
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/01
      1.09
      0.01
      0.63%
    • 2022/07/29
      1.08
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/28
      1.08
      0.01
      0.69%
    • 2022/07/27
      1.08
      0.00
      0.21%
    • 2022/07/26
      1.08
      0.00
      0.32%
    • 2022/07/25
      1.08
      0.00
      0.24%
    • 2022/07/22
      1.08
      0.01
      1.27%
    • 2022/07/21
      1.07
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/20
      1.06
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      1.06
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/18
      1.06
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      0.09%
    • 2022/07/15
      1.06
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      0.09%
    • 2022/07/14
      1.06
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      0.34%
    • 2022/07/13
      1.06
      0.01
      0.59%
    • 2022/07/12
      1.06
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      0.38%
    • 2022/07/11
      1.06
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      0.30%
    • 2022/07/08
      1.06
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      0.33%
    • 2022/07/07
      1.06
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      0.52%
    • 2022/07/06
      1.07
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    • 2022/07/05
      1.06
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    • 2022/07/01
      1.06
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    • 2022/06/30
      1.06
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      0.36%
    • 2022/06/29
      1.05
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      0.15%
    • 2022/06/28
      1.05
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