NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3469.34南非幣4.2(0.12%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.16%
1年14.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      0.21%
    • 三個月
      2.16%
      -
      1.37%
    • 一年
      14.19%
      -
      11.04%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.84%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.50%
    • 年初至今
      5.22%
      -
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.22%
    基金規模
    35,135.35百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2019-12-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD4.07%
    2. 2.NN (L) Asian High Yield I Cap USD2.99%
    3. 3.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR1.42%
    4. 4.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR0.98%
    5. 5.American Airlines, Inc. 11.75%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) US High Yield Z Cap USD4.07%
    2. 2.NN (L) Asian High Yield I Cap USD2.99%
    3. 3.NN (L) European Hi Yld Z Cap EUR1.42%
    4. 4.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR0.98%
    5. 5.American Airlines, Inc. 11.75%0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -