復華美國標普500低波動指數基金

11.81新台幣0.02(0.17%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月8.65%
3月3.87%
1年11.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      8.65%
      -
      11.69%
    • 三個月
      3.87%
      -
      5.50%
    • 一年
      11.52%
      -
      5.41%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      13.88%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.74%
    • 年初至今
      5.64%
      -
      11.21%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.64%
    基金規模
    1,268.66百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用24.15%
    2. 2.防守性消費20.21%
    3. 3.工業11.76%
    4. 4.金融服務11.05%
    5. 5.房地產10.60%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc1.23%
    2. 2.Verizon Communications Inc1.23%
    3. 3.Johnson & Johnson1.21%
    4. 4.Coca-Cola Co1.20%
    5. 5.McDonald's Corp1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc1.23%
    2. 2.Verizon Communications Inc1.23%
    3. 3.Johnson & Johnson1.21%
    4. 4.Coca-Cola Co1.20%
    5. 5.McDonald's Corp1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用24.15%
    2. 2.防守性消費20.21%
    3. 3.工業11.76%
    4. 4.金融服務11.05%
    5. 5.房地產10.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -