復華美國標普500低波動指數基金

10.01新台幣0.02(0.2%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.56%
3月6.6%
1年15.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      -
      3.86%
    • 三個月
      6.60%
      -
      7.42%
    • 一年
      15.86%
      -
      48.02%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      16.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      12.05%
    • 年初至今
      6.26%
      -
      11.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.26%
    基金規模
    582.80百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.71%
    2. 2.英國1.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費26.54%
    2. 2.健康護理20.16%
    3. 3.工業13.32%
    4. 4.科技8.79%
    5. 5.電訊服務6.75%
    前五大持股
    1. 1.Verizon Communications Inc1.43%
    2. 2.Bristol-Myers Squibb Company1.19%
    3. 3.Expeditors International of Washington Inc1.17%
    4. 4.Kellogg Co1.16%
    5. 5.Costco Wholesale Corp1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.71%
    2. 2.英國1.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大持股
    1. 1.Verizon Communications Inc1.43%
    2. 2.Bristol-Myers Squibb Company1.19%
    3. 3.Expeditors International of Washington Inc1.17%
    4. 4.Kellogg Co1.16%
    5. 5.Costco Wholesale Corp1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費26.54%
    2. 2.健康護理20.16%
    3. 3.工業13.32%
    4. 4.科技8.79%
    5. 5.電訊服務6.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -