復華美國標普500低波動指數基金

10.47新台幣0.02(0.19%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.35%
3月1.65%
1年13.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      -
      4.04%
    • 三個月
      1.65%
      -
      4.32%
    • 一年
      13.31%
      -
      31.83%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      18.20%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.41%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      14.02%
    • 年初至今
      11.15%
      -
      21.45%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.15%
    基金規模
    1,034.17百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費22.35%
    2. 2.公用14.21%
    3. 3.健康護理13.97%
    4. 4.工業12.60%
    5. 5.金融服務10.20%
    前五大持股
    1. 1.Colgate-Palmolive Co1.28%
    2. 2.Procter & Gamble Co1.26%
    3. 3.Costco Wholesale Corp1.25%
    4. 4.PepsiCo Inc1.25%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.91%
    前五大持股
    1. 1.Colgate-Palmolive Co1.28%
    2. 2.Procter & Gamble Co1.26%
    3. 3.Costco Wholesale Corp1.25%
    4. 4.PepsiCo Inc1.25%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費22.35%
    2. 2.公用14.21%
    3. 3.健康護理13.97%
    4. 4.工業12.60%
    5. 5.金融服務10.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -