華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)

11.38新台幣0.02(0.18%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月3.93%
3月7.58%
1年24.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      -
      6.70%
    • 三個月
      7.58%
      -
      6.05%
    • 一年
      24.59%
      -
      24.71%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      -
      7.91%
    • 五年(年度化)
      7.69%
      -
      15.26%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.47%
    • 年初至今
      18.81%
      -
      15.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.81%
    基金規模
    574.61百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2014-10-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其 他固定收益證券達基金淨資產價值之百分之七十以上;其中投資於股票、存託憑證及股票 ETF之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,惟依經理公司之專業判斷,為提升 基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資比例限制,經理公司將參照全球總體經 濟表現、貨幣政策等,並於經理公司投資決策會議決定當時景氣循環位置(景氣循環位置分 為谷底、復甦、繁榮、高峰、衰退、蕭條等六個不同的階段)調整為投資於股票之總金額不 超過本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十。有關前開景 氣循環之說明詳見本基金公開說明書之「投資策略」說明;投資外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資所在國或地區之國家主權評等未達第4 款第(4)目所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.03%
    2. 2.歐元區7.47%
    3. 3.已開發亞洲4.49%
    4. 4.日本2.40%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.71%
    2. 2.周期性消費13.49%
    3. 3.電訊服務12.95%
    4. 4.健康護理5.08%
    5. 5.工業4.41%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%8.96%
    2. 2.Microsoft Corp6.84%
    3. 3.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF6.24%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.40%
    5. 5.CVS Health Corp4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      11.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.03%
    2. 2.歐元區7.47%
    3. 3.已開發亞洲4.49%
    4. 4.日本2.40%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.17%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%8.96%
    2. 2.Microsoft Corp6.84%
    3. 3.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF6.24%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.40%
    5. 5.CVS Health Corp4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.71%
    2. 2.周期性消費13.49%
    3. 3.電訊服務12.95%
    4. 4.健康護理5.08%
    5. 5.工業4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      11.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -

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