法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)

373.82歐元0.54(0.15%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.21%
3月9.83%
1年1.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      3.87%
      1.80%
    • 三個月
      9.83%
      12.44%
      7.28%
    • 一年
      1.61%
      13.52%
      1.70%
    • 三年(年度化)
      9.13%
      5.44%
      10.18%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      2.09%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      4.70%
      2.71%
      3.56%
    • 年初至今
      3.35%
      4.27%
      0.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.35%
    基金規模
    225.88百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於由具社會責任感的公司發行的亞洲(日本除外)股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在亞洲(日本除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動,而且具財務結構質素及/或盈利增長潛力的有限數目的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的中國A股)的整體投資不得超出其資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.70%
    2. 2.已開發亞洲41.99%
    3. 3.英國1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.57%
    2. 2.電訊服務14.77%
    3. 3.金融服務13.99%
    4. 4.周期性消費11.69%
    5. 5.工業8.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.00%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.28%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.64%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.99%
    5. 5.AIA Group Ltd3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.70%
    2. 2.已開發亞洲41.99%
    3. 3.英國1.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.00%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.28%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.64%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.99%
    5. 5.AIA Group Ltd3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.57%
    2. 2.電訊服務14.77%
    3. 3.金融服務13.99%
    4. 4.周期性消費11.69%
    5. 5.工業8.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -