法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)

405.52歐元0.95(0.23%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月2.12%
3月12.82%
1年2.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      405.52
      0.95
      0.23%
    • 2025/07/10
      406.61
      1.67
      0.41%
    • 2025/07/09
      404.94
      1.16
      0.29%
    • 2025/07/08
      406.10
      2.69
      0.67%
    • 2025/07/07
      403.41
      1.07
      0.27%
    • 2025/07/04
      402.34
      4.13
      1.02%
    • 2025/07/03
      406.47
      2.93
      0.73%
    • 2025/07/02
      403.54
      0.18
      0.05%
    • 2025/07/01
      403.36
      0.34
      0.08%
    • 2025/06/30
      403.02
      4.10
      1.01%
    • 2025/06/27
      407.12
      2.84
      0.70%
    • 2025/06/26
      404.28
      0.83
      0.21%
    • 2025/06/25
      405.11
      3.87
      0.97%
    • 2025/06/24
      401.24
      3.55
      0.89%
    • 2025/06/20
      397.69
      4.29
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      393.40
      5.20
      1.31%
    • 2025/06/18
      398.60
      1.38
      0.35%
    • 2025/06/17
      399.98
      0.65
      0.16%
    • 2025/06/16
      399.33
      2.23
      0.56%
    • 2025/06/13
      397.10
      3.40
      0.85%
    • 2025/06/12
      400.50
      6.46
      1.59%
    • 2025/06/11
      406.96
      0.73
      0.18%
    • 2025/06/10
      406.23
      3.47
      0.86%
    • 2025/06/06
      402.76
      2.42
      0.60%
    • 2025/06/05
      400.34
      2.65
      0.67%
    • 2025/06/04
      397.69
      2.91
      0.74%
    • 2025/06/03
      394.78
      3.47
      0.89%
    • 2025/06/02
      391.31
      0.81
      0.21%
    • 2025/05/30
      392.12
      5.83
      1.47%
    • 2025/05/28
      397.95
      0.37
      0.09%

    下載歷史報價