法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)

405.52歐元0.95(0.23%)

2025/07/14更新

績效 /

1月2.12%

3月12.82%

1年2.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
405.52
0.95
0.23%
2025/07/10
406.61
1.67
0.41%
2025/07/09
404.94
1.16
0.29%
2025/07/08
406.10
2.69
0.67%
2025/07/07
403.41
1.07
0.27%
2025/07/04
402.34
4.13
1.02%
2025/07/03
406.47
2.93
0.73%
2025/07/02
403.54
0.18
0.05%
2025/07/01
403.36
0.34
0.08%
2025/06/30
403.02
4.10
1.01%
2025/06/27
407.12
2.84
0.70%
2025/06/26
404.28
0.83
0.21%
2025/06/25
405.11
3.87
0.97%
2025/06/24
401.24
3.55
0.89%
2025/06/20
397.69
4.29
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
393.40
5.20
1.31%
2025/06/18
398.60
1.38
0.35%
2025/06/17
399.98
0.65
0.16%
2025/06/16
399.33
2.23
0.56%
2025/06/13
397.10
3.40
0.85%
2025/06/12
400.50
6.46
1.59%
2025/06/11
406.96
0.73
0.18%
2025/06/10
406.23
3.47
0.86%
2025/06/06
402.76
2.42
0.60%
2025/06/05
400.34
2.65
0.67%
2025/06/04
397.69
2.91
0.74%
2025/06/03
394.78
3.47
0.89%
2025/06/02
391.31
0.81
0.21%
2025/05/30
392.12
5.83
1.47%
2025/05/28
397.95
0.37
0.09%

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