法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)

489.29歐元2.33(0.48%)

2021/10/14更新

績效 /

1月0.41%

3月5.67%

1年6.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
489.29
2.33
0.48%
2021/10/13
486.96
1.67
0.34%
2021/10/12
485.29
2.49
0.51%
2021/10/11
487.78
2.12
0.44%
2021/10/08
485.66
0.18
0.04%
2021/10/07
485.84
11.83
2.50%
2021/10/06
474.01
2.32
0.49%
2021/10/05
476.33
2.17
0.46%
2021/10/04
474.16
6.75
1.40%
2021/10/01
480.91
1.70
0.35%
2021/09/30
482.61
2.79
0.58%
2021/09/29
479.82
1.78
0.37%
2021/09/28
478.04
3.17
0.66%
2021/09/27
481.21
1.54
0.32%
2021/09/24
479.67
0.89
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
480.56
3.17
0.66%
2021/09/22
477.39
1.59
0.33%
2021/09/21
478.98
1.19
0.25%
2021/09/20
477.79
5.75
1.19%
2021/09/17
483.54
2.94
0.61%
2021/09/16
480.60
2.05
0.43%
2021/09/15
482.65
4.66
0.96%
2021/09/14
487.31
2.32
0.47%
2021/09/13
489.63
2.86
0.58%
2021/09/10
492.49
1.91
0.39%
2021/09/09
490.58
4.69
0.95%
2021/09/08
495.27
4.73
0.95%
2021/09/07
500.00
0.30
0.06%
2021/09/06
500.30
6.97
1.41%
2021/09/03
493.33
0.23
0.05%

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