法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)

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2024/07/25更新
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3月5.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      385.44
      3.53
      0.91%
    • 2024/07/24
      388.97
      2.13
      0.55%
    • 2024/07/23
      391.10
      0.11
      0.03%
    • 2024/07/22
      391.21
      0.37
      0.10%
    • 2024/07/19
      390.84
      5.32
      1.34%
    • 2024/07/18
      396.16
      0.25
      0.06%
    • 2024/07/17
      395.91
      6.89
      1.71%
    • 2024/07/16
      402.80
      0.55
      0.14%
    • 2024/07/15
      402.25
      3.21
      0.79%
    • 2024/07/12
      405.46
      1.79
      0.44%
    • 2024/07/11
      407.25
      1.34
      0.33%
    • 2024/07/10
      405.91
      0.39
      0.10%
    • 2024/07/09
      406.30
      2.03
      0.50%
    • 2024/07/08
      404.27
      1.02
      0.25%
    • 2024/07/05
      403.25
      2.13
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      405.38
      2.59
      0.64%
    • 2024/07/03
      402.79
      4.20
      1.05%
    • 2024/07/02
      398.59
      1.66
      0.42%
    • 2024/07/01
      400.25
      0.40
      0.10%
    • 2024/06/28
      400.65
      0.63
      0.16%
    • 2024/06/27
      401.28
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/26
      401.25
      1.47
      0.37%
    • 2024/06/25
      399.78
      2.02
      0.50%
    • 2024/06/24
      401.80
      1.26
      0.31%
    • 2024/06/21
      403.06
      2.88
      0.71%
    • 2024/06/20
      405.94
      0.18
      0.04%
    • 2024/06/19
      406.12
      3.09
      0.77%
    • 2024/06/18
      403.03
      2.34
      0.58%
    • 2024/06/17
      400.69
      0.70
      0.17%
    • 2024/06/14
      401.39
      2.11
      0.53%

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