法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配

493.03歐元5.92(1.22%)

2026/01/15更新

績效 /

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3月5.34%

1年21.92%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
493.03
5.92
1.22%
2026/01/14
487.11
0.24
0.05%
2026/01/13
486.87
2.16
0.45%
2026/01/12
484.71
1.47
0.30%
2026/01/09
483.24
1.04
0.22%
2026/01/08
482.20
1.65
0.34%
2026/01/07
483.85
2.68
0.55%
2026/01/06
486.53
5.72
1.19%
2026/01/05
480.81
9.07
1.92%
2026/01/02
471.74
12.43
2.71%
2025/12/31
459.31
0.07
0.02%
2025/12/30
459.38
2.11
0.46%
2025/12/29
457.27
4.65
1.03%
2025/12/24
452.62
2.49
0.55%
2025/12/23
450.13
0.15
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
450.28
1.95
0.44%
2025/12/19
448.33
4.19
0.94%
2025/12/18
444.14
0.67
0.15%
2025/12/17
443.47
4.09
0.93%
2025/12/16
439.38
5.05
1.14%
2025/12/15
444.43
7.47
1.65%
2025/12/12
451.90
4.38
0.98%
2025/12/11
447.52
7.60
1.67%
2025/12/10
455.12
0.19
0.04%
2025/12/09
454.93
3.45
0.75%
2025/12/08
458.38
1.00
0.22%
2025/12/05
459.38
5.81
1.28%
2025/12/04
453.57
0.08
0.02%
2025/12/03
453.65
5.04
1.10%
2025/12/02
458.69
2.77
0.61%

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