法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)

416.92歐元0.05(0.01%)
2025/01/22更新
績效 / 
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3月0.91%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      416.92
      0.05
      0.01%
    • 2025/01/21
      416.87
      3.22
      0.77%
    • 2025/01/20
      420.09
      0.49
      0.12%
    • 2025/01/17
      420.58
      3.01
      0.72%
    • 2025/01/16
      417.57
      4.66
      1.13%
    • 2025/01/15
      412.91
      3.97
      0.97%
    • 2025/01/14
      408.94
      0.31
      0.08%
    • 2025/01/13
      409.25
      4.54
      1.10%
    • 2025/01/10
      413.79
      4.08
      0.98%
    • 2025/01/09
      417.87
      0.76
      0.18%
    • 2025/01/08
      417.11
      2.19
      0.52%
    • 2025/01/07
      419.30
      3.93
      0.93%
    • 2025/01/06
      423.23
      1.30
      0.31%
    • 2025/01/03
      421.93
      0.99
      0.24%
    • 2025/01/02
      420.94
      2.70
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      418.24
      1.55
      0.37%
    • 2024/12/30
      416.69
      2.79
      0.67%
    • 2024/12/27
      419.48
      3.10
      0.73%
    • 2024/12/24
      422.58
      2.68
      0.64%
    • 2024/12/23
      419.90
      3.90
      0.94%
    • 2024/12/20
      416.00
      4.10
      0.98%
    • 2024/12/19
      420.10
      1.95
      0.46%
    • 2024/12/18
      422.05
      3.91
      0.94%
    • 2024/12/17
      418.14
      3.05
      0.72%
    • 2024/12/16
      421.19
      2.18
      0.52%
    • 2024/12/13
      423.37
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/12
      423.32
      1.06
      0.25%
    • 2024/12/11
      422.26
      1.04
      0.25%
    • 2024/12/10
      423.30
      3.97
      0.93%
    • 2024/12/09
      427.27
      9.10
      2.18%

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