鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元

181.65歐元0.02(0.01%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.8%
3月6.08%
1年6.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      5.80%
      6.22%
      6.91%
    • 三個月
      6.08%
      5.34%
      7.20%
    • 一年
      6.60%
      9.71%
      5.93%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      3.63%
      4.17%
    • 五年(年度化)
      3.18%
      3.39%
      4.16%
    • 十年(年度化)
      6.05%
      6.87%
      6.65%
    • 年初至今
      10.37%
      12.24%
      9.69%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.37%
    基金規模
    960.29百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2012-11-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.19%
    3. 3.英國21.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.92%
    2. 2.健康護理18.38%
    3. 3.防守性消費15.88%
    4. 4.電訊服務9.12%
    5. 5.周期性消費7.23%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA2.55%
    2. 2.Novartis AG2.47%
    3. 3.Swisscom AG2.41%
    4. 4.Roche Holding AG2.27%
    5. 5.Red Electrica Corporacion SA2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.19%
    3. 3.英國21.43%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA2.55%
    2. 2.Novartis AG2.47%
    3. 3.Swisscom AG2.41%
    4. 4.Roche Holding AG2.27%
    5. 5.Red Electrica Corporacion SA2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.92%
    2. 2.健康護理18.38%
    3. 3.防守性消費15.88%
    4. 4.電訊服務9.12%
    5. 5.周期性消費7.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -