鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元

190.80歐元1.53(0.8%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月3.15%
3月1.53%
1年23.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      1.97%
      1.41%
    • 三個月
      1.53%
      5.63%
      2.82%
    • 一年
      23.16%
      30.88%
      30.58%
    • 三年(年度化)
      6.77%
      9.19%
      8.47%
    • 五年(年度化)
      5.92%
      8.84%
      7.82%
    • 十年(年度化)
      -
      9.58%
      10.21%
    • 年初至今
      14.87%
      19.81%
      17.80%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.87%
    基金規模
    873.24百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2012-11-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.87%
    3. 3.英國19.06%
    4. 4.美國0.25%
    5. 5.拉丁美洲0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費21.75%
    2. 2.健康護理20.28%
    3. 3.工業17.39%
    4. 4.基本物料11.14%
    5. 5.電訊服務9.05%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.15%
    2. 2.Heineken NV2.44%
    3. 3.Wolters Kluwer NV2.40%
    4. 4.Terna SpA2.29%
    5. 5.Roche Holding AG2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.87%
    3. 3.英國19.06%
    4. 4.美國0.25%
    5. 5.拉丁美洲0.18%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.15%
    2. 2.Heineken NV2.44%
    3. 3.Wolters Kluwer NV2.40%
    4. 4.Terna SpA2.29%
    5. 5.Roche Holding AG2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費21.75%
    2. 2.健康護理20.28%
    3. 3.工業17.39%
    4. 4.基本物料11.14%
    5. 5.電訊服務9.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -