鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元

183.83歐元1.34(0.72%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.52%
3月4.97%
1年1.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      1.77%
      3.03%
    • 三個月
      4.97%
      4.87%
      5.05%
    • 一年
      1.42%
      4.78%
      1.13%
    • 三年(年度化)
      13.47%
      9.60%
      17.49%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      6.55%
      5.36%
    • 十年(年度化)
      5.53%
      7.31%
      6.09%
    • 年初至今
      5.75%
      8.69%
      5.17%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.75%
    基金規模
    869.16百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2012-11-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.54%
    3. 3.英國18.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.34%
    2. 2.健康護理17.93%
    3. 3.防守性消費15.86%
    4. 4.電訊服務8.76%
    5. 5.周期性消費6.57%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG2.61%
    2. 2.Roche Holding AG2.56%
    3. 3.Nestle SA2.55%
    4. 4.Swisscom AG2.47%
    5. 5.Wolters Kluwer NV2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      15.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.54%
    3. 3.英國18.07%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG2.61%
    2. 2.Roche Holding AG2.56%
    3. 3.Nestle SA2.55%
    4. 4.Swisscom AG2.47%
    5. 5.Wolters Kluwer NV2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.34%
    2. 2.健康護理17.93%
    3. 3.防守性消費15.86%
    4. 4.電訊服務8.76%
    5. 5.周期性消費6.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      15.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -