鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元

193.72歐元0.68(0.35%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.99%
1年0.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      3.57%
      0.32%
    • 三個月
      0.99%
      7.40%
      6.53%
    • 一年
      0.56%
      8.22%
      11.21%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      11.50%
      6.45%
    • 五年(年度化)
      3.73%
      6.29%
      7.12%
    • 十年(年度化)
      5.21%
      5.62%
      6.31%
    • 年初至今
      1.29%
      4.94%
      5.94%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.29%
    基金規模
    739.14百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2012-11-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.25%
    3. 3.英國20.65%
    4. 4.美國1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.29%
    2. 2.防守性消費17.80%
    3. 3.工業13.19%
    4. 4.電訊服務9.64%
    5. 5.公用8.18%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE2.86%
    2. 2.Danone SA2.66%
    3. 3.GSK PLC2.65%
    4. 4.National Grid PLC2.46%
    5. 5.Novartis AG Registered Shares2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.25%
    3. 3.英國20.65%
    4. 4.美國1.75%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE2.86%
    2. 2.Danone SA2.66%
    3. 3.GSK PLC2.65%
    4. 4.National Grid PLC2.46%
    5. 5.Novartis AG Registered Shares2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.29%
    2. 2.防守性消費17.80%
    3. 3.工業13.19%
    4. 4.電訊服務9.64%
    5. 5.公用8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -