鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元

188.97歐元0.5(0.27%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月3.3%
3月9.73%
1年17.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.30%
      2.56%
      2.23%
    • 三個月
      9.73%
      11.45%
      7.71%
    • 一年
      17.73%
      29.67%
      25.65%
    • 三年(年度化)
      6.49%
      7.25%
      7.34%
    • 五年(年度化)
      6.12%
      7.61%
      7.50%
    • 十年(年度化)
      -
      7.24%
      7.42%
    • 年初至今
      12.56%
      13.43%
      14.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.56%
    基金規模
    837.09百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2012-11-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.02%
    3. 3.英國18.27%
    4. 4.新興歐洲0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.79%
    2. 2.防守性消費18.41%
    3. 3.工業17.16%
    4. 4.電訊服務11.37%
    5. 5.基本物料7.71%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA2.78%
    2. 2.Novo Nordisk A/S B2.60%
    3. 3.Roche Holding AG2.51%
    4. 4.Heineken NV2.49%
    5. 5.Unilever PLC2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.02%
    3. 3.英國18.27%
    4. 4.新興歐洲0.17%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA2.78%
    2. 2.Novo Nordisk A/S B2.60%
    3. 3.Roche Holding AG2.51%
    4. 4.Heineken NV2.49%
    5. 5.Unilever PLC2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.79%
    2. 2.防守性消費18.41%
    3. 3.工業17.16%
    4. 4.電訊服務11.37%
    5. 5.基本物料7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -