安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.48美元0.01(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.5%
1年9.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      2.52%
      1.88%
    • 三個月
      2.50%
      3.22%
      1.26%
    • 一年
      9.33%
      2.47%
      6.09%
    • 三年(年度化)
      0.01%
      5.93%
      1.66%
    • 五年(年度化)
      1.71%
      1.61%
      1.20%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      1.14%
    • 年初至今
      2.48%
      4.55%
      0.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.48%
    基金規模
    321.75百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2016-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.87%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.新興亞洲0.01%
    4. 4.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.22%
    2. 2.周期性消費0.18%
    3. 3.金融服務0.12%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.工業0.08%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD6.80%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV6.43%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld C Dis USD MF6.42%
    4. 4.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc6.41%
    5. 5.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc5.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.87%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.新興亞洲0.01%
    4. 4.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD6.80%
    2. 2.Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV6.43%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld C Dis USD MF6.42%
    4. 4.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc6.41%
    5. 5.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc5.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.22%
    2. 2.周期性消費0.18%
    3. 3.金融服務0.12%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.工業0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -