安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

10.34美元0.01(0.06%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.8%
1年8.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      4.71%
      5.76%
    • 三個月
      0.80%
      1.36%
      2.69%
    • 一年
      8.43%
      16.82%
      9.89%
    • 三年(年度化)
      1.70%
      4.47%
      1.70%
    • 五年(年度化)
      0.12%
      1.69%
      0.14%
    • 十年(年度化)
      -
      0.53%
      0.50%
    • 年初至今
      8.91%
      16.70%
      10.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.91%
    基金規模
    296.44百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.08%
    2. 2.英國0.01%
    3. 3.拉丁美洲0.01%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%
    2. 2.能源0.02%
    3. 3.基本物料0.02%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc9.63%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IM USD6.58%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Bd Ex-US E USD Inc5.38%
    4. 4.JPM Income I (mth) (inc) USD5.36%
    5. 5.Invesco Sustainable Glbl Hi Inc C USDMD14.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.08%
    2. 2.英國0.01%
    3. 3.拉丁美洲0.01%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc9.63%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IM USD6.58%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Bd Ex-US E USD Inc5.38%
    4. 4.JPM Income I (mth) (inc) USD5.36%
    5. 5.Invesco Sustainable Glbl Hi Inc C USDMD14.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.04%
    2. 2.能源0.02%
    3. 3.基本物料0.02%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -