安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.42美元0.02(0.18%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.48%
1年3.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      1.72%
      0.04%
    • 三個月
      0.48%
      1.28%
      0.63%
    • 一年
      3.38%
      4.33%
      6.69%
    • 三年(年度化)
      4.09%
      3.84%
      3.19%
    • 五年(年度化)
      -
      3.61%
      4.54%
    • 十年(年度化)
      -
      2.48%
      2.64%
    • 年初至今
      0.82%
      2.59%
      0.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    550.90百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.80%
    2. 2.加拿大0.19%
    3. 3.新興亞洲0.01%
    4. 4.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.37%
    2. 2.公用0.11%
    3. 3.電訊服務0.10%
    4. 4.周期性消費0.10%
    5. 5.健康護理0.07%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc8.51%
    2. 2.PIMCO GIS Divers Inc E USD Inc8.19%
    3. 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc7.22%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc5.87%
    5. 5.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.80%
    2. 2.加拿大0.19%
    3. 3.新興亞洲0.01%
    4. 4.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc8.51%
    2. 2.PIMCO GIS Divers Inc E USD Inc8.19%
    3. 3.PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc7.22%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc5.87%
    5. 5.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.37%
    2. 2.公用0.11%
    3. 3.電訊服務0.10%
    4. 4.周期性消費0.10%
    5. 5.健康護理0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -