安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

10.09美元0.01(0.14%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.31%
3月6.62%
1年12.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      0.27%
      3.90%
    • 三個月
      6.62%
      8.11%
      7.48%
    • 一年
      12.59%
      13.21%
      12.64%
    • 三年(年度化)
      2.24%
      1.44%
      1.96%
    • 五年(年度化)
      0.10%
      0.08%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      -
      0.48%
      1.07%
    • 年初至今
      11.27%
      11.06%
      11.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.27%
    基金規模
    392.82百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.02%
    2. 2.已開發亞洲0.13%
    3. 3.歐元區0.13%
    4. 4.日本0.12%
    5. 5.新興亞洲0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.49%
    2. 2.工業0.18%
    3. 3.健康護理0.17%
    4. 4.周期性消費0.15%
    5. 5.能源0.13%
    前五大持股
    1. 1.JPM Income I (mth) (inc) USD7.17%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IM USD5.15%
    3. 3.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD MD4.69%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc4.60%
    5. 5.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.02%
    2. 2.已開發亞洲0.13%
    3. 3.歐元區0.13%
    4. 4.日本0.12%
    5. 5.新興亞洲0.10%
    前五大持股
    1. 1.JPM Income I (mth) (inc) USD7.17%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IM USD5.15%
    3. 3.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD MD4.69%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc4.60%
    5. 5.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.49%
    2. 2.工業0.18%
    3. 3.健康護理0.17%
    4. 4.周期性消費0.15%
    5. 5.能源0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -