安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.29美元0.01(0.09%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.3%
1年9.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      11.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      11.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/11
      11.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/08
      11.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/07
      11.31
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/06
      11.29
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/05
      11.27
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/04
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/01
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/29
      11.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/27
      11.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      11.23
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/23
      11.21
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/21
      11.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      11.17
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/16
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/15
      11.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/07
      11.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/06
      11.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/05
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/02
      11.19
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/01
      11.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/31
      11.19
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/30
      11.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      11.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/26
      11.16
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/25
      11.14
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價