安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.53美元0.01(0.05%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.88%
1年2.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      11.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      11.54
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      11.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/04
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      11.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      11.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      11.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/26
      11.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      11.51
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      11.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      11.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      11.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      11.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      11.49
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/13
      11.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      11.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      11.48
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/08
      11.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/07
      11.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/06
      11.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/05
      11.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/04
      11.53
      0.01
      0.10%
    • 2020/12/31
      11.51
      0.01
      0.05%

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