安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.45美元0.02(0.13%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.42%

3月0.86%

1年12.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
11.45
0.02
0.13%
2021/05/06
11.43
0.01
0.05%
2021/05/05
11.43
0.00
0.03%
2021/05/04
11.42
0.01
0.07%
2021/05/03
11.43
0.00
0.00%
2021/04/29
11.43
0.01
0.09%
2021/04/28
11.42
0.01
0.05%
2021/04/27
11.43
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0.03%
2021/04/26
11.43
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2021/04/23
11.43
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2021/04/22
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0.01
0.10%
2021/04/21
11.41
0.01
0.10%
2021/04/20
11.43
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0.20%
2021/04/19
11.45
0.00
0.02%
2021/04/16
11.45
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
11.43
0.01
0.13%
2021/04/14
11.42
0.01
0.07%
2021/04/13
11.41
0.00
0.00%
2021/04/12
11.41
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2021/04/09
11.41
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2021/04/08
11.41
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2021/04/07
11.40
0.01
0.13%
2021/04/06
11.38
0.03
0.23%
2021/04/01
11.36
0.02
0.22%
2021/03/31
11.33
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0.16%
2021/03/30
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0.15%
2021/03/29
11.33
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0.07%
2021/03/26
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2021/03/25
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