安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.14美元0.03(0.24%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.73%
3月2.26%
1年3.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      11.14
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/21
      11.17
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/20
      11.18
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/19
      11.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/18
      11.17
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/14
      11.22
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/13
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      11.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      11.22
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/07
      11.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      11.27
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/05
      11.31
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/04
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      11.34
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      11.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      11.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      11.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      11.33
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/21
      11.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      11.31
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/17
      11.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      11.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/15
      11.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/14
      11.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/13
      11.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      11.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/09
      11.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/08
      11.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/07
      11.33
      0.04
      0.34%

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