安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.32美元0.02(0.17%)
2024/04/19更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      11.32
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/18
      11.30
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    • 2024/04/17
      11.30
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      0.00%
    • 2024/04/16
      11.30
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/15
      11.35
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      11.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      11.37
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    • 2024/04/10
      11.39
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    • 2024/04/09
      11.43
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/08
      11.40
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      0.07%
    • 2024/04/03
      11.39
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      0.08%
    • 2024/04/02
      11.40
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/28
      11.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      11.42
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/26
      11.40
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      11.39
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/22
      11.41
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/21
      11.37
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/20
      11.35
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/19
      11.32
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      0.21%
    • 2024/03/18
      11.29
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      0.06%
    • 2024/03/15
      11.29
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      0.09%
    • 2024/03/14
      11.30
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    • 2024/03/13
      11.31
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    • 2024/03/12
      11.30
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    • 2024/03/11
      11.31
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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