安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

10.39美元0.02(0.2%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.06%
3月1.09%
1年9.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.39
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/04
      10.42
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/03
      10.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/29
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/28
      10.29
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/27
      10.24
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/25
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      10.23
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/21
      10.17
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/20
      10.14
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/19
      10.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      10.11
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      10.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      10.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/13
      10.10
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/12
      10.12
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/11
      10.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/08
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/07
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/06
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/05
      10.09
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      10.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/30
      10.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/29
      10.09
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/28
      10.11
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      10.13
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/24
      10.13
      0.00
      0.02%

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