安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

10.39美元0.02(0.2%)

2022/08/05更新

績效 /

1月3.06%

3月1.09%

1年9.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
10.39
0.02
0.20%
2022/08/04
10.42
0.04
0.35%
2022/08/03
10.38
0.01
0.08%
2022/08/02
10.39
0.00
0.04%
2022/08/01
10.38
0.04
0.38%
2022/07/29
10.34
0.05
0.48%
2022/07/28
10.29
0.05
0.52%
2022/07/27
10.24
0.01
0.06%
2022/07/26
10.23
0.00
0.03%
2022/07/25
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0.54%
2022/07/21
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0.03
0.28%
2022/07/20
10.14
0.03
0.29%
2022/07/19
10.11
0.00
0.02%
2022/07/18
10.11
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
10.10
0.01
0.11%
2022/07/14
10.09
0.01
0.14%
2022/07/13
10.10
0.02
0.17%
2022/07/12
10.12
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0.12%
2022/07/11
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2022/07/08
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2022/07/07
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