安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

12.74美元0.01(0.07%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.35%

3月2.53%

1年7.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
12.74
0.01
0.07%
2025/11/05
12.73
0.01
0.04%
2025/11/04
12.73
0.02
0.18%
2025/11/03
12.76
0.01
0.06%
2025/10/31
12.76
0.01
0.07%
2025/10/30
12.77
0.03
0.20%
2025/10/29
12.80
0.01
0.10%
2025/10/28
12.81
0.03
0.24%
2025/10/27
12.78
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2025/10/23
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2025/10/20
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0.01
0.08%
2025/10/17
12.71
0.00
0.03%
2025/10/16
12.72
0.03
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
12.69
0.04
0.28%
2025/10/14
12.65
0.00
0.02%
2025/10/13
12.65
0.03
0.21%
2025/10/09
12.68
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2025/10/08
12.69
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2025/10/07
12.68
0.01
0.07%
2025/10/03
12.69
0.02
0.13%
2025/10/02
12.68
0.02
0.13%
2025/10/01
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