安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

10.44美元0.01(0.11%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.08%
1年0.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      10.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/01
      10.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/31
      10.42
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/30
      10.39
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/26
      10.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/25
      10.37
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/24
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/22
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/19
      10.39
      0.05
      0.52%
    • 2023/05/17
      10.45
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/16
      10.46
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/15
      10.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/12
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/11
      10.49
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/08
      10.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/05
      10.46
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/04
      10.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/03
      10.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/02
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
      10.49
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/27
      10.46
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/26
      10.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/25
      10.48
      0.03
      0.25%
    • 2023/04/24
      10.45
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/21
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/20
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/19
      10.43
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/18
      10.44
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價