安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

12.17美元0(0.01%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.94%
1年5.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      12.17
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
      12.17
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      0.02%
    • 2025/06/13
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      0.01
      0.11%
    • 2025/06/12
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      0.18%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/22
      12.03
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      12.05
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
      12.00
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    • 2025/04/29
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