安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.54美元0(0.02%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.99%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      11.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/02
      11.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/30
      11.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      11.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/28
      11.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      11.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      11.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      11.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/21
      11.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      11.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      11.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/16
      11.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      11.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/14
      11.55
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      11.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      11.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      11.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/08
      11.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      11.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/06
      11.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      11.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/01
      11.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      11.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      11.53
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      0.01%
    • 2021/06/28
      11.53
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      0.05%
    • 2021/06/25
      11.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      11.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/22
      11.51
      0.00
      0.02%

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