安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.14美元0.03(0.24%)

2022/01/24更新

績效 /

1月1.73%

3月2.26%

1年3.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
11.14
0.03
0.24%
2022/01/21
11.17
0.01
0.07%
2022/01/20
11.18
0.01
0.05%
2022/01/19
11.17
0.00
0.02%
2022/01/18
11.17
0.05
0.41%
2022/01/14
11.22
0.03
0.28%
2022/01/13
11.25
0.00
0.00%
2022/01/12
11.25
0.02
0.18%
2022/01/11
11.23
0.01
0.07%
2022/01/10
11.22
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0.31%
2022/01/07
11.26
0.01
0.10%
2022/01/06
11.27
0.05
0.40%
2022/01/05
11.31
0.02
0.15%
2022/01/04
11.33
0.01
0.09%
2022/01/03
11.34
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
11.35
0.01
0.06%
2021/12/29
11.35
0.00
0.04%
2021/12/23
11.34
0.01
0.10%
2021/12/22
11.33
0.02
0.15%
2021/12/21
11.31
0.00
0.04%
2021/12/20
11.31
0.02
0.14%
2021/12/17
11.32
0.01
0.10%
2021/12/16
11.33
0.02
0.16%
2021/12/15
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0.15%
2021/12/14
11.33
0.01
0.13%
2021/12/13
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0.01
0.07%
2021/12/10
11.34
0.00
0.04%
2021/12/09
11.34
0.00
0.04%
2021/12/08
11.35
0.01
0.12%
2021/12/07
11.33
0.04
0.34%

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