安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元

11.53美元0.01(0.05%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.23%

3月1.88%

1年2.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
11.53
0.01
0.05%
2021/02/18
11.54
0.01
0.06%
2021/02/17
11.54
0.02
0.18%
2021/02/09
11.56
0.01
0.06%
2021/02/08
11.56
0.01
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2021/02/05
11.55
0.02
0.21%
2021/02/04
11.52
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0.06%
2021/02/03
11.52
0.02
0.17%
2021/02/02
11.50
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2021/02/01
11.47
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2021/01/29
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0.06%
2021/01/28
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0.02
0.18%
2021/01/27
11.48
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0.26%
2021/01/26
11.51
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0.01%
2021/01/25
11.51
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
11.51
0.01
0.10%
2021/01/21
11.52
0.01
0.08%
2021/01/20
11.51
0.01
0.13%
2021/01/19
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0.10%
2021/01/15
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0.05%
2021/01/14
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0.14%
2021/01/13
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2021/01/12
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2021/01/11
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2021/01/08
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2021/01/05
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2021/01/04
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