宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.87美元0.01(0.62%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月3.92%
3月8.71%
1年20.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.92%
      3.01%
      3.80%
    • 三個月
      8.71%
      9.62%
      9.81%
    • 一年
      20.85%
      10.50%
      19.96%
    • 三年(年度化)
      7.59%
      6.68%
      4.95%
    • 五年(年度化)
      8.62%
      7.47%
      8.65%
    • 十年(年度化)
      6.36%
      6.81%
      6.43%
    • 年初至今
      4.49%
      6.75%
      4.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.49%
    基金規模
    251.91百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    環球股票基金旨在透過將最少80%的淨資產投資於均衡的上市國際股票及股票相關證券(包括普通股、優先股及預託證券)投資組合以實現資本增長。子基金以較低風險方式參與全球股市,是其他較進取的地區性子基金以外的另一選擇。 儘管子基金將會在適用法律及法規的規限下根據其投資目標及策略進行投資,惟子基金對於其淨資產投資於任何一個國家或行業及任何市值的發行機構的比例卻無任何限制。因此,子基金可將其超過30%的淨資產投資於位於美國的發行機構。子基金的投資可以任何貨幣計價。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.66%
    2. 2.歐元區22.96%
    3. 3.日本10.23%
    4. 4.已開發亞洲3.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.53%
    2. 2.金融服務15.73%
    3. 3.工業15.06%
    4. 4.健康護理9.59%
    5. 5.周期性消費9.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.65%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.17%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.43%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred3.35%
    5. 5.CRH PLC3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.66%
    2. 2.歐元區22.96%
    3. 3.日本10.23%
    4. 4.已開發亞洲3.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.65%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.17%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.43%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred3.35%
    5. 5.CRH PLC3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.53%
    2. 2.金融服務15.73%
    3. 3.工業15.06%
    4. 4.健康護理9.59%
    5. 5.周期性消費9.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -