宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.64美元0.01(0.6%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.74%
1年21.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      2.79%
      2.99%
    • 三個月
      0.74%
      6.61%
      3.22%
    • 一年
      21.26%
      13.95%
      18.24%
    • 三年(年度化)
      7.03%
      7.23%
      5.27%
    • 五年(年度化)
      5.67%
      7.46%
      4.62%
    • 十年(年度化)
      5.83%
      8.56%
      5.60%
    • 年初至今
      9.45%
      14.80%
      7.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.45%
    基金規模
    220.00百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    國際增長基金旨在透過均衡國際證券投資組合,達致資本增長。該基金以較低風險之方式參與全球股市,為其他較進取之地區基金以外之另一選擇。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.11%
    2. 2.歐元區22.14%
    3. 3.日本9.53%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.03%
    5. 5.已開發亞洲2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.46%
    2. 2.金融服務16.90%
    3. 3.工業10.64%
    4. 4.健康護理10.09%
    5. 5.周期性消費9.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.56%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.08%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.05%
    4. 4.Apple Inc3.37%
    5. 5.ING Groep NV3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.11%
    2. 2.歐元區22.14%
    3. 3.日本9.53%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.03%
    5. 5.已開發亞洲2.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.56%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.08%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.05%
    4. 4.Apple Inc3.37%
    5. 5.ING Groep NV3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.46%
    2. 2.金融服務16.90%
    3. 3.工業10.64%
    4. 4.健康護理10.09%
    5. 5.周期性消費9.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -