宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.51美元0.01(0.6%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.37%
3月5.04%
1年20.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      0.99%
      2.51%
    • 三個月
      5.04%
      16.40%
      6.22%
    • 一年
      20.33%
      15.45%
      28.70%
    • 三年(年度化)
      7.77%
      8.30%
      8.67%
    • 五年(年度化)
      8.77%
      13.36%
      11.96%
    • 十年(年度化)
      6.95%
      9.51%
      7.11%
    • 年初至今
      2.37%
      0.99%
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    230.26百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    國際增長基金旨在透過均衡國際證券投資組合,達致資本增長。該基金以較低風險之方式參與全球股市,為其他較進取之地區基金以外之另一選擇。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.03%
    2. 2.歐元區21.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.39%
    4. 4.大洋洲5.46%
    5. 5.已開發亞洲3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.39%
    2. 2.科技13.17%
    3. 3.防守性消費13.00%
    4. 4.健康護理11.70%
    5. 5.工業11.52%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.05%
    2. 2.Microsoft Corp3.40%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.38%
    4. 4.Apple Inc3.30%
    5. 5.Amcor Ltd3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.03%
    2. 2.歐元區21.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.39%
    4. 4.大洋洲5.46%
    5. 5.已開發亞洲3.80%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.05%
    2. 2.Microsoft Corp3.40%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.38%
    4. 4.Apple Inc3.30%
    5. 5.Amcor Ltd3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.39%
    2. 2.科技13.17%
    3. 3.防守性消費13.00%
    4. 4.健康護理11.70%
    5. 5.工業11.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -