宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.53美元0(0.06%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.09%
1年7.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      2.40%
      0.55%
    • 三個月
      2.09%
      0.06%
      4.09%
    • 一年
      7.51%
      7.33%
      9.05%
    • 三年(年度化)
      13.69%
      9.90%
      12.51%
    • 五年(年度化)
      5.08%
      6.88%
      4.69%
    • 十年(年度化)
      6.12%
      8.77%
      6.20%
    • 年初至今
      2.21%
      4.50%
      3.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.21%
    基金規模
    210.15百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    國際增長基金旨在透過均衡國際證券投資組合,達致資本增長。該基金以較低風險之方式參與全球股市,為其他較進取之地區基金以外之另一選擇。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.54%
    2. 2.歐元區18.12%
    3. 3.日本8.49%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.60%
    5. 5.已開發亞洲2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.85%
    2. 2.金融服務17.42%
    3. 3.健康護理10.59%
    4. 4.防守性消費9.38%
    5. 5.電訊服務8.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.36%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.69%
    4. 4.Johnson & Johnson3.56%
    5. 5.Oracle Corp3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.54%
    2. 2.歐元區18.12%
    3. 3.日本8.49%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.60%
    5. 5.已開發亞洲2.64%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.36%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.69%
    4. 4.Johnson & Johnson3.56%
    5. 5.Oracle Corp3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.85%
    2. 2.金融服務17.42%
    3. 3.健康護理10.59%
    4. 4.防守性消費9.38%
    5. 5.電訊服務8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -