宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.72美元0.01(0.33%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.48%
3月3.41%
1年13.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      1.72
      0.01
      0.33%
    • 2023/12/07
      1.72
      0.00
      0.09%
    • 2023/12/06
      1.72
      0.01
      0.42%
    • 2023/12/05
      1.71
      0.01
      0.29%
    • 2023/12/04
      1.71
      0.00
      0.06%
    • 2023/12/01
      1.71
      0.00
      0.23%
    • 2023/11/30
      1.71
      0.00
      0.27%
    • 2023/11/29
      1.71
      0.01
      0.38%
    • 2023/11/28
      1.71
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/27
      1.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      1.71
      0.00
      0.21%
    • 2023/11/23
      1.71
      0.00
      0.23%
    • 2023/11/22
      1.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/21
      1.70
      0.00
      0.29%
    • 2023/11/20
      1.70
      0.01
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      1.69
      0.00
      0.15%
    • 2023/11/16
      1.69
      0.01
      0.35%
    • 2023/11/15
      1.68
      0.03
      1.55%
    • 2023/11/13
      1.66
      0.01
      0.64%
    • 2023/11/10
      1.65
      0.01
      0.45%
    • 2023/11/09
      1.65
      0.00
      0.19%
    • 2023/11/08
      1.65
      0.00
      0.20%
    • 2023/11/07
      1.65
      0.00
      0.27%
    • 2023/11/06
      1.66
      0.00
      0.17%
    • 2023/11/03
      1.65
      0.02
      0.98%
    • 2023/11/02
      1.64
      0.05
      2.88%
    • 2023/10/31
      1.59
      0.01
      0.64%
    • 2023/10/30
      1.58
      0.00
      0.10%
    • 2023/10/27
      1.58
      0.02
      1.01%
    • 2023/10/26
      1.60
      0.01
      0.50%

    下載歷史報價