宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.53美元0.02(1.19%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.09%
1年7.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      1.53
      0.02
      1.19%
    • 2023/03/24
      1.51
      0.02
      1.55%
    • 2023/03/23
      1.54
      0.00
      0.09%
    • 2023/03/22
      1.54
      0.01
      0.50%
    • 2023/03/21
      1.53
      0.01
      0.94%
    • 2023/03/20
      1.51
      0.01
      0.70%
    • 2023/03/17
      1.50
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/16
      1.50
      0.01
      0.79%
    • 2023/03/15
      1.49
      0.02
      1.52%
    • 2023/03/14
      1.51
      0.00
      0.15%
    • 2023/03/13
      1.52
      0.01
      0.66%
    • 2023/03/10
      1.53
      0.03
      1.91%
    • 2023/03/09
      1.56
      0.01
      0.38%
    • 2023/03/08
      1.55
      0.02
      1.18%
    • 2023/03/07
      1.57
      0.00
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      1.57
      0.02
      1.05%
    • 2023/03/03
      1.56
      0.02
      1.10%
    • 2023/03/02
      1.54
      0.01
      0.43%
    • 2023/03/01
      1.55
      0.00
      0.14%
    • 2023/02/28
      1.55
      0.00
      0.30%
    • 2023/02/27
      1.55
      0.02
      1.15%
    • 2023/02/24
      1.53
      0.02
      1.51%
    • 2023/02/23
      1.56
      0.00
      0.30%
    • 2023/02/22
      1.55
      0.01
      0.44%
    • 2023/02/21
      1.56
      0.02
      1.13%
    • 2023/02/20
      1.58
      0.01
      0.75%
    • 2023/02/17
      1.57
      0.01
      0.48%
    • 2023/02/16
      1.57
      0.00
      0.21%
    • 2023/02/15
      1.58
      0.01
      0.57%
    • 2023/02/14
      1.59
      0.01
      0.62%

    下載歷史報價