宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.66美元0.02(1.09%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.35%
3月9.05%
1年49.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      1.66
      0.02
      1.09%
    • 2021/05/12
      1.64
      0.01
      0.69%
    • 2021/05/11
      1.65
      0.03
      1.57%
    • 2021/05/10
      1.68
      0.01
      0.69%
    • 2021/05/07
      1.66
      0.02
      1.08%
    • 2021/05/06
      1.65
      0.01
      0.38%
    • 2021/05/05
      1.64
      0.02
      1.00%
    • 2021/05/04
      1.62
      0.01
      0.60%
    • 2021/05/03
      1.63
      0.01
      0.36%
    • 2021/04/30
      1.63
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/29
      1.63
      0.00
      0.30%
    • 2021/04/28
      1.63
      0.01
      0.46%
    • 2021/04/27
      1.62
      0.01
      0.40%
    • 2021/04/26
      1.62
      0.01
      0.54%
    • 2021/04/23
      1.62
      0.01
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      1.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/21
      1.63
      0.00
      0.22%
    • 2021/04/20
      1.63
      0.01
      0.63%
    • 2021/04/19
      1.64
      0.01
      0.52%
    • 2021/04/16
      1.63
      0.01
      0.65%
    • 2021/04/15
      1.62
      0.00
      0.22%
    • 2021/04/14
      1.62
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/13
      1.62
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/12
      1.62
      0.00
      0.29%
    • 2021/04/09
      1.62
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/08
      1.61
      0.00
      0.24%
    • 2021/04/07
      1.61
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/06
      1.61
      0.03
      2.04%
    • 2021/04/01
      1.58
      0.00
      0.24%
    • 2021/03/31
      1.57
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價