宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.99美元0.03(1.27%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月4.75%
3月7.36%
1年18.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      1.99
      0.03
      1.27%
    • 2024/07/18
      2.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      2.01
      0.01
      0.48%
    • 2024/07/16
      2.00
      0.01
      0.50%
    • 2024/07/15
      1.99
      0.01
      0.54%
    • 2024/07/12
      1.98
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/11
      1.98
      0.02
      1.26%
    • 2024/07/10
      1.96
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/09
      1.95
      0.01
      0.51%
    • 2024/07/08
      1.96
      0.01
      0.44%
    • 2024/07/05
      1.95
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/04
      1.95
      0.01
      0.39%
    • 2024/07/03
      1.95
      0.02
      0.89%
    • 2024/07/02
      1.93
      0.01
      0.51%
    • 2024/07/01
      1.94
      0.01
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      1.93
      0.01
      0.32%
    • 2024/06/27
      1.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      1.92
      0.01
      0.38%
    • 2024/06/25
      1.93
      0.01
      0.30%
    • 2024/06/24
      1.94
      0.02
      0.91%
    • 2024/06/21
      1.92
      0.01
      0.30%
    • 2024/06/20
      1.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      1.92
      0.00
      0.12%
    • 2024/06/18
      1.92
      0.02
      1.04%
    • 2024/06/17
      1.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      1.90
      0.02
      0.82%
    • 2024/06/13
      1.92
      0.03
      1.31%
    • 2024/06/12
      1.94
      0.03
      1.53%
    • 2024/06/11
      1.91
      0.02
      0.79%
    • 2024/06/10
      1.93
      0.01
      0.39%

    下載歷史報價