宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.51美元0.01(0.6%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.37%
3月5.04%
1年20.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      1.51
      0.01
      0.51%
    • 2021/03/02
      1.51
      0.01
      0.60%
    • 2021/03/01
      1.50
      0.01
      0.58%
    • 2021/02/26
      1.50
      0.03
      2.12%
    • 2021/02/25
      1.53
      0.02
      1.27%
    • 2021/02/19
      1.53
      0.01
      0.63%
    • 2021/02/18
      1.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      1.52
      0.01
      0.93%
    • 2021/02/16
      1.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/15
      1.53
      0.01
      0.98%
    • 2021/02/12
      1.52
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/11
      1.52
      0.01
      0.35%
    • 2021/02/10
      1.52
      0.01
      0.38%
    • 2021/02/09
      1.52
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/08
      1.52
      0.01
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      1.51
      0.01
      0.74%
    • 2021/02/03
      1.50
      0.01
      0.66%
    • 2021/02/02
      1.49
      0.02
      1.26%
    • 2021/02/01
      1.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
      1.47
      0.02
      1.09%
    • 2021/01/28
      1.49
      0.00
      0.13%
    • 2021/01/27
      1.49
      0.02
      1.39%
    • 2021/01/26
      1.51
      0.00
      0.30%
    • 2021/01/25
      1.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      1.51
      0.00
      0.32%
    • 2021/01/21
      1.51
      0.01
      0.71%
    • 2021/01/20
      1.50
      0.01
      0.43%
    • 2021/01/19
      1.50
      0.01
      0.59%
    • 2021/01/18
      1.49
      0.01
      0.42%
    • 2021/01/15
      1.49
      0.01
      0.55%

    下載歷史報價