宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.55美元0(0.1%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.73%
3月1.27%
1年10.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      1.55
      0.00
      0.10%
    • 2022/11/24
      1.55
      0.01
      0.75%
    • 2022/11/23
      1.54
      0.02
      1.08%
    • 2022/11/22
      1.52
      0.00
      0.28%
    • 2022/11/21
      1.52
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/18
      1.52
      0.02
      1.20%
    • 2022/11/17
      1.50
      0.02
      1.13%
    • 2022/11/16
      1.52
      0.01
      0.55%
    • 2022/11/15
      1.53
      0.01
      0.97%
    • 2022/11/14
      1.52
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/11
      1.51
      0.01
      0.70%
    • 2022/11/10
      1.50
      0.03
      2.22%
    • 2022/11/09
      1.47
      0.00
      0.22%
    • 2022/11/08
      1.47
      0.01
      0.99%
    • 2022/11/07
      1.46
      0.00
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      1.45
      0.02
      1.23%
    • 2022/11/03
      1.44
      0.02
      1.54%
    • 2022/11/02
      1.46
      0.01
      0.86%
    • 2022/10/31
      1.47
      0.01
      0.51%
    • 2022/10/28
      1.46
      0.01
      0.40%
    • 2022/10/27
      1.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      1.46
      0.00
      0.15%
    • 2022/10/25
      1.46
      0.01
      0.86%
    • 2022/10/24
      1.45
      0.03
      2.31%
    • 2022/10/21
      1.42
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/20
      1.41
      0.00
      0.34%
    • 2022/10/19
      1.41
      0.01
      0.69%
    • 2022/10/18
      1.42
      0.02
      1.23%
    • 2022/10/17
      1.40
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/14
      1.40
      0.05
      3.56%

    下載歷史報價