宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.56美元0.01(0.66%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月5.34%
3月3.01%
1年8.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      1.56
      0.01
      0.66%
    • 2022/08/18
      1.57
      0.00
      0.22%
    • 2022/08/17
      1.58
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/16
      1.58
      0.01
      0.80%
    • 2022/08/12
      1.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      1.57
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/10
      1.56
      0.02
      1.52%
    • 2022/08/09
      1.54
      0.01
      0.81%
    • 2022/08/08
      1.55
      0.02
      1.14%
    • 2022/08/05
      1.53
      0.01
      0.37%
    • 2022/08/04
      1.54
      0.01
      0.51%
    • 2022/08/03
      1.53
      0.00
      0.17%
    • 2022/08/02
      1.53
      0.01
      0.81%
    • 2022/08/01
      1.54
      0.01
      0.38%
    • 2022/07/29
      1.53
      0.02
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      1.51
      0.01
      0.69%
    • 2022/07/27
      1.50
      0.01
      0.59%
    • 2022/07/26
      1.49
      0.01
      0.61%
    • 2022/07/25
      1.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      1.50
      0.01
      0.42%
    • 2022/07/21
      1.49
      0.00
      0.20%
    • 2022/07/20
      1.49
      0.01
      0.48%
    • 2022/07/19
      1.48
      0.00
      0.28%
    • 2022/07/18
      1.48
      0.02
      1.51%
    • 2022/07/15
      1.46
      0.03
      2.30%
    • 2022/07/14
      1.42
      0.03
      1.99%
    • 2022/07/13
      1.45
      0.02
      1.08%
    • 2022/07/12
      1.47
      0.01
      0.65%
    • 2022/07/11
      1.48
      0.00
      0.18%
    • 2022/07/08
      1.48
      0.00
      0.28%

    下載歷史報價