宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.69美元0(0.17%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.59%
3月3.72%
1年29.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      1.69
      0.00
      0.17%
    • 2021/07/27
      1.68
      0.00
      0.23%
    • 2021/07/26
      1.69
      0.01
      0.43%
    • 2021/07/23
      1.68
      0.01
      0.54%
    • 2021/07/22
      1.67
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/21
      1.67
      0.02
      1.16%
    • 2021/07/20
      1.65
      0.00
      0.27%
    • 2021/07/19
      1.65
      0.04
      2.09%
    • 2021/07/16
      1.68
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/15
      1.68
      0.01
      0.30%
    • 2021/07/14
      1.69
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/13
      1.69
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/12
      1.69
      0.01
      0.51%
    • 2021/07/09
      1.68
      0.01
      0.79%
    • 2021/07/08
      1.67
      0.02
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      1.68
      0.00
      0.21%
    • 2021/07/06
      1.69
      0.01
      0.32%
    • 2021/07/05
      1.69
      0.01
      0.53%
    • 2021/07/02
      1.68
      0.01
      0.45%
    • 2021/07/01
      1.68
      0.00
      0.24%
    • 2021/06/30
      1.67
      0.01
      0.37%
    • 2021/06/29
      1.68
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/28
      1.68
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/25
      1.67
      0.01
      0.49%
    • 2021/06/24
      1.67
      0.01
      0.57%
    • 2021/06/22
      1.66
      0.01
      0.51%
    • 2021/06/21
      1.65
      0.01
      0.51%
    • 2021/06/18
      1.64
      0.02
      1.47%
    • 2021/06/17
      1.66
      0.02
      0.92%
    • 2021/06/16
      1.68
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價