宏利環球基金-環球股票基金AA股

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2025/03/18更新
績效 / 
1月3.23%
3月0.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/18
      1.99
      0.00
      0.13%
    • 2025/03/17
      1.99
      0.02
      0.97%
    • 2025/03/14
      1.97
      0.00
      0.25%
    • 2025/03/13
      1.96
      0.00
      0.16%
    • 2025/03/12
      1.96
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/11
      1.96
      0.04
      1.83%
    • 2025/03/10
      2.00
      0.02
      0.77%
    • 2025/03/07
      2.01
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      2.01
      0.01
      0.29%
    • 2025/03/05
      2.01
      0.01
      0.25%
    • 2025/03/04
      2.00
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      2.55%
    • 2025/03/03
      2.06
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      1.34%
    • 2025/02/28
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      0.50%
    • 2025/02/27
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      0.54%
    • 2025/02/26
      2.05
      0.00
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/25
      2.05
      0.01
      0.29%
    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
      2.02
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      0.19%

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