宏利環球基金-環球股票基金AA股

1.73美元0(0.05%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.74%
1年27.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      1.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/22
      1.73
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/21
      1.73
      0.00
      0.23%
    • 2021/10/20
      1.72
      0.01
      0.51%
    • 2021/10/19
      1.71
      0.01
      0.66%
    • 2021/10/18
      1.70
      0.01
      0.32%
    • 2021/10/15
      1.71
      0.02
      1.21%
    • 2021/10/14
      1.69
      0.02
      1.35%
    • 2021/10/13
      1.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      1.66
      0.02
      1.28%
    • 2021/10/11
      1.69
      0.00
      0.12%
    • 2021/10/08
      1.68
      0.00
      0.21%
    • 2021/10/07
      1.69
      0.03
      2.05%
    • 2021/10/06
      1.65
      0.01
      0.64%
    • 2021/10/05
      1.66
      0.01
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      1.67
      0.01
      0.63%
    • 2021/10/01
      1.66
      0.02
      1.13%
    • 2021/09/30
      1.68
      0.00
      0.20%
    • 2021/09/29
      1.68
      0.00
      0.29%
    • 2021/09/28
      1.69
      0.02
      1.15%
    • 2021/09/27
      1.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/24
      1.71
      0.00
      0.12%
    • 2021/09/23
      1.71
      0.02
      0.94%
    • 2021/09/22
      1.69
      0.00
      0.14%
    • 2021/09/21
      1.69
      0.01
      0.65%
    • 2021/09/20
      1.68
      0.03
      1.95%
    • 2021/09/17
      1.71
      0.01
      0.48%
    • 2021/09/16
      1.72
      0.00
      0.21%
    • 2021/09/15
      1.71
      0.00
      0.29%
    • 2021/09/14
      1.72
      0.00
      0.12%

    下載歷史報價