安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)

211.75美元0.89(0.42%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.28%
1年19.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      1.86%
      -
    • 三個月
      1.28%
      7.84%
      -
    • 一年
      19.27%
      18.31%
      -
    • 三年(年度化)
      11.73%
      11.36%
      -
    • 五年(年度化)
      10.89%
      7.65%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.43%
      -
    • 年初至今
      3.94%
      18.31%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.94%
    基金規模
    727.73百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2014-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.43%
    2. 2.英國29.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.36%
    2. 2.周期性消費0.19%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC9.58%
    2. 2.Vonovia SE7.98%
    3. 3.Warehouses De Pauw4.64%
    4. 4.LEG Immobilien SE4.31%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.43%
    2. 2.英國29.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.56%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC9.58%
    2. 2.Vonovia SE7.98%
    3. 3.Warehouses De Pauw4.64%
    4. 4.LEG Immobilien SE4.31%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.36%
    2. 2.周期性消費0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -