安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)

208.81美元1.92(0.93%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月5.33%
3月2.61%
1年21.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      5.33%
      2.64%
      -
    • 三個月
      2.61%
      9.98%
      -
    • 一年
      21.95%
      32.19%
      -
    • 三年(年度化)
      9.53%
      7.45%
      -
    • 五年(年度化)
      9.07%
      6.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.73%
      -
    • 年初至今
      14.92%
      19.87%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.92%
    基金規模
    774.47百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2014-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.00%
    2. 2.英國28.69%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.86%
    2. 2.周期性消費0.22%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE9.33%
    2. 2.Segro PLC9.28%
    3. 3.Warehouses De Pauw5.57%
    4. 4.Deutsche Wohnen SE4.04%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      17.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.00%
    2. 2.英國28.69%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.38%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE9.33%
    2. 2.Segro PLC9.28%
    3. 3.Warehouses De Pauw5.57%
    4. 4.Deutsche Wohnen SE4.04%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.86%
    2. 2.周期性消費0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      17.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -