安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

168.93美元2.68(1.56%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.86%
3月8.52%
1年20.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      168.93
      2.68
      1.56%
    • 2024/06/12
      171.61
      3.99
      2.38%
    • 2024/06/11
      167.62
      3.47
      2.03%
    • 2024/06/10
      171.09
      0.36
      0.21%
    • 2024/06/07
      170.73
      4.74
      2.70%
    • 2024/06/06
      175.47
      1.06
      0.60%
    • 2024/06/05
      176.53
      0.45
      0.25%
    • 2024/06/04
      176.98
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/03
      176.96
      2.91
      1.67%
    • 2024/05/31
      174.05
      0.72
      0.42%
    • 2024/05/30
      173.33
      3.40
      2.00%
    • 2024/05/29
      169.93
      2.94
      1.70%
    • 2024/05/28
      172.87
      0.99
      0.58%
    • 2024/05/27
      171.88
      0.69
      0.40%
    • 2024/05/24
      171.19
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      171.12
      3.63
      2.08%
    • 2024/05/22
      174.75
      1.42
      0.82%
    • 2024/05/21
      173.33
      1.24
      0.71%
    • 2024/05/17
      174.57
      1.26
      0.72%
    • 2024/05/16
      175.83
      0.38
      0.22%
    • 2024/05/15
      175.45
      6.07
      3.58%
    • 2024/05/14
      169.38
      0.86
      0.51%
    • 2024/05/13
      168.52
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/10
      168.47
      0.74
      0.44%
    • 2024/05/08
      169.21
      0.78
      0.46%
    • 2024/05/07
      169.99
      2.64
      1.58%
    • 2024/05/06
      167.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/03
      167.37
      1.66
      1.00%
    • 2024/05/02
      165.71
      2.44
      1.49%
    • 2024/04/30
      163.27
      0.48
      0.30%

    下載歷史報價