安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

143.96美元1.56(1.07%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月5.74%
3月5.3%
1年0.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      143.96
      1.56
      1.07%
    • 2023/09/20
      145.52
      2.93
      2.06%
    • 2023/09/19
      142.59
      1.17
      0.83%
    • 2023/09/18
      141.42
      3.77
      2.60%
    • 2023/09/15
      145.19
      2.76
      1.87%
    • 2023/09/14
      147.95
      3.94
      2.74%
    • 2023/09/13
      144.01
      0.72
      0.50%
    • 2023/09/12
      143.29
      1.47
      1.02%
    • 2023/09/11
      144.76
      1.60
      1.12%
    • 2023/09/08
      143.16
      0.17
      0.12%
    • 2023/09/07
      143.33
      1.04
      0.72%
    • 2023/09/06
      144.37
      0.97
      0.68%
    • 2023/09/05
      143.40
      0.21
      0.15%
    • 2023/09/04
      143.61
      0.25
      0.17%
    • 2023/09/01
      143.86
      1.79
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      145.65
      2.08
      1.45%
    • 2023/08/30
      143.57
      0.75
      0.53%
    • 2023/08/29
      142.82
      1.93
      1.37%
    • 2023/08/28
      140.89
      0.99
      0.71%
    • 2023/08/25
      139.90
      0.40
      0.29%
    • 2023/08/24
      140.30
      0.12
      0.09%
    • 2023/08/23
      140.42
      2.92
      2.12%
    • 2023/08/22
      137.50
      2.65
      1.97%
    • 2023/08/21
      134.85
      2.77
      2.01%
    • 2023/08/18
      137.62
      2.50
      1.78%
    • 2023/08/17
      140.12
      1.84
      1.30%
    • 2023/08/16
      141.96
      0.94
      0.66%
    • 2023/08/14
      142.90
      0.81
      0.56%
    • 2023/08/11
      143.71
      3.17
      2.16%
    • 2023/08/10
      146.88
      2.38
      1.65%

    下載歷史報價