安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

134.65美元3.15(2.29%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月11.55%
3月4.3%
1年31.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      134.65
      3.15
      2.29%
    • 2023/03/23
      137.80
      0.33
      0.24%
    • 2023/03/22
      137.47
      5.00
      3.51%
    • 2023/03/21
      142.47
      1.14
      0.79%
    • 2023/03/20
      143.61
      1.38
      0.97%
    • 2023/03/17
      142.23
      3.01
      2.07%
    • 2023/03/16
      145.24
      1.62
      1.10%
    • 2023/03/15
      146.86
      0.96
      0.65%
    • 2023/03/14
      147.82
      3.04
      2.10%
    • 2023/03/13
      144.78
      0.10
      0.07%
    • 2023/03/10
      144.88
      1.63
      1.11%
    • 2023/03/09
      146.51
      4.53
      3.00%
    • 2023/03/08
      151.04
      2.00
      1.31%
    • 2023/03/07
      153.04
      2.98
      1.91%
    • 2023/03/06
      156.02
      2.37
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      153.65
      1.07
      0.70%
    • 2023/03/02
      152.58
      1.08
      0.71%
    • 2023/03/01
      151.50
      4.60
      2.95%
    • 2023/02/28
      156.10
      0.39
      0.25%
    • 2023/02/27
      155.71
      2.17
      1.41%
    • 2023/02/24
      153.54
      2.25
      1.44%
    • 2023/02/23
      155.79
      2.03
      1.32%
    • 2023/02/22
      153.76
      1.65
      1.06%
    • 2023/02/21
      155.41
      2.10
      1.33%
    • 2023/02/20
      157.51
      0.24
      0.15%
    • 2023/02/17
      157.75
      0.54
      0.34%
    • 2023/02/16
      157.21
      0.63
      0.40%
    • 2023/02/15
      157.84
      1.90
      1.19%
    • 2023/02/14
      159.74
      0.37
      0.23%
    • 2023/02/13
      160.11
      0.74
      0.46%

    下載歷史報價