安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

159.87美元0.19(0.12%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月5.9%
3月14.79%
1年5.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      159.87
      0.19
      0.12%
    • 2024/12/20
      160.06
      2.17
      1.37%
    • 2024/12/19
      157.89
      4.09
      2.53%
    • 2024/12/18
      161.98
      0.28
      0.17%
    • 2024/12/17
      161.70
      0.49
      0.30%
    • 2024/12/16
      162.19
      2.72
      1.65%
    • 2024/12/13
      164.91
      2.32
      1.39%
    • 2024/12/12
      167.23
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/11
      167.19
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/10
      167.15
      0.25
      0.15%
    • 2024/12/09
      166.90
      3.09
      1.82%
    • 2024/12/06
      169.99
      0.77
      0.46%
    • 2024/12/05
      169.22
      2.51
      1.46%
    • 2024/12/04
      171.73
      2.26
      1.33%
    • 2024/12/03
      169.47
      0.60
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      170.07
      1.93
      1.12%
    • 2024/11/29
      172.00
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/28
      172.13
      0.26
      0.15%
    • 2024/11/27
      171.87
      2.70
      1.60%
    • 2024/11/26
      169.17
      1.29
      0.76%
    • 2024/11/25
      170.46
      0.57
      0.34%
    • 2024/11/22
      169.89
      5.57
      3.39%
    • 2024/11/21
      164.32
      0.77
      0.47%
    • 2024/11/20
      165.09
      0.95
      0.57%
    • 2024/11/19
      166.04
      1.13
      0.69%

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