安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

143.96美元1.56(1.07%)

2023/09/21更新

績效 /

1月5.74%

3月5.3%

1年0.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
143.96
1.56
1.07%
2023/09/20
145.52
2.93
2.06%
2023/09/19
142.59
1.17
0.83%
2023/09/18
141.42
3.77
2.60%
2023/09/15
145.19
2.76
1.87%
2023/09/14
147.95
3.94
2.74%
2023/09/13
144.01
0.72
0.50%
2023/09/12
143.29
1.47
1.02%
2023/09/11
144.76
1.60
1.12%
2023/09/08
143.16
0.17
0.12%
2023/09/07
143.33
1.04
0.72%
2023/09/06
144.37
0.97
0.68%
2023/09/05
143.40
0.21
0.15%
2023/09/04
143.61
0.25
0.17%
2023/09/01
143.86
1.79
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
145.65
2.08
1.45%
2023/08/30
143.57
0.75
0.53%
2023/08/29
142.82
1.93
1.37%
2023/08/28
140.89
0.99
0.71%
2023/08/25
139.90
0.40
0.29%
2023/08/24
140.30
0.12
0.09%
2023/08/23
140.42
2.92
2.12%
2023/08/22
137.50
2.65
1.97%
2023/08/21
134.85
2.77
2.01%
2023/08/18
137.62
2.50
1.78%
2023/08/17
140.12
1.84
1.30%
2023/08/16
141.96
0.94
0.66%
2023/08/14
142.90
0.81
0.56%
2023/08/11
143.71
3.17
2.16%
2023/08/10
146.88
2.38
1.65%

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