安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

159.52美元1.02(0.64%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月0.42%
3月9.48%
1年1.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      159.52
      1.02
      0.64%
    • 2025/01/23
      160.54
      1.81
      1.14%
    • 2025/01/22
      158.73
      1.44
      0.90%
    • 2025/01/21
      160.17
      0.25
      0.16%
    • 2025/01/20
      159.92
      1.29
      0.80%
    • 2025/01/17
      161.21
      1.75
      1.10%
    • 2025/01/16
      159.46
      0.28
      0.18%
    • 2025/01/15
      159.74
      6.09
      3.96%
    • 2025/01/14
      153.65
      0.96
      0.63%
    • 2025/01/13
      152.69
      1.74
      1.13%
    • 2025/01/10
      154.43
      1.93
      1.23%
    • 2025/01/09
      156.36
      0.28
      0.18%
    • 2025/01/08
      156.08
      3.15
      1.98%
    • 2025/01/07
      159.23
      0.92
      0.57%
    • 2025/01/06
      160.15
      0.98
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      161.13
      0.70
      0.43%
    • 2025/01/02
      161.83
      1.29
      0.80%
    • 2024/12/30
      160.54
      0.30
      0.19%
    • 2024/12/27
      160.84
      0.97
      0.61%
    • 2024/12/23
      159.87
      0.19
      0.12%
    • 2024/12/20
      160.06
      2.17
      1.37%
    • 2024/12/19
      157.89
      4.09
      2.53%
    • 2024/12/18
      161.98
      0.28
      0.17%
    • 2024/12/17
      161.70
      0.49
      0.30%
    • 2024/12/16
      162.19
      2.72
      1.65%
    • 2024/12/13
      164.91
      2.32
      1.39%
    • 2024/12/12
      167.23
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/11
      167.19
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/10
      167.15
      0.25
      0.15%
    • 2024/12/09
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