安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)

213.27美元0.96(0.45%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.29%
3月3.48%
1年26.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      213.27
      0.96
      0.45%
    • 2021/10/20
      212.31
      1.29
      0.60%
    • 2021/10/19
      213.60
      2.06
      0.97%
    • 2021/10/18
      211.54
      0.51
      0.24%
    • 2021/10/15
      212.05
      2.57
      1.23%
    • 2021/10/14
      209.48
      4.77
      2.33%
    • 2021/10/13
      204.71
      1.70
      0.84%
    • 2021/10/12
      203.01
      2.11
      1.05%
    • 2021/10/11
      200.90
      0.72
      0.36%
    • 2021/10/08
      200.18
      0.88
      0.44%
    • 2021/10/07
      201.06
      3.23
      1.63%
    • 2021/10/06
      197.83
      1.79
      0.90%
    • 2021/10/05
      199.62
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/04
      199.46
      1.82
      0.90%
    • 2021/10/01
      201.28
      2.78
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      198.50
      0.90
      0.45%
    • 2021/09/29
      199.40
      0.61
      0.31%
    • 2021/09/28
      200.01
      6.68
      3.23%
    • 2021/09/27
      206.69
      0.76
      0.37%
    • 2021/09/24
      205.93
      3.23
      1.54%
    • 2021/09/23
      209.16
      2.10
      1.01%
    • 2021/09/22
      207.06
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/21
      207.20
      3.63
      1.78%
    • 2021/09/20
      203.57
      3.49
      1.69%
    • 2021/09/17
      207.06
      1.75
      0.84%
    • 2021/09/16
      208.81
      1.92
      0.93%
    • 2021/09/15
      206.89
      2.87
      1.37%
    • 2021/09/14
      209.76
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/13
      209.60
      1.75
      0.84%
    • 2021/09/10
      207.85
      2.22
      1.06%

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