安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)

175.06美元3.1(1.8%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.94%
1年13.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      175.06
      3.10
      1.80%
    • 2021/02/26
      171.96
      2.40
      1.38%
    • 2021/02/25
      174.36
      0.79
      0.45%
    • 2021/02/19
      172.64
      0.41
      0.24%
    • 2021/02/18
      173.05
      1.89
      1.08%
    • 2021/02/17
      174.94
      0.28
      0.16%
    • 2021/02/16
      174.66
      1.25
      0.71%
    • 2021/02/15
      175.91
      1.28
      0.73%
    • 2021/02/12
      174.63
      0.44
      0.25%
    • 2021/02/11
      175.07
      0.32
      0.18%
    • 2021/02/10
      175.39
      0.48
      0.27%
    • 2021/02/09
      175.87
      0.31
      0.18%
    • 2021/02/08
      175.56
      1.33
      0.75%
    • 2021/02/05
      176.89
      0.20
      0.11%
    • 2021/02/03
      177.51
      1.56
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      179.07
      1.50
      0.85%
    • 2021/02/01
      177.57
      1.66
      0.94%
    • 2021/01/29
      175.91
      0.63
      0.36%
    • 2021/01/28
      176.54
      0.83
      0.47%
    • 2021/01/27
      177.37
      0.84
      0.48%
    • 2021/01/26
      176.53
      2.01
      1.15%
    • 2021/01/25
      174.52
      0.66
      0.38%
    • 2021/01/22
      175.18
      0.19
      0.11%
    • 2021/01/21
      174.99
      2.78
      1.56%
    • 2021/01/20
      177.77
      0.98
      0.55%
    • 2021/01/19
      176.79
      0.83
      0.47%
    • 2021/01/18
      177.62
      0.71
      0.40%
    • 2021/01/15
      176.91
      1.89
      1.06%
    • 2021/01/14
      178.80
      2.21
      1.25%
    • 2021/01/13
      176.59
      1.52
      0.87%

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