安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

185.17美元1.58(0.85%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月7.95%
3月9.15%
1年30.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      185.17
      1.58
      0.85%
    • 2024/09/10
      186.75
      3.24
      1.77%
    • 2024/09/09
      183.51
      0.64
      0.35%
    • 2024/09/06
      184.15
      1.05
      0.57%
    • 2024/09/05
      183.10
      2.50
      1.38%
    • 2024/09/04
      180.60
      2.06
      1.15%
    • 2024/09/03
      178.54
      1.83
      1.02%
    • 2024/09/02
      180.37
      1.59
      0.89%
    • 2024/08/30
      178.78
      2.34
      1.33%
    • 2024/08/29
      176.44
      3.51
      1.95%
    • 2024/08/28
      179.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      179.95
      0.76
      0.42%
    • 2024/08/23
      179.19
      2.31
      1.31%
    • 2024/08/22
      176.88
      1.35
      0.77%
    • 2024/08/21
      175.53
      0.38
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      175.15
      0.35
      0.20%
    • 2024/08/19
      175.50
      1.75
      1.01%
    • 2024/08/16
      173.75
      0.24
      0.14%
    • 2024/08/14
      173.99
      1.19
      0.69%
    • 2024/08/13
      172.80
      1.15
      0.67%
    • 2024/08/12
      171.65
      1.34
      0.78%
    • 2024/08/09
      172.99
      3.23
      1.90%
    • 2024/08/08
      169.76
      1.10
      0.64%
    • 2024/08/07
      170.86
      2.86
      1.70%
    • 2024/08/06
      168.00
      0.60
      0.36%
    • 2024/08/05
      168.60
      5.77
      3.31%
    • 2024/08/02
      174.37
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/01
      174.39
      1.80
      1.04%
    • 2024/07/31
      172.59
      0.38
      0.22%
    • 2024/07/30
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