安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)

186.68美元0.25(0.13%)

2021/05/12更新

績效 /

1月2.3%

3月6.49%

1年20.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
186.68
0.25
0.13%
2021/05/11
186.43
4.32
2.27%
2021/05/10
190.75
2.90
1.54%
2021/05/07
187.85
1.41
0.76%
2021/05/06
186.44
0.17
0.09%
2021/05/05
186.27
0.40
0.21%
2021/05/04
186.67
0.68
0.36%
2021/05/03
187.35
1.63
0.88%
2021/04/30
185.72
0.95
0.51%
2021/04/29
186.67
0.25
0.13%
2021/04/28
186.92
0.75
0.40%
2021/04/27
187.67
0.26
0.14%
2021/04/26
187.41
1.64
0.88%
2021/04/23
185.77
2.21
1.18%
2021/04/22
187.98
2.43
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
185.55
2.40
1.28%
2021/04/20
187.95
0.44
0.24%
2021/04/19
187.51
1.40
0.75%
2021/04/16
186.11
1.25
0.68%
2021/04/15
184.86
0.81
0.44%
2021/04/14
184.05
0.67
0.37%
2021/04/13
183.38
1.89
1.04%
2021/04/12
181.49
0.75
0.41%
2021/04/09
182.24
0.92
0.50%
2021/04/08
183.16
0.99
0.54%
2021/04/07
182.17
1.31
0.72%
2021/04/06
180.86
0.97
0.54%
2021/04/01
179.89
2.64
1.49%
2021/03/31
177.25
0.84
0.47%
2021/03/30
178.09
1.24
0.70%

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