安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

170.16美元0.61(0.36%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.86%
3月7.35%
1年14.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      170.16
      0.61
      0.36%
    • 2024/07/25
      169.55
      0.61
      0.36%
    • 2024/07/24
      170.16
      1.40
      0.82%
    • 2024/07/23
      171.56
      1.52
      0.88%
    • 2024/07/22
      173.08
      0.57
      0.33%
    • 2024/07/19
      172.51
      2.05
      1.17%
    • 2024/07/18
      174.56
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/17
      174.59
      1.15
      0.65%
    • 2024/07/16
      175.74
      0.51
      0.29%
    • 2024/07/15
      176.25
      1.10
      0.62%
    • 2024/07/12
      177.35
      0.18
      0.10%
    • 2024/07/11
      177.17
      3.29
      1.89%
    • 2024/07/10
      173.88
      3.57
      2.10%
    • 2024/07/09
      170.31
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/08
      170.20
      1.24
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      171.44
      1.47
      0.87%
    • 2024/07/04
      169.97
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/03
      170.12
      3.29
      1.97%
    • 2024/07/02
      166.83
      0.31
      0.19%
    • 2024/07/01
      166.52
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/28
      166.54
      0.69
      0.42%
    • 2024/06/27
      165.85
      1.36
      0.83%
    • 2024/06/26
      164.49
      1.96
      1.18%
    • 2024/06/25
      166.45
      1.62
      0.96%
    • 2024/06/24
      168.07
      1.67
      1.00%
    • 2024/06/21
      166.40
      1.64
      0.98%
    • 2024/06/20
      168.04
      2.50
      1.51%
    • 2024/06/19
      165.54
      2.14
      1.28%
    • 2024/06/18
      167.68
      1.52
      0.92%
    • 2024/06/17
      166.16
      1.42
      0.85%

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