安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

134.65美元3.15(2.29%)

2023/03/24更新

績效 /

1月11.55%

3月4.3%

1年31.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
134.65
3.15
2.29%
2023/03/23
137.80
0.33
0.24%
2023/03/22
137.47
5.00
3.51%
2023/03/21
142.47
1.14
0.79%
2023/03/20
143.61
1.38
0.97%
2023/03/17
142.23
3.01
2.07%
2023/03/16
145.24
1.62
1.10%
2023/03/15
146.86
0.96
0.65%
2023/03/14
147.82
3.04
2.10%
2023/03/13
144.78
0.10
0.07%
2023/03/10
144.88
1.63
1.11%
2023/03/09
146.51
4.53
3.00%
2023/03/08
151.04
2.00
1.31%
2023/03/07
153.04
2.98
1.91%
2023/03/06
156.02
2.37
1.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
153.65
1.07
0.70%
2023/03/02
152.58
1.08
0.71%
2023/03/01
151.50
4.60
2.95%
2023/02/28
156.10
0.39
0.25%
2023/02/27
155.71
2.17
1.41%
2023/02/24
153.54
2.25
1.44%
2023/02/23
155.79
2.03
1.32%
2023/02/22
153.76
1.65
1.06%
2023/02/21
155.41
2.10
1.33%
2023/02/20
157.51
0.24
0.15%
2023/02/17
157.75
0.54
0.34%
2023/02/16
157.21
0.63
0.40%
2023/02/15
157.84
1.90
1.19%
2023/02/14
159.74
0.37
0.23%
2023/02/13
160.11
0.74
0.46%

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