安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)

186.68美元0.25(0.13%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.3%
3月6.49%
1年20.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      186.68
      0.25
      0.13%
    • 2021/05/11
      186.43
      4.32
      2.27%
    • 2021/05/10
      190.75
      2.90
      1.54%
    • 2021/05/07
      187.85
      1.41
      0.76%
    • 2021/05/06
      186.44
      0.17
      0.09%
    • 2021/05/05
      186.27
      0.40
      0.21%
    • 2021/05/04
      186.67
      0.68
      0.36%
    • 2021/05/03
      187.35
      1.63
      0.88%
    • 2021/04/30
      185.72
      0.95
      0.51%
    • 2021/04/29
      186.67
      0.25
      0.13%
    • 2021/04/28
      186.92
      0.75
      0.40%
    • 2021/04/27
      187.67
      0.26
      0.14%
    • 2021/04/26
      187.41
      1.64
      0.88%
    • 2021/04/23
      185.77
      2.21
      1.18%
    • 2021/04/22
      187.98
      2.43
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      185.55
      2.40
      1.28%
    • 2021/04/20
      187.95
      0.44
      0.24%
    • 2021/04/19
      187.51
      1.40
      0.75%
    • 2021/04/16
      186.11
      1.25
      0.68%
    • 2021/04/15
      184.86
      0.81
      0.44%
    • 2021/04/14
      184.05
      0.67
      0.37%
    • 2021/04/13
      183.38
      1.89
      1.04%
    • 2021/04/12
      181.49
      0.75
      0.41%
    • 2021/04/09
      182.24
      0.92
      0.50%
    • 2021/04/08
      183.16
      0.99
      0.54%
    • 2021/04/07
      182.17
      1.31
      0.72%
    • 2021/04/06
      180.86
      0.97
      0.54%
    • 2021/04/01
      179.89
      2.64
      1.49%
    • 2021/03/31
      177.25
      0.84
      0.47%
    • 2021/03/30
      178.09
      1.24
      0.70%

    下載歷史報價