安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)

209.34美元1.06(0.5%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月6.03%
3月12.56%
1年30.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      209.34
      1.06
      0.50%
    • 2021/07/28
      210.40
      1.47
      0.70%
    • 2021/07/27
      208.93
      0.27
      0.13%
    • 2021/07/26
      208.66
      0.57
      0.27%
    • 2021/07/23
      209.23
      0.12
      0.06%
    • 2021/07/22
      209.11
      1.01
      0.49%
    • 2021/07/21
      208.10
      2.93
      1.43%
    • 2021/07/20
      205.17
      1.60
      0.79%
    • 2021/07/19
      203.57
      4.26
      2.05%
    • 2021/07/16
      207.83
      2.04
      0.99%
    • 2021/07/15
      205.79
      1.31
      0.63%
    • 2021/07/14
      207.10
      2.27
      1.08%
    • 2021/07/13
      209.37
      1.89
      0.90%
    • 2021/07/12
      211.26
      3.50
      1.69%
    • 2021/07/09
      207.76
      4.21
      2.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      203.55
      1.72
      0.84%
    • 2021/07/07
      205.27
      1.25
      0.61%
    • 2021/07/06
      204.02
      1.66
      0.82%
    • 2021/07/05
      202.36
      1.51
      0.75%
    • 2021/07/02
      200.85
      2.67
      1.35%
    • 2021/07/01
      198.18
      1.52
      0.77%
    • 2021/06/30
      196.66
      0.90
      0.46%
    • 2021/06/29
      197.56
      0.87
      0.44%
    • 2021/06/28
      198.43
      2.38
      1.19%
    • 2021/06/25
      200.81
      0.28
      0.14%
    • 2021/06/24
      200.53
      0.80
      0.40%
    • 2021/06/22
      201.33
      1.79
      0.90%
    • 2021/06/21
      199.54
      0.30
      0.15%
    • 2021/06/18
      199.24
      0.80
      0.40%
    • 2021/06/17
      200.04
      0.98
      0.49%

    下載歷史報價