安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)

209.34美元1.06(0.5%)

2021/07/29更新

績效 /

1月6.03%

3月12.56%

1年30.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
209.34
1.06
0.50%
2021/07/28
210.40
1.47
0.70%
2021/07/27
208.93
0.27
0.13%
2021/07/26
208.66
0.57
0.27%
2021/07/23
209.23
0.12
0.06%
2021/07/22
209.11
1.01
0.49%
2021/07/21
208.10
2.93
1.43%
2021/07/20
205.17
1.60
0.79%
2021/07/19
203.57
4.26
2.05%
2021/07/16
207.83
2.04
0.99%
2021/07/15
205.79
1.31
0.63%
2021/07/14
207.10
2.27
1.08%
2021/07/13
209.37
1.89
0.90%
2021/07/12
211.26
3.50
1.69%
2021/07/09
207.76
4.21
2.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
203.55
1.72
0.84%
2021/07/07
205.27
1.25
0.61%
2021/07/06
204.02
1.66
0.82%
2021/07/05
202.36
1.51
0.75%
2021/07/02
200.85
2.67
1.35%
2021/07/01
198.18
1.52
0.77%
2021/06/30
196.66
0.90
0.46%
2021/06/29
197.56
0.87
0.44%
2021/06/28
198.43
2.38
1.19%
2021/06/25
200.81
0.28
0.14%
2021/06/24
200.53
0.80
0.40%
2021/06/22
201.33
1.79
0.90%
2021/06/21
199.54
0.30
0.15%
2021/06/18
199.24
0.80
0.40%
2021/06/17
200.04
0.98
0.49%

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