安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)

169.20美元1.26(0.75%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月9.38%
3月15.9%
1年16.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      169.20
      1.26
      0.75%
    • 2022/06/24
      167.94
      0.41
      0.25%
    • 2022/06/22
      167.53
      0.68
      0.41%
    • 2022/06/21
      166.85
      0.59
      0.35%
    • 2022/06/20
      167.44
      0.31
      0.19%
    • 2022/06/17
      167.13
      2.88
      1.75%
    • 2022/06/16
      164.25
      3.58
      2.13%
    • 2022/06/15
      167.83
      1.95
      1.18%
    • 2022/06/14
      165.88
      1.86
      1.11%
    • 2022/06/13
      167.74
      6.67
      3.82%
    • 2022/06/10
      174.41
      3.58
      2.01%
    • 2022/06/09
      177.99
      4.47
      2.45%
    • 2022/06/08
      182.46
      2.16
      1.17%
    • 2022/06/07
      184.62
      1.31
      0.72%
    • 2022/06/03
      183.31
      0.37
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      182.94
      0.93
      0.51%
    • 2022/06/01
      183.87
      3.68
      1.96%
    • 2022/05/31
      187.55
      1.37
      0.73%
    • 2022/05/30
      188.92
      0.05
      0.03%
    • 2022/05/27
      188.87
      4.02
      2.18%
    • 2022/05/25
      184.85
      0.48
      0.26%
    • 2022/05/24
      185.33
      2.82
      1.50%
    • 2022/05/23
      188.15
      2.20
      1.18%
    • 2022/05/20
      185.95
      2.18
      1.19%
    • 2022/05/19
      183.77
      2.99
      1.60%
    • 2022/05/18
      186.76
      0.44
      0.24%
    • 2022/05/17
      186.32
      0.77
      0.42%
    • 2022/05/16
      185.55
      2.27
      1.24%
    • 2022/05/13
      183.28
      3.47
      1.93%
    • 2022/05/12
      179.81
      1.11
      0.61%

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