安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)

147.12美元1.24(0.84%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月5.02%
3月9.92%
1年31.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      147.12
      1.24
      0.84%
    • 2022/11/28
      148.36
      1.91
      1.27%
    • 2022/11/25
      150.27
      1.40
      0.92%
    • 2022/11/24
      151.67
      3.21
      2.16%
    • 2022/11/23
      148.46
      0.28
      0.19%
    • 2022/11/22
      148.74
      0.91
      0.61%
    • 2022/11/21
      149.65
      0.12
      0.08%
    • 2022/11/18
      149.53
      2.32
      1.58%
    • 2022/11/17
      147.21
      0.70
      0.47%
    • 2022/11/16
      147.91
      3.54
      2.34%
    • 2022/11/15
      151.45
      0.52
      0.35%
    • 2022/11/14
      150.93
      2.21
      1.44%
    • 2022/11/11
      153.14
      0.91
      0.60%
    • 2022/11/10
      152.23
      8.24
      5.72%
    • 2022/11/09
      143.99
      0.38
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      143.61
      0.35
      0.24%
    • 2022/11/07
      143.26
      1.42
      1.00%
    • 2022/11/04
      141.84
      2.84
      2.04%
    • 2022/11/03
      139.00
      3.99
      2.79%
    • 2022/11/02
      142.99
      1.38
      0.98%
    • 2022/10/31
      141.61
      0.34
      0.24%
    • 2022/10/28
      141.27
      2.29
      1.60%
    • 2022/10/27
      143.56
      3.40
      2.43%
    • 2022/10/26
      140.16
      0.26
      0.19%
    • 2022/10/25
      140.42
      6.65
      4.97%
    • 2022/10/24
      133.77
      2.04
      1.55%
    • 2022/10/21
      131.73
      2.03
      1.52%
    • 2022/10/20
      133.76
      2.64
      2.01%
    • 2022/10/19
      131.12
      3.25
      2.42%
    • 2022/10/18
      134.37
      0.89
      0.66%

    下載歷史報價