安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

156.42美元0.51(0.33%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.01%
3月4.01%
1年2.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      156.42
      0.51
      0.33%
    • 2024/02/22
      156.93
      1.04
      0.67%
    • 2024/02/21
      155.89
      0.84
      0.54%
    • 2024/02/20
      156.73
      0.76
      0.48%
    • 2024/02/19
      157.49
      0.37
      0.24%
    • 2024/02/16
      157.12
      0.26
      0.17%
    • 2024/02/15
      157.38
      2.93
      1.90%
    • 2024/02/14
      154.45
      0.40
      0.26%
    • 2024/02/13
      154.85
      3.65
      2.30%
    • 2024/02/12
      158.50
      2.14
      1.37%
    • 2024/02/09
      156.36
      2.03
      1.28%
    • 2024/02/08
      158.39
      0.12
      0.08%
    • 2024/02/07
      158.51
      0.79
      0.50%
    • 2024/02/06
      159.30
      0.26
      0.16%
    • 2024/02/05
      159.04
      1.50
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      160.54
      1.10
      0.68%
    • 2024/02/01
      161.64
      3.36
      2.04%
    • 2024/01/31
      165.00
      1.73
      1.06%
    • 2024/01/30
      163.27
      0.57
      0.35%
    • 2024/01/29
      163.84
      1.71
      1.06%
    • 2024/01/26
      162.13
      0.56
      0.35%
    • 2024/01/25
      161.57
      0.68
      0.42%
    • 2024/01/24
      160.89
      3.05
      1.93%
    • 2024/01/23
      157.84
      2.31
      1.44%
    • 2024/01/22
      160.15
      1.89
      1.19%
    • 2024/01/19
      158.26
      0.04
      0.03%
    • 2024/01/18
      158.22
      0.04
      0.03%
    • 2024/01/17
      158.18
      4.79
      2.94%
    • 2024/01/16
      162.97
      1.43
      0.87%
    • 2024/01/15
      164.40
      1.07
      0.65%

    下載歷史報價