安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)

169.63美元0.11(0.07%)

2025/11/17更新

績效 /

1月1.08%

3月0.96%

1年0.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
169.63
0.11
0.07%
2025/11/14
169.52
2.99
1.73%
2025/11/13
172.51
0.32
0.19%
2025/11/12
172.19
0.03
0.02%
2025/11/11
172.16
1.58
0.93%
2025/11/10
170.58
0.40
0.23%
2025/11/07
170.98
0.19
0.11%
2025/11/06
170.79
0.95
0.56%
2025/11/05
169.84
0.34
0.20%
2025/11/04
170.18
0.97
0.57%
2025/11/03
169.21
1.21
0.71%
2025/10/31
170.42
1.51
0.88%
2025/10/30
171.93
0.83
0.48%
2025/10/29
172.76
0.96
0.55%
2025/10/28
173.72
1.64
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
175.36
0.95
0.54%
2025/10/24
176.31
0.39
0.22%
2025/10/23
176.70
0.33
0.19%
2025/10/22
177.03
2.16
1.24%
2025/10/21
174.87
2.05
1.19%
2025/10/20
172.82
1.16
0.68%
2025/10/17
171.66
1.80
1.04%
2025/10/16
173.46
1.80
1.05%
2025/10/15
171.66
0.29
0.17%
2025/10/14
171.37
0.61
0.36%
2025/10/13
170.76
3.60
2.15%
2025/10/10
167.16
0.51
0.31%
2025/10/09
166.65
0.15
0.09%
2025/10/08
166.50
0.92
0.55%
2025/10/07
167.42
0.56
0.33%

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