景順天下地產證券基金A-年配息股 美元

11.92美元0.16(1.33%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.27%
1年10.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      4.23%
      1.61%
    • 三個月
      2.27%
      6.40%
      3.80%
    • 一年
      10.63%
      1.63%
      2.35%
    • 三年(年度化)
      1.67%
      5.00%
      4.59%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      6.58%
      4.29%
    • 十年(年度化)
      3.30%
      5.98%
      4.61%
    • 年初至今
      1.75%
      3.10%
      2.47%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    29.10百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值及賺取收益。 本基金尋求透過主要投資於一項多元化的環球股票(包括房地 產投資信託(「REITs」))、優先股及債務證券投資組合以 達致其目標,發行該等股票及債務證券的公司及其他實體的收 入乃來自房地產相關業務。。 本基金投資於美國房地產投資信託主要將為美國商用房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.58%
    2. 2.日本11.44%
    3. 3.歐元區10.48%
    4. 4.已開發亞洲9.06%
    5. 5.大洋洲3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.92%
    2. 2.電訊服務0.22%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE5.14%
    2. 2.AvalonBay Communities Inc3.61%
    3. 3.Prologis Inc3.46%
    4. 4.UDR Inc3.37%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.58%
    2. 2.日本11.44%
    3. 3.歐元區10.48%
    4. 4.已開發亞洲9.06%
    5. 5.大洋洲3.46%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE5.14%
    2. 2.AvalonBay Communities Inc3.61%
    3. 3.Prologis Inc3.46%
    4. 4.UDR Inc3.37%
    5. 5.Invitation Homes Inc3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.92%
    2. 2.電訊服務0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -