景順實質資產責任基金A-年配息股 美元

14.28美元0.1(0.7%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.42%
1年14.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      5.07%
      -
    • 三個月
      0.42%
      4.40%
      -
    • 一年
      14.49%
      28.70%
      -
    • 三年(年度化)
      2.83%
      2.44%
      -
    • 五年(年度化)
      1.99%
      0.15%
      -
    • 十年(年度化)
      2.69%
      3.50%
      -
    • 年初至今
      6.81%
      6.73%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.81%
    基金規模
    19.71百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.96%
    2. 2.歐元區15.91%
    3. 3.加拿大15.18%
    4. 4.英國9.42%
    5. 5.已開發亞洲5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產55.26%
    2. 2.能源13.94%
    3. 3.公用10.32%
    4. 4.基本物料9.58%
    5. 5.工業8.88%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.03%
    2. 2.National Grid PLC4.57%
    3. 3.Equinix Inc4.56%
    4. 4.Cheniere Energy Inc4.02%
    5. 5.Vinci SA3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.96%
    2. 2.歐元區15.91%
    3. 3.加拿大15.18%
    4. 4.英國9.42%
    5. 5.已開發亞洲5.53%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.03%
    2. 2.National Grid PLC4.57%
    3. 3.Equinix Inc4.56%
    4. 4.Cheniere Energy Inc4.02%
    5. 5.Vinci SA3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產55.26%
    2. 2.能源13.94%
    3. 3.公用10.32%
    4. 4.基本物料9.58%
    5. 5.工業8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -

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