景順實質資產責任基金A-年配息股 美元

12.43美元0.06(0.48%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月4.38%
3月1.09%
1年13.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      4.38%
      4.47%
      -
    • 三個月
      1.09%
      1.21%
      -
    • 一年
      13.47%
      14.43%
      -
    • 三年(年度化)
      13.25%
      1.29%
      -
    • 五年(年度化)
      1.72%
      1.84%
      -
    • 十年(年度化)
      2.31%
      3.38%
      -
    • 年初至今
      0.12%
      3.78%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    21.13百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值及賺取收益。 本基金尋求透過主要投資於一項多元化的環球股票(包括房地 產投資信託(「REITs」))、優先股及債務證券投資組合以 達致其目標,發行該等股票及債務證券的公司及其他實體的收 入乃來自房地產相關業務。。 本基金投資於美國房地產投資信託主要將為美國商用房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.25%
    2. 2.加拿大18.01%
    3. 3.歐元區10.65%
    4. 4.英國5.88%
    5. 5.已開發亞洲5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產54.30%
    2. 2.能源20.77%
    3. 3.基本物料9.34%
    4. 4.公用6.56%
    5. 5.工業6.45%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp4.67%
    2. 2.Enbridge Inc4.44%
    3. 3.National Grid PLC4.13%
    4. 4.Vinci SA4.09%
    5. 5.Cellnex Telecom SA3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.25%
    2. 2.加拿大18.01%
    3. 3.歐元區10.65%
    4. 4.英國5.88%
    5. 5.已開發亞洲5.28%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp4.67%
    2. 2.Enbridge Inc4.44%
    3. 3.National Grid PLC4.13%
    4. 4.Vinci SA4.09%
    5. 5.Cellnex Telecom SA3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產54.30%
    2. 2.能源20.77%
    3. 3.基本物料9.34%
    4. 4.公用6.56%
    5. 5.工業6.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -