景順實質資產責任基金A-年配息股 美元

12.87美元0.01(0.08%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月9.16%
3月6.33%
1年6.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      9.16%
      2.07%
      -
    • 三個月
      6.33%
      15.62%
      -
    • 一年
      6.02%
      24.74%
      -
    • 三年(年度化)
      1.46%
      6.52%
      -
    • 五年(年度化)
      1.46%
      0.27%
      -
    • 十年(年度化)
      3.41%
      3.45%
      -
    • 年初至今
      9.68%
      27.43%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.68%
    基金規模
    23.26百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值及賺取收益。 本基金尋求透過主要投資於一項多元化的環球股票(包括房地 產投資信託(「REITs」))、優先股及債務證券投資組合以 達致其目標,發行該等股票及債務證券的公司及其他實體的收 入乃來自房地產相關業務。。 本基金投資於美國房地產投資信託主要將為美國商用房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.23%
    2. 2.加拿大19.91%
    3. 3.歐元區9.73%
    4. 4.已開發亞洲5.20%
    5. 5.大洋洲4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產52.56%
    2. 2.能源19.23%
    3. 3.基本物料11.14%
    4. 4.公用8.49%
    5. 5.工業5.38%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp5.22%
    2. 2.Prologis Inc5.20%
    3. 3.Enbridge Inc4.70%
    4. 4.Cellnex Telecom SA4.10%
    5. 5.Vinci SA3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.23%
    2. 2.加拿大19.91%
    3. 3.歐元區9.73%
    4. 4.已開發亞洲5.20%
    5. 5.大洋洲4.23%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp5.22%
    2. 2.Prologis Inc5.20%
    3. 3.Enbridge Inc4.70%
    4. 4.Cellnex Telecom SA4.10%
    5. 5.Vinci SA3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產52.56%
    2. 2.能源19.23%
    3. 3.基本物料11.14%
    4. 4.公用8.49%
    5. 5.工業5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -