景順實質資產責任基金A-年配息股 美元

11.87美元0.17(1.45%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.35%
3月5.72%
1年4.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      4.35%
      3.65%
      -
    • 三個月
      5.72%
      3.65%
      -
    • 一年
      4.26%
      4.18%
      -
    • 三年(年度化)
      3.38%
      1.41%
      -
    • 五年(年度化)
      0.24%
      0.11%
      -
    • 十年(年度化)
      1.77%
      3.80%
      -
    • 年初至今
      4.39%
      1.35%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.39%
    基金規模
    16.22百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於上市房地產及基建公司的股票(包括房地產投資信託(「REITs」)),以實現其目標,該等公司符合本基金的環保、社會及管治(ESG)準則。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.90%
    2. 2.加拿大16.64%
    3. 3.歐元區11.25%
    4. 4.英國6.30%
    5. 5.已開發亞洲3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產56.22%
    2. 2.能源20.09%
    3. 3.基本物料8.40%
    4. 4.公用7.83%
    5. 5.工業4.81%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp5.22%
    2. 2.Enbridge Inc4.92%
    3. 3.Prologis Inc4.37%
    4. 4.Vinci SA3.99%
    5. 5.Cellnex Telecom SA3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.90%
    2. 2.加拿大16.64%
    3. 3.歐元區11.25%
    4. 4.英國6.30%
    5. 5.已開發亞洲3.98%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp5.22%
    2. 2.Enbridge Inc4.92%
    3. 3.Prologis Inc4.37%
    4. 4.Vinci SA3.99%
    5. 5.Cellnex Telecom SA3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產56.22%
    2. 2.能源20.09%
    3. 3.基本物料8.40%
    4. 4.公用7.83%
    5. 5.工業4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -