景順實質資產責任基金A-年配息股 美元

12.57美元0.04(0.32%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.64%
1年2.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      3.35%
      -
    • 三個月
      3.64%
      1.29%
      -
    • 一年
      2.16%
      7.55%
      -
    • 三年(年度化)
      0.80%
      1.30%
      -
    • 五年(年度化)
      0.18%
      0.10%
      -
    • 十年(年度化)
      2.27%
      3.63%
      -
    • 年初至今
      5.98%
      1.29%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    18.23百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.02%
    2. 2.加拿大19.05%
    3. 3.英國9.46%
    4. 4.歐元區7.76%
    5. 5.已開發亞洲5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產57.63%
    2. 2.能源16.55%
    3. 3.公用10.17%
    4. 4.基本物料9.92%
    5. 5.工業4.34%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc5.13%
    2. 2.Equinix Inc3.53%
    3. 3.Cheniere Energy Inc3.45%
    4. 4.Targa Resources Corp3.42%
    5. 5.American Tower Corp3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.02%
    2. 2.加拿大19.05%
    3. 3.英國9.46%
    4. 4.歐元區7.76%
    5. 5.已開發亞洲5.23%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc5.13%
    2. 2.Equinix Inc3.53%
    3. 3.Cheniere Energy Inc3.45%
    4. 4.Targa Resources Corp3.42%
    5. 5.American Tower Corp3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產57.63%
    2. 2.能源16.55%
    3. 3.公用10.17%
    4. 4.基本物料9.92%
    5. 5.工業4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -