景順實質資產基金A-年配息股 美元

14.97美元0.11(0.74%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月1.01%
3月6.7%
1年11.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      1.29%
      -
    • 三個月
      6.70%
      5.14%
      -
    • 一年
      11.69%
      12.31%
      -
    • 三年(年度化)
      7.35%
      4.25%
      -
    • 五年(年度化)
      7.84%
      5.22%
      -
    • 十年(年度化)
      3.37%
      3.80%
      -
    • 年初至今
      12.94%
      6.89%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.94%
    基金規模
    21.12百萬截至 2025-07-14
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.00%
    2. 2.英國11.33%
    3. 3.歐元區11.19%
    4. 4.加拿大9.46%
    5. 5.日本3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產50.50%
    2. 2.公用16.90%
    3. 3.能源14.56%
    4. 4.基本物料8.89%
    5. 5.工業7.27%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.09%
    2. 2.Enbridge Inc3.38%
    3. 3.ONEOK Inc2.99%
    4. 4.Targa Resources Corp2.83%
    5. 5.Cheniere Energy Inc2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.00%
    2. 2.英國11.33%
    3. 3.歐元區11.19%
    4. 4.加拿大9.46%
    5. 5.日本3.28%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.09%
    2. 2.Enbridge Inc3.38%
    3. 3.ONEOK Inc2.99%
    4. 4.Targa Resources Corp2.83%
    5. 5.Cheniere Energy Inc2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產50.50%
    2. 2.公用16.90%
    3. 3.能源14.56%
    4. 4.基本物料8.89%
    5. 5.工業7.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -