景順實質資產基金A-年配息股 美元

15.80美元0.04(0.25%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月4.02%
3月3.34%
1年16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      4.02%
      1.05%
      -
    • 三個月
      3.34%
      0.53%
      -
    • 一年
      16.00%
      11.04%
      -
    • 三年(年度化)
      7.53%
      7.38%
      -
    • 五年(年度化)
      7.22%
      3.09%
      -
    • 十年(年度化)
      4.86%
      4.03%
      -
    • 年初至今
      2.27%
      11.04%
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    其他股票
    基金公司/總代理人
    景順證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    21.69百萬截至 2026-01-19
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.70%
    2. 2.歐元區13.43%
    3. 3.加拿大10.37%
    4. 4.英國8.82%
    5. 5.已開發亞洲2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產45.80%
    2. 2.能源19.66%
    3. 3.公用12.48%
    4. 4.基本物料12.46%
    5. 5.工業5.62%
    前五大持股
    1. 1.Vinci SA3.45%
    2. 2.Welltower Inc3.30%
    3. 3.Targa Resources Corp3.19%
    4. 4.National Grid PLC3.12%
    5. 5.ONEOK Inc3.08%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      14.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國56.70%
    2. 2.歐元區13.43%
    3. 3.加拿大10.37%
    4. 4.英國8.82%
    5. 5.已開發亞洲2.58%
    前五大持股
    1. 1.Vinci SA3.45%
    2. 2.Welltower Inc3.30%
    3. 3.Targa Resources Corp3.19%
    4. 4.National Grid PLC3.12%
    5. 5.ONEOK Inc3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產45.80%
    2. 2.能源19.66%
    3. 3.公用12.48%
    4. 4.基本物料12.46%
    5. 5.工業5.62%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      14.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    風險評估
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