凱基環球趨勢基金-美元I

11.92美元0.1(0.85%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月1.97%
3月4.29%
1年10.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      -
      2.43%
    • 三個月
      4.29%
      -
      1.53%
    • 一年
      10.37%
      -
      12.70%
    • 三年(年度化)
      18.08%
      -
      14.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.87%
    • 年初至今
      1.79%
      -
      1.03%

    基金總覽

    基金組別
    環球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    17.94百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2021-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於國內外之有價證券,並依下列規範進行投資:(1)原則上,本子基金自成立日起六個月後: A.投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額不得低於本子基金淨資產價值之70%(含),且投資於外國有價證券之總額,不得低於本子基金淨資產價值之60%(含);投資於全球趨勢相關產業之總金額不得低於本子基金淨資產價值之60%(含)。 B.前述第 A 目所謂全球趨勢相關產業包括但不限於健康護理、數位金融、人工智慧、汽車科技、氣候變遷與環境保護、消費模式、數位媒體、消費體驗,或未來因科技創新所交互應用而產生的趨勢產業。(A)健康護理、(B)數位金融、(C)人工智慧、(D)汽車科技、(E)氣候變遷與環境保護、(F)消費模式、(G)數位媒體、(H)消費體驗(2)本子基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。(3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.25%
    2. 2.歐元區5.73%
    3. 3.已開發亞洲5.37%
    4. 4.新興亞洲3.84%
    5. 5.拉丁美洲2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.02%
    2. 2.周期性消費15.70%
    3. 3.電訊服務11.26%
    4. 4.健康護理9.17%
    5. 5.金融服務6.56%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C7.84%
    2. 2.NVIDIA Corp7.77%
    3. 3.Amazon.com Inc7.20%
    4. 4.Microsoft Corp6.48%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.25%
    2. 2.歐元區5.73%
    3. 3.已開發亞洲5.37%
    4. 4.新興亞洲3.84%
    5. 5.拉丁美洲2.37%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C7.84%
    2. 2.NVIDIA Corp7.77%
    3. 3.Amazon.com Inc7.20%
    4. 4.Microsoft Corp6.48%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.02%
    2. 2.周期性消費15.70%
    3. 3.電訊服務11.26%
    4. 4.健康護理9.17%
    5. 5.金融服務6.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      14.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -