凱基環球趨勢基金-美元I

10.57美元0.05(0.48%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月5.28%
3月0.86%
1年29.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2024/10/08
      10.52
      0.11
      1.06%
    • 2024/10/07
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/04
      10.45
      0.07
      0.67%
    • 2024/10/01
      10.38
      0.07
      0.67%
    • 2024/09/30
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/27
      10.47
      0.07
      0.66%
    • 2024/09/26
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/23
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/20
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/19
      10.53
      0.17
      1.64%
    • 2024/09/18
      10.36
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/16
      10.41
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/12
      10.39
      0.15
      1.47%
    • 2024/09/11
      10.24
      0.16
      1.59%
    • 2024/09/10
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/09
      10.04
      0.10
      1.01%
    • 2024/09/06
      9.94
      0.19
      1.88%
    • 2024/09/05
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/04
      10.15
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/03
      10.19
      0.22
      2.11%
    • 2024/08/30
      10.41
      0.10
      0.97%
    • 2024/08/29
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/28
      10.33
      0.10
      0.96%
    • 2024/08/27
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/26
      10.40
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/23
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      0.12
      1.16%

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