凱基環球趨勢基金-美元I

10.45美元0.11(1.04%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.75%
3月5.03%
1年26.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.45
      0.11
      1.04%
    • 2024/07/10
      10.56
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/09
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/05
      10.53
      0.09
      0.86%
    • 2024/07/03
      10.44
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/02
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/01
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/28
      10.33
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/27
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/26
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      10.40
      0.11
      1.07%
    • 2024/06/24
      10.29
      0.07
      0.68%
    • 2024/06/21
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/20
      10.34
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/17
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/14
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/13
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/12
      10.38
      0.11
      1.07%
    • 2024/06/11
      10.27
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/07
      10.21
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/06
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/05
      10.24
      0.18
      1.79%
    • 2024/06/04
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/31
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      10.02
      0.07
      0.69%
    • 2024/05/29
      10.09
      0.09
      0.88%
    • 2024/05/28
      10.18
      0.02
      0.20%

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