凱基環球趨勢基金-美元I

9.95美元0.1(1.02%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.74%
3月9.34%
1年31.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.95
      0.10
      1.02%
    • 2024/04/10
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/09
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/02
      9.89
      0.10
      1.00%
    • 2024/04/01
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/22
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/21
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/20
      10.02
      0.10
      1.01%
    • 2024/03/19
      9.92
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2024/03/15
      9.81
      0.12
      1.21%
    • 2024/03/14
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      9.95
      0.17
      1.74%
    • 2024/03/11
      9.78
      0.11
      1.11%
    • 2024/03/08
      9.89
      0.08
      0.80%
    • 2024/03/07
      9.97
      0.10
      1.01%
    • 2024/03/06
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/05
      9.84
      0.14
      1.40%
    • 2024/03/04
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/01
      10.00
      0.11
      1.11%
    • 2024/02/29
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2024/02/27
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      9.84
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價