景順實質資產社會責任基金A-年配息股 美元

13.44美元0.06(0.45%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.07%
3月3.23%
1年26.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      13.44
      0.06
      0.45%
    • 2021/07/23
      13.38
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/22
      13.41
      0.13
      0.98%
    • 2021/07/21
      13.28
      0.18
      1.37%
    • 2021/07/20
      13.10
      0.19
      1.43%
    • 2021/07/19
      13.29
      0.17
      1.26%
    • 2021/07/16
      13.46
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/15
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      13.49
      0.14
      1.03%
    • 2021/07/13
      13.63
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/12
      13.58
      0.17
      1.27%
    • 2021/07/09
      13.41
      0.10
      0.75%
    • 2021/07/08
      13.31
      0.10
      0.75%
    • 2021/07/07
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/06
      13.44
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      13.43
      0.10
      0.75%
    • 2021/07/02
      13.33
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/01
      13.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/30
      13.28
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/29
      13.33
      0.11
      0.82%
    • 2021/06/28
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/24
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      13.44
      0.20
      1.51%
    • 2021/06/21
      13.24
      0.20
      1.49%
    • 2021/06/18
      13.44
      0.12
      0.89%
    • 2021/06/17
      13.56
      0.21
      1.53%
    • 2021/06/16
      13.77
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/15
      13.84
      0.09
      0.65%
    • 2021/06/14
      13.93
      0.00
      0.00%

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