景順實質資產社會責任基金A-年配息股 美元

13.96美元0.13(0.94%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.87%
3月3.56%
1年25.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      13.96
      0.13
      0.94%
    • 2021/10/14
      13.83
      0.12
      0.88%
    • 2021/10/13
      13.71
      0.11
      0.81%
    • 2021/10/12
      13.60
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/11
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/08
      13.58
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/07
      13.55
      0.21
      1.57%
    • 2021/10/06
      13.34
      0.21
      1.55%
    • 2021/10/05
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/04
      13.52
      0.22
      1.65%
    • 2021/10/01
      13.30
      0.15
      1.12%
    • 2021/09/30
      13.45
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/29
      13.41
      0.10
      0.74%
    • 2021/09/28
      13.51
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/27
      13.58
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/23
      13.58
      0.15
      1.12%
    • 2021/09/22
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/21
      13.47
      0.13
      0.98%
    • 2021/09/20
      13.34
      0.32
      2.34%
    • 2021/09/17
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      13.67
      0.10
      0.74%
    • 2021/09/15
      13.57
      0.08
      0.59%
    • 2021/09/14
      13.65
      0.08
      0.59%
    • 2021/09/13
      13.57
      0.10
      0.73%
    • 2021/09/10
      13.67
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/09
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/08
      13.75
      0.10
      0.72%
    • 2021/09/07
      13.85
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/06
      13.89
      0.01
      0.07%

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