景順實質資產責任基金A-年配息股 美元

13.45美元0.06(0.45%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.16%
3月6.92%
1年3.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      13.45
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/25
      13.39
      0.11
      0.82%
    • 2024/07/24
      13.50
      0.14
      1.03%
    • 2024/07/23
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      13.63
      0.06
      0.44%
    • 2024/07/19
      13.57
      0.17
      1.24%
    • 2024/07/18
      13.74
      0.15
      1.10%
    • 2024/07/17
      13.59
      0.08
      0.59%
    • 2024/07/16
      13.51
      0.06
      0.44%
    • 2024/07/15
      13.57
      0.10
      0.74%
    • 2024/07/12
      13.47
      0.36
      2.75%
    • 2024/07/11
      13.11
      0.11
      0.85%
    • 2024/07/10
      13.00
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/09
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      12.98
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/04
      12.93
      0.09
      0.70%
    • 2024/07/03
      12.84
      0.10
      0.79%
    • 2024/07/02
      12.74
      0.14
      1.09%
    • 2024/07/01
      12.88
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/28
      12.84
      0.09
      0.71%
    • 2024/06/27
      12.75
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/26
      12.79
      0.13
      1.01%
    • 2024/06/25
      12.92
      0.10
      0.78%
    • 2024/06/24
      12.82
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/21
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/20
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      12.80
      0.09
      0.71%
    • 2024/06/18
      12.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      12.71
      0.03
      0.24%

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