景順實質資產責任基金A-年配息股 美元

13.13美元0.14(1.06%)
2024/12/20更新
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3月11.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      13.13
      0.14
      1.06%
    • 2024/12/19
      13.27
      0.43
      3.14%
    • 2024/12/18
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/17
      13.72
      0.11
      0.80%
    • 2024/12/16
      13.83
      0.12
      0.86%
    • 2024/12/13
      13.95
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/12
      13.99
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/11
      14.02
      0.15
      1.06%
    • 2024/12/10
      14.17
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/09
      14.21
      0.08
      0.56%
    • 2024/12/06
      14.29
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/05
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/04
      14.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      14.28
      0.10
      0.70%
    • 2024/12/02
      14.38
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.42
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/28
      14.38
      0.07
      0.49%
    • 2024/11/27
      14.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/25
      14.28
      0.11
      0.78%
    • 2024/11/22
      14.17
      0.12
      0.85%
    • 2024/11/21
      14.05
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/20
      14.07
      0.10
      0.72%
    • 2024/11/19
      13.97
      0.08
      0.58%
    • 2024/11/18
      13.89
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      0.07%
    • 2024/11/15
      13.90
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      0.07%
    • 2024/11/14
      13.91
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    • 2024/11/13
      13.91
      0.21
      1.49%
    • 2024/11/12
      14.12
      0.08
      0.56%
    • 2024/11/11
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