景順實質資產社會責任基金A-年配息股 美元

13.91美元0.01(0.07%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月9.44%
3月4.27%
1年3.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      13.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/11
      13.90
      0.26
      1.91%
    • 2022/08/10
      13.64
      0.06
      0.44%
    • 2022/08/09
      13.58
      0.07
      0.52%
    • 2022/08/08
      13.51
      0.04
      0.30%
    • 2022/08/05
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/04
      13.58
      0.04
      0.30%
    • 2022/08/03
      13.54
      0.12
      0.88%
    • 2022/08/02
      13.66
      0.13
      0.94%
    • 2022/08/01
      13.79
      0.10
      0.73%
    • 2022/07/29
      13.69
      0.35
      2.62%
    • 2022/07/28
      13.34
      0.10
      0.76%
    • 2022/07/27
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/26
      13.21
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/25
      13.17
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      13.11
      0.08
      0.61%
    • 2022/07/21
      13.03
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/20
      13.06
      0.28
      2.19%
    • 2022/07/19
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/18
      12.74
      0.19
      1.51%
    • 2022/07/15
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/14
      12.52
      0.17
      1.34%
    • 2022/07/13
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/12
      12.71
      0.07
      0.55%
    • 2022/07/11
      12.78
      0.08
      0.62%
    • 2022/07/08
      12.86
      0.14
      1.10%
    • 2022/07/07
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/06
      12.70
      0.16
      1.24%
    • 2022/07/05
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/04
      12.91
      0.17
      1.33%

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