景順實質資產責任基金A-年配息股 美元

13.31美元0.01(0.08%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月8.65%
3月6.13%
1年7.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      13.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      13.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/16
      13.32
      0.14
      1.06%
    • 2024/05/15
      13.18
      0.11
      0.84%
    • 2024/05/14
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/10
      13.10
      0.23
      1.79%
    • 2024/05/08
      12.87
      0.07
      0.55%
    • 2024/05/07
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2024/05/03
      12.73
      0.17
      1.35%
    • 2024/05/02
      12.56
      0.08
      0.63%
    • 2024/04/30
      12.64
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/29
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      12.58
      0.08
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/24
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/23
      12.48
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/22
      12.41
      0.16
      1.31%
    • 2024/04/19
      12.25
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/18
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      12.22
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/16
      12.29
      0.19
      1.52%
    • 2024/04/15
      12.48
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      0.72%
    • 2024/04/12
      12.57
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      0.32%
    • 2024/04/11
      12.61
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      2.85%
    • 2024/04/10
      12.98
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      0.93%
    • 2024/04/09
      12.86
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/08
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      12.76
      0.10
      0.78%

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