景順實質資產社會責任基金A-年配息股 美元

13.40美元0.07(0.52%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月5.68%
3月10.92%
1年33.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      13.40
      0.07
      0.52%
    • 2021/05/11
      13.47
      0.05
      0.37%
    • 2021/05/10
      13.52
      0.20
      1.50%
    • 2021/05/07
      13.32
      0.12
      0.91%
    • 2021/05/06
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      13.22
      0.11
      0.84%
    • 2021/05/03
      13.11
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/30
      13.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/29
      13.16
      0.07
      0.54%
    • 2021/04/28
      13.09
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/27
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/26
      13.02
      0.08
      0.62%
    • 2021/04/23
      12.94
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/22
      13.00
      0.10
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.90
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/20
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/19
      12.98
      0.08
      0.62%
    • 2021/04/16
      12.90
      0.13
      1.02%
    • 2021/04/15
      12.77
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/14
      12.73
      0.09
      0.71%
    • 2021/04/13
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/12
      12.68
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/09
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      12.72
      0.12
      0.95%
    • 2021/04/06
      12.60
      0.17
      1.37%
    • 2021/04/01
      12.43
      0.10
      0.80%
    • 2021/03/31
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/30
      12.50
      0.05
      0.40%

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