合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)

10.14美元0.02(0.16%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.25%
3月2%
1年3.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      -
      3.89%
    • 三個月
      2.00%
      -
      5.20%
    • 一年
      3.94%
      -
      5.73%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.58%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.05%
    • 年初至今
      2.25%
      -
      3.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    26.41百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-08-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.BWAY Holding Co.2.64%
    2. 2.Lumen Technologies Inc2.57%
    3. 3.CD&R Smokey Buyer Inc2.45%
    4. 4.LABL Escrow Issuer LLC2.31%
    5. 5.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc.2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.BWAY Holding Co.2.64%
    2. 2.Lumen Technologies Inc2.57%
    3. 3.CD&R Smokey Buyer Inc2.45%
    4. 4.LABL Escrow Issuer LLC2.31%
    5. 5.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc.2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -