合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)

10.05美元0(0.05%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.62%
1年5.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      10.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/15
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/07
      10.06
      0.06
      0.57%
    • 2024/02/06
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/05
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/02
      10.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/01
      10.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/31
      10.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/30
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      10.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      10.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      10.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/23
      10.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/22
      10.10
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      10.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/18
      10.10
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/17
      10.11
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/16
      10.13
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/12
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/11
      10.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/10
      10.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/09
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/08
      10.06
      0.08
      0.74%
    • 2024/01/05
      10.13
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/04
      10.15
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/03
      10.17
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/02
      10.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/29
      10.20
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/28
      10.20
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價