合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)

9.89美元0.01(0.09%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.6%
1年5.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/18
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      9.92
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      0.05%
    • 2024/12/10
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/09
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      9.92
      0.06
      0.63%
    • 2024/12/05
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/03
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/02
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      9.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      9.95
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      0.11%
    • 2024/11/25
      9.94
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      0.05%
    • 2024/11/22
      9.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      9.93
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      0.03%
    • 2024/11/20
      9.92
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      0.04%
    • 2024/11/19
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      9.91
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      0.10%
    • 2024/11/15
      9.92
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    • 2024/11/14
      9.92
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      0.01%
    • 2024/11/13
      9.92
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      0.16%
    • 2024/11/12
      9.93
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    • 2024/11/11
      9.92
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      0.03%
    • 2024/11/08
      9.92
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      0.12%
    • 2024/11/07
      9.91
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