合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)

10.06美元0.01(0.11%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.15%
1年7.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      10.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/13
      10.06
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/12
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      10.04
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      0.56%
    • 2024/03/06
      10.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/05
      10.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/04
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      0.01
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    • 2024/03/01
      10.07
      0.01
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    • 2024/02/29
      10.07
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    • 2024/02/27
      10.06
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    • 2024/02/26
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/23
      10.06
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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      0.06
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
      10.13
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    • 2024/01/26
      10.12
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    • 2024/01/25
      10.11
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