合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)

9.96美元0.03(0.32%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.25%

3月1.31%

1年2.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
9.96
0.03
0.32%
2023/03/29
9.93
0.01
0.10%
2023/03/28
9.94
0.00
0.01%
2023/03/27
9.94
0.01
0.14%
2023/03/24
9.95
0.00
0.03%
2023/03/23
9.96
0.01
0.14%
2023/03/22
9.94
0.03
0.29%
2023/03/21
9.91
0.01
0.07%
2023/03/20
9.92
0.01
0.14%
2023/03/17
9.93
0.05
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2023/03/16
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0.30%
2023/03/15
9.92
0.02
0.17%
2023/03/14
9.90
0.03
0.25%
2023/03/13
9.92
0.02
0.18%
2023/03/10
9.94
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
9.96
0.03
0.28%
2023/03/08
9.99
0.02
0.17%
2023/03/07
10.00
0.03
0.30%
2023/03/06
10.03
0.05
0.48%
2023/03/03
9.99
0.01
0.08%
2023/03/02
9.99
0.00
0.03%
2023/03/01
10.00
0.02
0.19%
2023/02/24
9.98
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0.38%
2023/02/23
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2023/02/22
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