合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)

9.91美元0.01(0.13%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.57%
1年5.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/14
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      9.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/12
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/11
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      9.91
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/05
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      9.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/03
      9.92
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/31
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/30
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/29
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/28
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      9.93
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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      0.08%
    • 2024/05/17
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      0.01%
    • 2024/05/16
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      0.22%
    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
      9.91
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
      9.91
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    • 2024/05/09
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/08
      9.90
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      0.82%
    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      9.97
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      0.23%
    • 2024/05/03
      9.95
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/02
      9.93
      0.01
      0.06%

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