合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)

9.93美元0.01(0.05%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.33%
1年3.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/22
      9.92
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/21
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/20
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/15
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/13
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      9.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/11
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/08
      9.93
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/07
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/06
      9.99
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/05
      10.01
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      10.01
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      0.01%
    • 2023/08/31
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/30
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/29
      9.99
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/28
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/25
      9.96
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/24
      9.98
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/23
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/22
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/18
      9.94
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/17
      9.96
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      0.04%
    • 2023/08/16
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/15
      9.97
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      0.00%
    • 2023/08/14
      9.97
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價