合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)

9.96美元0.03(0.32%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.31%
1年2.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.96
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/29
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/28
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/27
      9.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/24
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/23
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/22
      9.94
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/21
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/20
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/17
      9.93
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/16
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/15
      9.92
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/14
      9.90
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/13
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/10
      9.94
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.96
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/08
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/07
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/06
      10.03
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/03
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/02
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/24
      9.98
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/23
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/22
      9.92
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/21
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/16
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/15
      10.02
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/14
      10.04
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價