駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險

12.03澳幣0.13(1.07%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.91%
1年13.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      0.53%
      -
    • 三個月
      0.91%
      2.16%
      -
    • 一年
      13.02%
      15.71%
      -
    • 三年(年度化)
      8.26%
      8.50%
      -
    • 五年(年度化)
      9.59%
      9.31%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      -
    • 年初至今
      0.77%
      0.25%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.37%
    2. 2.健康護理9.94%
    3. 3.周期性消費9.40%
    4. 4.金融服務8.28%
    5. 5.電訊服務5.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Apple Inc3.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.14%
    5. 5.Mastercard Inc A2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.6
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Apple Inc3.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.14%
    5. 5.Mastercard Inc A2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.37%
    2. 2.健康護理9.94%
    3. 3.周期性消費9.40%
    4. 4.金融服務8.28%
    5. 5.電訊服務5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.6
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -