駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險

12.78澳幣0.02(0.16%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.49%
3月5.05%
1年21.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      0.95%
      -
    • 三個月
      5.05%
      4.77%
      -
    • 一年
      21.58%
      19.53%
      -
    • 三年(年度化)
      9.50%
      10.25%
      -
    • 五年(年度化)
      10.61%
      9.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      -
    • 年初至今
      5.98%
      4.51%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    8,475.10百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.08%
    2. 2.周期性消費9.91%
    3. 3.健康護理9.38%
    4. 4.金融服務8.53%
    5. 5.電訊服務6.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.48%
    3. 3.Apple Inc3.05%
    4. 4.Amazon.com Inc2.88%
    5. 5.Mastercard Inc A2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.48%
    3. 3.Apple Inc3.05%
    4. 4.Amazon.com Inc2.88%
    5. 5.Mastercard Inc A2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.08%
    2. 2.周期性消費9.91%
    3. 3.健康護理9.38%
    4. 4.金融服務8.53%
    5. 5.電訊服務6.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明