駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險

12.66澳幣0.12(0.94%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.84%
3月1.77%
1年7.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      2.11%
      -
    • 三個月
      1.77%
      3.71%
      -
    • 一年
      7.83%
      9.30%
      -
    • 三年(年度化)
      11.24%
      13.33%
      -
    • 五年(年度化)
      9.75%
      9.59%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.99%
      -
    • 年初至今
      5.42%
      9.30%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.42%
    基金規模
    11,014.02百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.49%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.12%
    2. 2.周期性消費9.02%
    3. 3.健康護理8.78%
    4. 4.金融服務7.91%
    5. 5.電訊服務6.07%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.35%
    2. 2.Apple Inc3.80%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%3.59%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.56%
    5. 5.Amazon.com Inc2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.49%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.35%
    2. 2.Apple Inc3.80%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%3.59%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.56%
    5. 5.Amazon.com Inc2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.12%
    2. 2.周期性消費9.02%
    3. 3.健康護理8.78%
    4. 4.金融服務7.91%
    5. 5.電訊服務6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -