駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險

11.68澳幣0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.29%
3月2.83%
1年13.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/15
      11.72
      0.07
      0.60%
    • 2024/05/14
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2024/05/13
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/10
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/08
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/06
      11.55
      0.08
      0.70%
    • 2024/05/03
      11.47
      0.11
      0.97%
    • 2024/05/02
      11.36
      0.08
      0.71%
    • 2024/05/01
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      11.28
      0.13
      1.14%
    • 2024/04/29
      11.41
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      11.41
      0.11
      0.97%
    • 2024/04/25
      11.30
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/24
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/23
      11.39
      0.10
      0.89%
    • 2024/04/22
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/19
      11.23
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/18
      11.29
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/17
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/16
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/15
      11.36
      0.14
      1.22%
    • 2024/04/12
      11.50
      0.09
      0.78%
    • 2024/04/11
      11.59
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/10
      11.55
      0.10
      0.86%
    • 2024/04/09
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/08
      11.63
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價