駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險

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2024/09/10更新
績效 / 
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3月2.12%
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    30天歷史報價

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    • 2024/09/10
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/09
      11.91
      0.09
      0.76%
    • 2024/09/06
      11.82
      0.11
      0.92%
    • 2024/09/05
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      11.94
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      0.00%
    • 2024/09/03
      11.94
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      1.24%
    • 2024/08/30
      12.09
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    • 2024/08/29
      12.04
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      0.17%
    • 2024/08/28
      12.06
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      0.41%
    • 2024/08/27
      12.11
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      0.25%
    • 2024/08/26
      12.08
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    • 2024/08/23
      12.11
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      0.67%
    • 2024/08/22
      12.03
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      0.74%
    • 2024/08/21
      12.12
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      0.33%
    • 2024/08/20
      12.08
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      12.07
      0.08
      0.67%
    • 2024/08/16
      11.99
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      0.08%
    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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      1.20%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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      2.04%
    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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