駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險

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2024/12/06更新
績效 / 
1月3.36%
3月5.51%
1年19.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/04
      12.48
      0.09
      0.73%
    • 2024/12/03
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/29
      12.36
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/27
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/25
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/22
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      12.20
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/20
      12.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      12.16
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/18
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      12.11
      0.18
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      12.29
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/13
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/11
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/08
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/07
      12.34
      0.09
      0.74%
    • 2024/11/06
      12.25
      0.16
      1.32%
    • 2024/11/05
      12.09
      0.10
      0.83%
    • 2024/11/04
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/01
      12.00
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      0.33%
    • 2024/10/31
      11.96
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      1.32%
    • 2024/10/30
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/29
      12.14
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      0.25%
    • 2024/10/28
      12.11
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      0.08%
    • 2024/10/25
      12.10
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