駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險

10.86澳幣0.02(0.18%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.93%
3月1.19%
1年4.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/05
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/04
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2023/12/01
      10.91
      0.07
      0.65%
    • 2023/11/30
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/28
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/27
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/22
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/21
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      10.81
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/17
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/15
      10.70
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      10.77
      0.15
      1.41%
    • 2023/11/13
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      10.62
      0.10
      0.95%
    • 2023/11/09
      10.52
      0.08
      0.76%
    • 2023/11/08
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/07
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/06
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      10.51
      0.09
      0.86%
    • 2023/11/02
      10.42
      0.13
      1.26%
    • 2023/11/01
      10.29
      0.10
      0.98%
    • 2023/10/31
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/30
      10.16
      0.08
      0.79%
    • 2023/10/27
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/26
      10.11
      0.08
      0.79%
    • 2023/10/25
      10.19
      0.11
      1.07%

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