駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險

12.55澳幣0.13(1.03%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月6.64%
3月4.05%
1年5.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      12.55
      0.13
      1.03%
    • 2022/01/24
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/21
      12.66
      0.12
      0.94%
    • 2022/01/20
      12.78
      0.09
      0.70%
    • 2022/01/19
      12.87
      0.05
      0.39%
    • 2022/01/18
      12.92
      0.19
      1.45%
    • 2022/01/14
      13.11
      0.08
      0.61%
    • 2022/01/13
      13.19
      0.13
      0.98%
    • 2022/01/12
      13.32
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/11
      13.30
      0.07
      0.53%
    • 2022/01/10
      13.23
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/07
      13.25
      0.07
      0.53%
    • 2022/01/06
      13.32
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/05
      13.34
      0.20
      1.48%
    • 2022/01/04
      13.54
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/31
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/30
      13.58
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/29
      13.60
      0.11
      0.82%
    • 2021/12/23
      13.49
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/22
      13.45
      0.09
      0.67%
    • 2021/12/21
      13.36
      0.16
      1.21%
    • 2021/12/20
      13.20
      0.10
      0.75%
    • 2021/12/17
      13.30
      0.09
      0.67%
    • 2021/12/16
      13.39
      0.10
      0.74%
    • 2021/12/15
      13.49
      0.11
      0.82%
    • 2021/12/14
      13.38
      0.09
      0.67%
    • 2021/12/13
      13.47
      0.08
      0.59%
    • 2021/12/10
      13.55
      0.08
      0.59%
    • 2021/12/09
      13.47
      0.05
      0.37%

    下載歷史報價