駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險

12.16澳幣0.13(1.08%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.58%
3月0.49%
1年9.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.16
      0.13
      1.08%
    • 2021/03/04
      12.03
      0.13
      1.07%
    • 2021/03/03
      12.16
      0.14
      1.14%
    • 2021/03/02
      12.30
      0.06
      0.49%
    • 2021/03/01
      12.36
      0.17
      1.40%
    • 2021/02/26
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/25
      12.17
      0.22
      1.78%
    • 2021/02/24
      12.39
      0.08
      0.65%
    • 2021/02/23
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/19
      12.38
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      0.32%
    • 2021/02/18
      12.42
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      0.16%
    • 2021/02/17
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/12
      12.46
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/10
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
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      0.08%
    • 2021/02/08
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      0.40%
    • 2021/02/05
      12.40
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      0.08%
    • 2021/02/04
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      0.65%
    • 2021/02/03
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      0.08%
    • 2021/02/02
      12.32
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      1.07%
    • 2021/02/01
      12.19
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      0.99%
    • 2021/01/29
      12.07
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      1.23%
    • 2021/01/28
      12.22
      0.10
      0.83%
    • 2021/01/27
      12.12
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      1.86%
    • 2021/01/26
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/25
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/22
      12.34
      0.03
      0.24%

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