駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險

11.52澳幣0.02(0.17%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.09%
3月3.68%
1年9.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/10
      11.54
      0.14
      1.23%
    • 2022/08/09
      11.40
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/08
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      11.46
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/04
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/03
      11.49
      0.12
      1.06%
    • 2022/08/02
      11.37
      0.09
      0.79%
    • 2022/08/01
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      11.46
      0.09
      0.79%
    • 2022/07/28
      11.37
      0.11
      0.98%
    • 2022/07/27
      11.26
      0.19
      1.72%
    • 2022/07/26
      11.07
      0.09
      0.81%
    • 2022/07/25
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      11.18
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      11.21
      0.10
      0.90%
    • 2022/07/20
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/19
      11.07
      0.17
      1.56%
    • 2022/07/18
      10.90
      0.07
      0.64%
    • 2022/07/15
      10.97
      0.09
      0.83%
    • 2022/07/14
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/13
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/11
      10.97
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/08
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/07
      11.04
      0.08
      0.73%
    • 2022/07/06
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      10.96
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/01
      10.91
      0.07
      0.65%
    • 2022/06/30
      10.84
      0.03
      0.28%

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