駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.11
      0.10
      0.83%
    • 2024/12/19
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/18
      12.02
      0.26
      2.12%
    • 2024/12/17
      12.28
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/16
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/13
      12.30
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      0.49%
    • 2024/12/12
      12.36
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    • 2024/12/11
      12.43
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    • 2024/12/10
      12.38
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      0.24%
    • 2024/12/09
      12.41
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      0.48%
    • 2024/12/06
      12.47
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    • 2024/12/05
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/04
      12.48
      0.09
      0.73%
    • 2024/12/03
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.38
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.36
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/27
      12.30
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    • 2024/11/26
      12.31
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      0.41%
    • 2024/11/25
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/22
      12.21
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      0.08%
    • 2024/11/21
      12.20
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    • 2024/11/20
      12.16
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    • 2024/11/19
      12.16
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    • 2024/11/18
      12.12
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    • 2024/11/15
      12.11
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      1.47%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      12.35
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    • 2024/11/08
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