駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月4.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.69
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/24
      11.76
      0.20
      1.67%
    • 2024/07/23
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      11.97
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      0.76%
    • 2024/07/19
      11.88
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      0.50%
    • 2024/07/18
      11.94
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      0.58%
    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      12.13
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      0.33%
    • 2024/07/15
      12.09
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    • 2024/07/12
      12.13
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    • 2024/07/11
      12.09
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    • 2024/07/10
      12.16
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/09
      12.09
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    • 2024/07/08
      12.09
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    • 2024/07/05
      12.09
      0.07
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/02
      11.96
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    • 2024/07/01
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      0.17%
    • 2024/06/28
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      0.58%
    • 2024/06/27
      12.00
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      0.08%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      11.95
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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