駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險

10.61澳幣0.03(0.28%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.03%
1年11.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/24
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/23
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/22
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/21
      10.64
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/20
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/16
      10.59
      0.09
      0.86%
    • 2023/03/15
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/14
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2023/03/13
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/10
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/09
      10.49
      0.09
      0.85%
    • 2023/03/08
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      10.59
      0.10
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/03
      10.68
      0.12
      1.14%
    • 2023/03/02
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/01
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/28
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/27
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/24
      10.56
      0.09
      0.85%
    • 2023/02/23
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/22
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      10.61
      0.17
      1.58%
    • 2023/02/17
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      10.78
      0.11
      1.01%
    • 2023/02/15
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/14
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/13
      10.94
      0.09
      0.83%

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