駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險

10.84澳幣0.01(0.09%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.75%
3月3%
1年16.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/23
      10.83
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/22
      10.77
      0.09
      0.84%
    • 2022/11/21
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/18
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/17
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/16
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/14
      10.67
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/11
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/10
      10.69
      0.37
      3.59%
    • 2022/11/09
      10.32
      0.11
      1.06%
    • 2022/11/08
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/07
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/04
      10.33
      0.09
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      10.24
      0.09
      0.87%
    • 2022/11/02
      10.33
      0.14
      1.34%
    • 2022/11/01
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/31
      10.49
      0.06
      0.57%
    • 2022/10/28
      10.55
      0.11
      1.05%
    • 2022/10/27
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/25
      10.46
      0.12
      1.16%
    • 2022/10/24
      10.34
      0.06
      0.58%
    • 2022/10/21
      10.28
      0.13
      1.28%
    • 2022/10/20
      10.15
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/19
      10.21
      0.08
      0.78%
    • 2022/10/18
      10.29
      0.07
      0.69%
    • 2022/10/17
      10.22
      0.15
      1.49%
    • 2022/10/14
      10.07
      0.19
      1.85%

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