駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險

12.78澳幣0.02(0.16%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.49%
3月5.05%
1年21.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/15
      12.80
      0.07
      0.54%
    • 2021/06/14
      12.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/11
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/10
      12.83
      0.07
      0.55%
    • 2021/06/09
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/07
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/04
      12.77
      0.09
      0.71%
    • 2021/06/03
      12.68
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/02
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/01
      12.70
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/28
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/27
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      12.73
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      12.71
      0.09
      0.71%
    • 2021/05/21
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/20
      12.63
      0.10
      0.80%
    • 2021/05/19
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/18
      12.56
      0.06
      0.48%
    • 2021/05/17
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/14
      12.66
      0.08
      0.64%
    • 2021/05/13
      12.58
      0.11
      0.88%
    • 2021/05/12
      12.47
      0.22
      1.73%
    • 2021/05/11
      12.69
      0.06
      0.47%
    • 2021/05/10
      12.75
      0.11
      0.86%
    • 2021/05/07
      12.86
      0.06
      0.47%
    • 2021/05/06
      12.80
      0.08
      0.63%
    • 2021/05/05
      12.72
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      0.00%

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