晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

22.54美元0.03(0.13%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.61%
1年10.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      1.68%
      1.02%
    • 三個月
      1.61%
      0.15%
      0.66%
    • 一年
      10.08%
      8.49%
      3.74%
    • 三年(年度化)
      2.53%
      3.47%
      3.18%
    • 五年(年度化)
      1.31%
      0.67%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      1.99%
      1.90%
      1.64%
    • 年初至今
      3.15%
      1.05%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.15%
    基金規模
    1,339.36百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.27%
    2. 2.已開發亞洲26.01%
    3. 3.拉丁美洲13.40%
    4. 4.非洲6.52%
    5. 5.中東4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.36%
    2. 2.科技18.66%
    3. 3.防守性消費10.85%
    4. 4.基本物料10.83%
    5. 5.周期性消費9.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.34%
    4. 4.Naspers Ltd Class N3.17%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.27%
    2. 2.已開發亞洲26.01%
    3. 3.拉丁美洲13.40%
    4. 4.非洲6.52%
    5. 5.中東4.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.34%
    4. 4.Naspers Ltd Class N3.17%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.36%
    2. 2.科技18.66%
    3. 3.防守性消費10.85%
    4. 4.基本物料10.83%
    5. 5.周期性消費9.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -