晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

23.27美元0.22(0.94%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.17%
3月11.86%
1年24.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      5.17%
      0.44%
      2.66%
    • 三個月
      11.86%
      7.29%
      11.30%
    • 一年
      24.30%
      19.83%
      26.54%
    • 三年(年度化)
      0.94%
      5.00%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      2.26%
      3.80%
      1.42%
    • 十年(年度化)
      3.79%
      4.17%
      2.58%
    • 年初至今
      16.91%
      11.76%
      19.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.91%
    基金規模
    1,392.36百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.60%
    2. 2.已開發亞洲33.23%
    3. 3.拉丁美洲7.44%
    4. 4.中東4.96%
    5. 5.非洲4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.32%
    2. 2.金融服務20.58%
    3. 3.基本物料14.36%
    4. 4.防守性消費8.50%
    5. 5.周期性消費7.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.86%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.84%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.08%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      19.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.60%
    2. 2.已開發亞洲33.23%
    3. 3.拉丁美洲7.44%
    4. 4.中東4.96%
    5. 5.非洲4.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.86%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.84%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.08%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.32%
    2. 2.金融服務20.58%
    3. 3.基本物料14.36%
    4. 4.防守性消費8.50%
    5. 5.周期性消費7.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      19.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -