晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

29.40美元0.46(1.59%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.24%
3月5.18%
1年17.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      3.97%
      0.17%
    • 三個月
      5.18%
      8.09%
      3.40%
    • 一年
      17.69%
      18.20%
      18.66%
    • 三年(年度化)
      11.25%
      8.58%
      12.77%
    • 五年(年度化)
      9.48%
      9.23%
      9.44%
    • 十年(年度化)
      6.24%
      6.09%
      5.62%
    • 年初至今
      1.65%
      1.25%
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    1,827.83百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.75%
    2. 2.已開發亞洲36.54%
    3. 3.新興歐洲7.58%
    4. 4.拉丁美洲6.18%
    5. 5.非洲3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.23%
    2. 2.金融服務18.71%
    3. 3.基本物料12.47%
    4. 4.周期性消費11.41%
    5. 5.電訊服務9.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.48%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.32%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.76%
    5. 5.Infosys Ltd ADR2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      20.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.75%
    2. 2.已開發亞洲36.54%
    3. 3.新興歐洲7.58%
    4. 4.拉丁美洲6.18%
    5. 5.非洲3.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.48%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.32%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.76%
    5. 5.Infosys Ltd ADR2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.23%
    2. 2.金融服務18.71%
    3. 3.基本物料12.47%
    4. 4.周期性消費11.41%
    5. 5.電訊服務9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      20.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -