晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

30.35美元0.23(0.76%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.1%
1年28.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      0.17%
      1.05%
    • 三個月
      0.10%
      5.05%
      0.19%
    • 一年
      28.66%
      40.90%
      27.35%
    • 三年(年度化)
      9.76%
      11.27%
      10.04%
    • 五年(年度化)
      11.62%
      13.03%
      10.93%
    • 十年(年度化)
      4.38%
      4.28%
      3.81%
    • 年初至今
      6.60%
      7.45%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.60%
    基金規模
    1,915.80百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.38%
    2. 2.已開發亞洲37.54%
    3. 3.新興歐洲7.62%
    4. 4.拉丁美洲4.95%
    5. 5.非洲3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.54%
    2. 2.金融服務18.02%
    3. 3.基本物料12.03%
    4. 4.周期性消費11.48%
    5. 5.電訊服務10.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.99%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.49%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.83%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.40%
    5. 5.Vale SA ADR2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.38%
    2. 2.已開發亞洲37.54%
    3. 3.新興歐洲7.62%
    4. 4.拉丁美洲4.95%
    5. 5.非洲3.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.99%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.49%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.83%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.40%
    5. 5.Vale SA ADR2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.54%
    2. 2.金融服務18.02%
    3. 3.基本物料12.03%
    4. 4.周期性消費11.48%
    5. 5.電訊服務10.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -