晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

27.34美元0.01(0.04%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.89%
1年16.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      3.89%
      0.22%
    • 三個月
      0.89%
      12.16%
      3.37%
    • 一年
      16.84%
      10.80%
      9.66%
    • 三年(年度化)
      1.16%
      3.67%
      2.04%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      1.59%
      1.74%
    • 十年(年度化)
      3.71%
      1.19%
      3.47%
    • 年初至今
      13.40%
      2.14%
      6.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.40%
    基金規模
    1,644.96百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及RQFII交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.37%
    2. 2.已開發亞洲29.24%
    3. 3.拉丁美洲11.24%
    4. 4.非洲4.82%
    5. 5.中東4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.37%
    2. 2.金融服務22.94%
    3. 3.電訊服務9.26%
    4. 4.周期性消費8.33%
    5. 5.防守性消費5.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.76%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.59%
    3. 3.Meituan Class B2.89%
    4. 4.Xiaomi Corp Class B2.82%
    5. 5.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.37%
    2. 2.已開發亞洲29.24%
    3. 3.拉丁美洲11.24%
    4. 4.非洲4.82%
    5. 5.中東4.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.76%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.59%
    3. 3.Meituan Class B2.89%
    4. 4.Xiaomi Corp Class B2.82%
    5. 5.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.37%
    2. 2.金融服務22.94%
    3. 3.電訊服務9.26%
    4. 4.周期性消費8.33%
    5. 5.防守性消費5.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -

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