晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

30.31美元0.11(0.36%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月11.07%
3月4.81%
1年13.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      11.07%
      3.89%
      10.19%
    • 三個月
      4.81%
      12.16%
      3.34%
    • 一年
      13.39%
      10.80%
      6.94%
    • 三年(年度化)
      7.90%
      3.67%
      7.17%
    • 五年(年度化)
      8.65%
      1.59%
      7.25%
    • 十年(年度化)
      3.85%
      1.19%
      3.38%
    • 年初至今
      11.31%
      2.14%
      9.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.31%
    基金規模
    1,595.77百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及RQFII交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.17%
    2. 2.已開發亞洲25.59%
    3. 3.拉丁美洲12.28%
    4. 4.中東5.98%
    5. 5.非洲4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.88%
    2. 2.金融服務20.55%
    3. 3.周期性消費14.41%
    4. 4.電訊服務10.09%
    5. 5.工業6.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.14%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.53%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.02%
    4. 4.Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares2.08%
    5. 5.Reliance Industries Ltd1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.17%
    2. 2.已開發亞洲25.59%
    3. 3.拉丁美洲12.28%
    4. 4.中東5.98%
    5. 5.非洲4.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.14%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.53%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.02%
    4. 4.Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares2.08%
    5. 5.Reliance Industries Ltd1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.88%
    2. 2.金融服務20.55%
    3. 3.周期性消費14.41%
    4. 4.電訊服務10.09%
    5. 5.工業6.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -