晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

27.62美元0.05(0.18%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月6.78%
3月7.74%
1年18.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.96%
      -
      -
    • 一個月
      6.78%
      3.89%
      5.75%
    • 三個月
      7.74%
      12.16%
      6.63%
    • 一年
      18.63%
      10.80%
      14.01%
    • 三年(年度化)
      3.19%
      3.67%
      3.67%
    • 五年(年度化)
      3.75%
      1.59%
      3.43%
    • 十年(年度化)
      2.86%
      1.19%
      2.61%
    • 年初至今
      14.35%
      2.14%
      10.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.35%
    基金規模
    1,639.70百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及RQFII交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.05%
    2. 2.已開發亞洲27.63%
    3. 3.拉丁美洲13.03%
    4. 4.非洲4.05%
    5. 5.中東3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.79%
    2. 2.金融服務17.57%
    3. 3.電訊服務10.84%
    4. 4.周期性消費8.91%
    5. 5.工業7.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.63%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.23%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.97%
    4. 4.SK Hynix Inc2.55%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.05%
    2. 2.已開發亞洲27.63%
    3. 3.拉丁美洲13.03%
    4. 4.非洲4.05%
    5. 5.中東3.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.63%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.23%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.97%
    4. 4.SK Hynix Inc2.55%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.79%
    2. 2.金融服務17.57%
    3. 3.電訊服務10.84%
    4. 4.周期性消費8.91%
    5. 5.工業7.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -