晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

24.46美元0.04(0.16%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月4.49%
3月6.12%
1年9.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      4.49%
      3.89%
      3.99%
    • 三個月
      6.12%
      12.16%
      4.76%
    • 一年
      9.64%
      10.80%
      9.31%
    • 三年(年度化)
      6.73%
      3.67%
      6.48%
    • 五年(年度化)
      1.50%
      1.59%
      2.09%
    • 十年(年度化)
      2.75%
      1.19%
      2.78%
    • 年初至今
      1.45%
      2.14%
      0.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    1,470.14百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及RQFII交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.79%
    2. 2.已開發亞洲28.93%
    3. 3.拉丁美洲13.55%
    4. 4.中東4.81%
    5. 5.非洲4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.18%
    2. 2.金融服務21.62%
    3. 3.防守性消費11.54%
    4. 4.周期性消費9.50%
    5. 5.電訊服務6.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.31%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.74%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.06%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.42%
    5. 5.SK Hynix Inc1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.79%
    2. 2.已開發亞洲28.93%
    3. 3.拉丁美洲13.55%
    4. 4.中東4.81%
    5. 5.非洲4.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.31%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.74%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.06%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.42%
    5. 5.SK Hynix Inc1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.18%
    2. 2.金融服務21.62%
    3. 3.防守性消費11.54%
    4. 4.周期性消費9.50%
    5. 5.電訊服務6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -