晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

22.09美元0.03(0.14%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2%
3月4.7%
1年6.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      6.16%
      2.72%
    • 三個月
      4.70%
      3.47%
      3.26%
    • 一年
      6.97%
      1.25%
      12.08%
    • 三年(年度化)
      1.82%
      1.39%
      1.38%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      0.98%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      1.53%
      2.99%
      1.49%
    • 年初至今
      0.96%
      4.55%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    1,328.37百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2011-04-15
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.54%
    2. 2.已開發亞洲23.89%
    3. 3.拉丁美洲13.73%
    4. 4.非洲4.93%
    5. 5.中東4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.71%
    2. 2.科技16.72%
    3. 3.防守性消費11.54%
    4. 4.周期性消費11.37%
    5. 5.工業8.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.91%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.66%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.61%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.54%
    2. 2.已開發亞洲23.89%
    3. 3.拉丁美洲13.73%
    4. 4.非洲4.93%
    5. 5.中東4.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.91%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.66%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.61%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.71%
    2. 2.科技16.72%
    3. 3.防守性消費11.54%
    4. 4.周期性消費11.37%
    5. 5.工業8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -