晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

23.08美元0.01(0.04%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.04%
3月4.35%
1年22.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      23.08
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/05
      23.09
      0.19
      0.83%
    • 2022/08/04
      22.90
      0.08
      0.35%
    • 2022/08/03
      22.98
      0.15
      0.66%
    • 2022/08/02
      22.83
      0.15
      0.65%
    • 2022/08/01
      22.98
      0.06
      0.26%
    • 2022/07/29
      23.04
      0.14
      0.60%
    • 2022/07/28
      23.18
      0.16
      0.70%
    • 2022/07/27
      23.02
      0.35
      1.54%
    • 2022/07/26
      22.67
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/22
      22.68
      0.26
      1.13%
    • 2022/07/21
      22.94
      0.22
      0.97%
    • 2022/07/20
      22.72
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/19
      22.77
      0.27
      1.20%
    • 2022/07/18
      22.50
      0.22
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      22.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      22.28
      0.19
      0.85%
    • 2022/07/13
      22.47
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/12
      22.45
      0.21
      0.93%
    • 2022/07/11
      22.66
      0.43
      1.86%
    • 2022/07/08
      23.09
      0.07
      0.30%
    • 2022/07/07
      23.16
      0.54
      2.39%
    • 2022/07/06
      22.62
      0.20
      0.88%
    • 2022/07/05
      22.82
      0.09
      0.39%
    • 2022/07/04
      22.91
      0.22
      0.95%
    • 2022/07/01
      23.13
      0.14
      0.60%
    • 2022/06/30
      23.27
      0.22
      0.94%
    • 2022/06/29
      23.49
      0.18
      0.76%
    • 2022/06/28
      23.67
      0.08
      0.34%
    • 2022/06/27
      23.75
      0.21
      0.89%

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