晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

31.02美元0.22(0.71%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.79%
1年58.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      31.02
      0.22
      0.71%
    • 2021/05/06
      30.80
      0.40
      1.32%
    • 2021/05/05
      30.40
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/04
      30.36
      0.43
      1.40%
    • 2021/04/30
      30.79
      0.47
      1.50%
    • 2021/04/29
      31.26
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/28
      31.20
      0.14
      0.45%
    • 2021/04/27
      31.06
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/26
      31.01
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/23
      30.98
      0.60
      1.98%
    • 2021/04/22
      30.38
      0.13
      0.43%
    • 2021/04/21
      30.51
      0.10
      0.33%
    • 2021/04/20
      30.41
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/19
      30.46
      0.11
      0.36%
    • 2021/04/16
      30.57
      0.10
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      30.47
      0.28
      0.93%
    • 2021/04/14
      30.19
      0.30
      1.00%
    • 2021/04/13
      29.89
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/12
      29.87
      0.33
      1.09%
    • 2021/04/09
      30.20
      0.12
      0.40%
    • 2021/04/08
      30.32
      0.07
      0.23%
    • 2021/04/07
      30.25
      0.12
      0.40%
    • 2021/04/06
      30.37
      0.13
      0.43%
    • 2021/04/01
      30.24
      0.62
      2.09%
    • 2021/03/31
      29.62
      0.16
      0.54%
    • 2021/03/30
      29.78
      0.24
      0.81%
    • 2021/03/29
      29.54
      0.17
      0.57%
    • 2021/03/26
      29.71
      0.52
      1.78%
    • 2021/03/25
      29.19
      0.02
      0.07%
    • 2021/03/24
      29.21
      0.52
      1.75%

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