晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

27.34美元0.01(0.04%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.89%
1年16.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      27.34
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/20
      27.33
      0.11
      0.40%
    • 2024/12/19
      27.22
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/18
      27.18
      0.41
      1.49%
    • 2024/12/17
      27.59
      0.13
      0.47%
    • 2024/12/16
      27.72
      0.09
      0.32%
    • 2024/12/13
      27.81
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/12
      27.78
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/11
      27.83
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/10
      27.78
      0.31
      1.10%
    • 2024/12/09
      28.09
      0.50
      1.81%
    • 2024/12/06
      27.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      27.60
      0.12
      0.44%
    • 2024/12/04
      27.48
      0.10
      0.37%
    • 2024/12/03
      27.38
      0.23
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      27.15
      0.12
      0.44%
    • 2024/11/29
      27.03
      0.11
      0.41%
    • 2024/11/28
      26.92
      0.22
      0.81%
    • 2024/11/27
      27.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      27.14
      0.12
      0.44%
    • 2024/11/25
      27.26
      0.12
      0.44%
    • 2024/11/22
      27.14
      0.09
      0.33%
    • 2024/11/21
      27.05
      0.08
      0.30%
    • 2024/11/20
      27.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      27.12
      0.13
      0.48%

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