晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

29.88美元0.15(0.51%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月4.16%
3月3.44%
1年24.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      29.88
      0.15
      0.51%
    • 2021/07/30
      29.73
      0.21
      0.70%
    • 2021/07/29
      29.94
      0.65
      2.22%
    • 2021/07/28
      29.29
      0.17
      0.58%
    • 2021/07/27
      29.12
      0.53
      1.79%
    • 2021/07/26
      29.65
      0.54
      1.79%
    • 2021/07/23
      30.19
      0.16
      0.53%
    • 2021/07/22
      30.35
      0.23
      0.76%
    • 2021/07/21
      30.12
      0.07
      0.23%
    • 2021/07/20
      30.05
      0.12
      0.40%
    • 2021/07/19
      29.93
      0.59
      1.93%
    • 2021/07/16
      30.52
      0.39
      1.26%
    • 2021/07/15
      30.91
      0.34
      1.11%
    • 2021/07/14
      30.57
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/13
      30.55
      0.29
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      30.26
      0.13
      0.43%
    • 2021/07/09
      30.39
      0.25
      0.83%
    • 2021/07/08
      30.14
      0.50
      1.63%
    • 2021/07/07
      30.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/06
      30.65
      0.06
      0.20%
    • 2021/07/05
      30.71
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/02
      30.75
      0.19
      0.61%
    • 2021/07/01
      30.94
      0.08
      0.26%
    • 2021/06/30
      31.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      31.03
      0.09
      0.29%
    • 2021/06/28
      31.12
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      31.11
      0.22
      0.71%
    • 2021/06/24
      30.89
      0.35
      1.15%
    • 2021/06/22
      30.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/21
      30.53
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價