晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

32.13美元0.07(0.22%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.9%
3月20.17%
1年33.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      32.13
      0.07
      0.22%
    • 2021/02/18
      32.20
      0.43
      1.32%
    • 2021/02/17
      32.63
      0.23
      0.71%
    • 2021/02/16
      32.40
      0.18
      0.56%
    • 2021/02/15
      32.22
      0.21
      0.66%
    • 2021/02/12
      32.01
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/11
      31.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      31.98
      0.33
      1.04%
    • 2021/02/09
      31.65
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/08
      31.67
      0.31
      0.99%
    • 2021/02/05
      31.36
      0.08
      0.26%
    • 2021/02/04
      31.28
      0.10
      0.32%
    • 2021/02/03
      31.38
      0.16
      0.51%
    • 2021/02/02
      31.22
      0.51
      1.66%
    • 2021/02/01
      30.71
      1.03
      3.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      29.68
      0.86
      2.82%
    • 2021/01/28
      30.54
      0.13
      0.42%
    • 2021/01/27
      30.67
      0.47
      1.51%
    • 2021/01/26
      31.14
      0.65
      2.05%
    • 2021/01/25
      31.79
      0.55
      1.76%
    • 2021/01/22
      31.24
      0.46
      1.45%
    • 2021/01/21
      31.70
      0.09
      0.29%
    • 2021/01/20
      31.61
      0.63
      2.03%
    • 2021/01/19
      30.98
      0.62
      2.04%
    • 2021/01/18
      30.36
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/15
      30.38
      0.28
      0.91%
    • 2021/01/14
      30.66
      0.13
      0.43%
    • 2021/01/13
      30.53
      0.12
      0.40%
    • 2021/01/12
      30.41
      0.15
      0.50%
    • 2021/01/11
      30.26
      0.07
      0.23%

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