晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

28.32美元0.45(1.56%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.41%
3月1.1%
1年5.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      28.32
      0.45
      1.56%
    • 2022/01/17
      28.77
      0.08
      0.28%
    • 2022/01/14
      28.85
      0.04
      0.14%
    • 2022/01/13
      28.89
      0.22
      0.76%
    • 2022/01/12
      29.11
      0.26
      0.90%
    • 2022/01/11
      28.85
      0.34
      1.19%
    • 2022/01/10
      28.51
      0.15
      0.53%
    • 2022/01/07
      28.36
      0.19
      0.67%
    • 2022/01/06
      28.17
      0.08
      0.28%
    • 2022/01/05
      28.25
      0.23
      0.81%
    • 2022/01/04
      28.48
      0.21
      0.74%
    • 2021/12/31
      28.27
      0.17
      0.61%
    • 2021/12/30
      28.10
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/29
      28.13
      0.18
      0.64%
    • 2021/12/23
      28.31
      0.34
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      27.97
      0.15
      0.54%
    • 2021/12/21
      27.82
      0.47
      1.72%
    • 2021/12/20
      27.35
      0.47
      1.69%
    • 2021/12/17
      27.82
      0.09
      0.32%
    • 2021/12/16
      27.91
      0.11
      0.40%
    • 2021/12/15
      27.80
      0.06
      0.22%
    • 2021/12/14
      27.86
      0.09
      0.32%
    • 2021/12/13
      27.95
      0.29
      1.03%
    • 2021/12/10
      28.24
      0.13
      0.46%
    • 2021/12/09
      28.37
      0.14
      0.50%
    • 2021/12/08
      28.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      28.23
      0.36
      1.29%
    • 2021/12/06
      27.87
      0.11
      0.40%
    • 2021/12/03
      27.76
      0.34
      1.21%
    • 2021/12/02
      28.10
      0.64
      2.33%

    下載歷史報價