晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

26.45美元0.09(0.34%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月8.46%
1年12.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      26.45
      0.09
      0.34%
    • 2024/07/22
      26.54
      0.17
      0.65%
    • 2024/07/19
      26.37
      0.31
      1.16%
    • 2024/07/18
      26.68
      0.25
      0.93%
    • 2024/07/17
      26.93
      0.47
      1.72%
    • 2024/07/16
      27.40
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/15
      27.42
      0.20
      0.72%
    • 2024/07/12
      27.62
      0.05
      0.18%
    • 2024/07/11
      27.57
      0.08
      0.29%
    • 2024/07/10
      27.49
      0.11
      0.40%
    • 2024/07/09
      27.38
      0.18
      0.66%
    • 2024/07/08
      27.20
      0.10
      0.37%
    • 2024/07/05
      27.10
      0.06
      0.22%
    • 2024/07/04
      27.04
      0.18
      0.67%
    • 2024/07/03
      26.86
      0.34
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      26.52
      0.06
      0.23%
    • 2024/07/01
      26.58
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/28
      26.52
      0.14
      0.53%
    • 2024/06/27
      26.38
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/26
      26.44
      0.07
      0.27%
    • 2024/06/25
      26.37
      0.08
      0.30%
    • 2024/06/24
      26.45
      0.14
      0.53%
    • 2024/06/21
      26.59
      0.24
      0.90%
    • 2024/06/20
      26.83
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/19
      26.81
      0.30
      1.13%
    • 2024/06/18
      26.51
      0.16
      0.61%
    • 2024/06/17
      26.35
      0.08
      0.31%
    • 2024/06/14
      26.27
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/13
      26.22
      0.16
      0.61%
    • 2024/06/12
      26.06
      0.24
      0.93%

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