晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

24.70美元0.23(0.94%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.49%
3月7.09%
1年7.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      24.70
      0.23
      0.94%
    • 2024/04/22
      24.47
      0.23
      0.95%
    • 2024/04/19
      24.24
      0.34
      1.38%
    • 2024/04/18
      24.58
      0.15
      0.61%
    • 2024/04/17
      24.43
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      24.45
      0.27
      1.09%
    • 2024/04/15
      24.72
      0.30
      1.20%
    • 2024/04/12
      25.02
      0.57
      2.23%
    • 2024/04/11
      25.59
      0.15
      0.59%
    • 2024/04/10
      25.44
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/09
      25.51
      0.16
      0.63%
    • 2024/04/08
      25.35
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/05
      25.29
      0.16
      0.64%
    • 2024/04/03
      25.13
      0.11
      0.44%
    • 2024/04/02
      25.24
      0.29
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      24.95
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/27
      24.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/26
      24.93
      0.14
      0.57%
    • 2024/03/25
      24.79
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/22
      24.84
      0.19
      0.76%
    • 2024/03/21
      25.03
      0.24
      0.97%
    • 2024/03/20
      24.79
      0.21
      0.85%
    • 2024/03/19
      24.58
      0.14
      0.57%
    • 2024/03/18
      24.72
      0.11
      0.45%
    • 2024/03/15
      24.61
      0.39
      1.56%
    • 2024/03/14
      25.00
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/13
      24.94
      0.10
      0.40%
    • 2024/03/12
      25.04
      0.23
      0.93%
    • 2024/03/11
      24.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/08
      24.80
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