晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

36.86美元0.13(0.35%)

2025/11/05更新

績效 /

1月0.82%

3月13.61%

1年33.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
36.86
0.13
0.35%
2025/11/04
36.99
0.63
1.68%
2025/11/03
37.62
0.18
0.48%
2025/10/31
37.44
0.12
0.32%
2025/10/30
37.56
0.19
0.50%
2025/10/29
37.75
0.41
1.10%
2025/10/28
37.34
0.22
0.59%
2025/10/27
37.56
0.53
1.43%
2025/10/24
37.03
0.26
0.71%
2025/10/23
36.77
0.25
0.69%
2025/10/22
36.52
0.29
0.79%
2025/10/21
36.81
0.19
0.51%
2025/10/20
37.00
0.51
1.40%
2025/10/17
36.49
0.03
0.08%
2025/10/16
36.46
0.11
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
36.35
0.68
1.91%
2025/10/14
35.67
0.53
1.46%
2025/10/13
36.20
0.73
2.06%
2025/10/10
35.47
1.19
3.25%
2025/10/09
36.66
0.09
0.25%
2025/10/08
36.75
0.06
0.16%
2025/10/03
36.69
0.19
0.52%
2025/10/02
36.50
0.44
1.22%
2025/10/01
36.06
0.18
0.50%
2025/09/30
35.88
0.12
0.34%
2025/09/29
35.76
0.31
0.87%
2025/09/26
35.45
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0.90%
2025/09/25
35.77
0.15
0.42%
2025/09/24
35.92
0.21
0.59%
2025/09/23
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