晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份

28.09美元0.5(1.81%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.5%
3月6.9%
1年19.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      28.09
      0.50
      1.81%
    • 2024/12/06
      27.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      27.60
      0.12
      0.44%
    • 2024/12/04
      27.48
      0.10
      0.37%
    • 2024/12/03
      27.38
      0.23
      0.85%
    • 2024/12/02
      27.15
      0.12
      0.44%
    • 2024/11/29
      27.03
      0.11
      0.41%
    • 2024/11/28
      26.92
      0.22
      0.81%
    • 2024/11/27
      27.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      27.14
      0.12
      0.44%
    • 2024/11/25
      27.26
      0.12
      0.44%
    • 2024/11/22
      27.14
      0.09
      0.33%
    • 2024/11/21
      27.05
      0.08
      0.30%
    • 2024/11/20
      27.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      27.12
      0.13
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      26.99
      0.25
      0.94%
    • 2024/11/15
      26.74
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/14
      26.77
      0.22
      0.82%
    • 2024/11/13
      26.99
      0.18
      0.66%
    • 2024/11/12
      27.17
      0.58
      2.09%
    • 2024/11/11
      27.75
      0.22
      0.79%
    • 2024/11/08
      27.97
      0.37
      1.31%
    • 2024/11/07
      28.34
      0.33
      1.18%
    • 2024/11/06
      28.01
      0.12
      0.43%
    • 2024/11/05
      28.13
      0.33
      1.19%
    • 2024/11/04
      27.80
      0.46
      1.68%
    • 2024/10/31
      27.34
      0.27
      0.98%
    • 2024/10/30
      27.61
      0.23
      0.83%
    • 2024/10/29
      27.84
      0.05
      0.18%
    • 2024/10/28
      27.89
      0.09
      0.32%

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