首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD

15.64美元0.09(0.59%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.16%
3月4.83%
1年14.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      5.16%
      1.21%
      1.38%
    • 三個月
      4.83%
      5.21%
      1.62%
    • 一年
      14.47%
      19.93%
      22.71%
    • 三年(年度化)
      3.61%
      2.30%
      4.66%
    • 五年(年度化)
      4.05%
      1.78%
      2.54%
    • 十年(年度化)
      4.60%
      5.10%
      4.92%
    • 年初至今
      14.68%
      17.29%
      18.55%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.68%
    基金規模
    346.33百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2011-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要投資於亞太區(不包括日本)證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.78%
    2. 2.已開發亞洲39.33%
    3. 3.日本6.71%
    4. 4.美國2.88%
    5. 5.英國1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.28%
    2. 2.金融服務22.51%
    3. 3.防守性消費19.44%
    4. 4.工業12.23%
    5. 5.周期性消費9.75%
    前五大持股
    1. 1.Tata Consultancy Services Ltd5.27%
    2. 2.HDFC Bank Ltd4.86%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd4.35%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd4.29%
    5. 5.AIA Group Ltd4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.78%
    2. 2.已開發亞洲39.33%
    3. 3.日本6.71%
    4. 4.美國2.88%
    5. 5.英國1.18%
    前五大持股
    1. 1.Tata Consultancy Services Ltd5.27%
    2. 2.HDFC Bank Ltd4.86%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd4.35%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd4.29%
    5. 5.AIA Group Ltd4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.28%
    2. 2.金融服務22.51%
    3. 3.防守性消費19.44%
    4. 4.工業12.23%
    5. 5.周期性消費9.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -