首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD

16.12美元0(0.02%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.13%
3月3.8%
1年1.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      3.87%
      1.41%
    • 三個月
      3.80%
      12.44%
      5.07%
    • 一年
      1.08%
      13.52%
      6.37%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      5.44%
      8.17%
    • 五年(年度化)
      2.54%
      2.09%
      3.78%
    • 十年(年度化)
      3.51%
      2.71%
      4.03%
    • 年初至今
      4.23%
      4.27%
      8.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.23%
    基金規模
    215.71百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2011-06-30
    晨星評等
    投資策略
    投資目標為達致長線資本增值。該基金主要(至少其資產淨值的70%)投資於在亞洲(不包括澳洲、日本及新西蘭)上市,或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券。基金於中國A股的最高投資參與將不超過基金資產淨值的50%。基金於中國B股的最高投資參與將不超過基金資產淨值的10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.10%
    2. 2.已開發亞洲37.59%
    3. 3.日本2.88%
    4. 4.美國2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.14%
    2. 2.科技21.97%
    3. 3.防守性消費18.92%
    4. 4.周期性消費10.80%
    5. 5.電訊服務9.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.94%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.61%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd5.70%
    4. 4.Axis Bank Ltd5.64%
    5. 5.Midea Group Co Ltd Class A5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.10%
    2. 2.已開發亞洲37.59%
    3. 3.日本2.88%
    4. 4.美國2.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.94%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.61%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd5.70%
    4. 4.Axis Bank Ltd5.64%
    5. 5.Midea Group Co Ltd Class A5.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.14%
    2. 2.科技21.97%
    3. 3.防守性消費18.92%
    4. 4.周期性消費10.80%
    5. 5.電訊服務9.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -

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