首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD

16.14美元0.2(1.2%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.4%
3月19.07%
1年7.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      5.40%
      0.19%
      8.85%
    • 三個月
      19.07%
      11.35%
      28.26%
    • 一年
      7.69%
      19.67%
      11.68%
    • 三年(年度化)
      3.35%
      1.46%
      3.02%
    • 五年(年度化)
      1.67%
      0.64%
      0.36%
    • 十年(年度化)
      3.91%
      3.57%
      4.27%
    • 年初至今
      5.40%
      19.67%
      8.85%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.40%
    基金規模
    356.23百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2011-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要投資於亞太區(不包括日本)證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.88%
    2. 2.已開發亞洲32.07%
    3. 3.日本5.86%
    4. 4.英國4.66%
    5. 5.美國2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.02%
    2. 2.防守性消費22.33%
    3. 3.科技19.81%
    4. 4.工業9.33%
    5. 5.周期性消費6.58%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd5.64%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd5.03%
    3. 3.Jardine Matheson Holdings Ltd4.54%
    4. 4.Kotak Mahindra Bank Ltd4.09%
    5. 5.Godrej Consumer Products Ltd3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.88%
    2. 2.已開發亞洲32.07%
    3. 3.日本5.86%
    4. 4.英國4.66%
    5. 5.美國2.26%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd5.64%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd5.03%
    3. 3.Jardine Matheson Holdings Ltd4.54%
    4. 4.Kotak Mahindra Bank Ltd4.09%
    5. 5.Godrej Consumer Products Ltd3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.02%
    2. 2.防守性消費22.33%
    3. 3.科技19.81%
    4. 4.工業9.33%
    5. 5.周期性消費6.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -