首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)

20.88美元0.09(0.44%)

2026/01/16更新

績效 /

1月5.17%

3月8.39%

1年26.79%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.48%
-
-
一個月
5.17%
3.87%
6.61%
三個月
8.39%
12.44%
9.95%
一年
26.79%
13.52%
38.88%
三年(年度化)
9.20%
5.44%
12.10%
五年(年度化)
2.35%
2.09%
1.48%
十年(年度化)
7.09%
2.71%
9.14%
年初至今
3.09%
4.27%
4.92%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲不包括日本股票

基金公司/總代理人

國泰證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.09%

基金規模

204.96百萬截至 2026-01-16

成立時間

2011-06-30

晨星評等

投資策略

投資目標為達致長線資本增值。該基金主要（至少其資產淨值的70%）投資於在亞洲（不包括澳洲、日本及新西蘭）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券。基金於中國A股的最高投資參與將不超過基金資產淨值的50%。基金於中國B股的最高投資參與將不超過基金資產淨值的10%。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲55.20%
2.已開發亞洲40.78%
3.美國2.55%
4.日本1.02%

前五大大行業比重

1.金融服務25.61%
2.科技24.57%
3.周期性消費12.05%
4.工業11.77%
5.電訊服務11.00%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.76%
2.Tencent Holdings Ltd8.33%
3.Jardine Cycle & Carriage Ltd5.20%
4.HDFC Bank Ltd4.98%
5.Kotak Mahindra Bank Ltd4.60%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.83
-
月報酬標準差
10.54
-
月報酬夏普值
0.48
-

投資區域

1.新興亞洲55.20%
2.已開發亞洲40.78%
3.美國2.55%
4.日本1.02%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.76%
2.Tencent Holdings Ltd8.33%
3.Jardine Cycle & Carriage Ltd5.20%
4.HDFC Bank Ltd4.98%
5.Kotak Mahindra Bank Ltd4.60%

前五大大行業比重

1.金融服務25.61%
2.科技24.57%
3.周期性消費12.05%
4.工業11.77%
5.電訊服務11.00%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.83
-
月報酬標準差
10.54
-
月報酬夏普值
0.48
-

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