首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD

14.99美元0.03(0.17%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月4.67%
3月13.22%
1年18.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      14.99
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/01
      15.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/30
      15.01
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/29
      15.05
      0.20
      1.33%
    • 2022/06/28
      15.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/27
      15.24
      0.21
      1.38%
    • 2022/06/24
      15.03
      0.23
      1.52%
    • 2022/06/23
      14.81
      0.14
      0.96%
    • 2022/06/22
      14.67
      0.25
      1.68%
    • 2022/06/21
      14.92
      0.20
      1.38%
    • 2022/06/20
      14.71
      0.10
      0.70%
    • 2022/06/17
      14.61
      0.11
      0.76%
    • 2022/06/16
      14.72
      0.14
      0.97%
    • 2022/06/15
      14.87
      0.10
      0.65%
    • 2022/06/14
      14.96
      0.09
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      15.05
      0.44
      2.85%
    • 2022/06/10
      15.50
      0.23
      1.47%
    • 2022/06/09
      15.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/08
      15.72
      0.12
      0.75%
    • 2022/06/07
      15.60
      0.13
      0.80%
    • 2022/06/03
      15.73
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/02
      15.69
      0.13
      0.83%
    • 2022/06/01
      15.82
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/31
      15.83
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/30
      15.86
      0.47
      3.09%
    • 2022/05/27
      15.39
      0.15
      0.99%
    • 2022/05/26
      15.23
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/25
      15.20
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/24
      15.17
      0.18
      1.14%
    • 2022/05/23
      15.35
      0.03
      0.20%

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