首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD

16.01美元0.02(0.12%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.99%
3月3.11%
1年1.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      16.01
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/11
      16.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/10
      16.04
      0.15
      0.92%
    • 2024/06/07
      16.19
      0.06
      0.35%
    • 2024/06/06
      16.13
      0.12
      0.74%
    • 2024/06/05
      16.01
      0.25
      1.60%
    • 2024/06/04
      15.76
      0.26
      1.68%
    • 2024/05/31
      15.50
      0.10
      0.62%
    • 2024/05/30
      15.59
      0.17
      1.07%
    • 2024/05/29
      15.76
      0.23
      1.43%
    • 2024/05/28
      15.99
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/27
      16.02
      0.06
      0.35%
    • 2024/05/24
      15.96
      0.10
      0.60%
    • 2024/05/23
      16.06
      0.10
      0.60%
    • 2024/05/22
      15.96
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      15.92
      0.18
      1.09%
    • 2024/05/20
      16.09
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/17
      16.09
      0.06
      0.35%
    • 2024/05/16
      16.03
      0.18
      1.12%
    • 2024/05/15
      15.85
      0.07
      0.43%
    • 2024/05/14
      15.79
      0.07
      0.43%
    • 2024/05/13
      15.85
      0.16
      1.00%
    • 2024/05/10
      15.70
      0.10
      0.64%
    • 2024/05/09
      15.60
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/08
      15.58
      0.10
      0.66%
    • 2024/05/07
      15.68
      0.18
      1.15%
    • 2024/05/03
      15.50
      0.07
      0.45%
    • 2024/05/02
      15.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      15.44
      0.08
      0.51%
    • 2024/04/29
      15.36
      0.11
      0.72%

    下載歷史報價