首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD

15.08美元0.1(0.68%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.74%
1年6.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      15.08
      0.10
      0.68%
    • 2024/02/19
      14.98
      0.11
      0.73%
    • 2024/02/16
      15.09
      0.13
      0.84%
    • 2024/02/15
      14.97
      0.11
      0.71%
    • 2024/02/14
      14.86
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/13
      14.88
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/09
      14.91
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/08
      14.89
      0.08
      0.53%
    • 2024/02/07
      14.97
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/06
      14.95
      0.10
      0.66%
    • 2024/02/02
      14.86
      0.12
      0.78%
    • 2024/02/01
      14.74
      0.09
      0.62%
    • 2024/01/31
      14.65
      0.08
      0.57%
    • 2024/01/30
      14.73
      0.10
      0.68%
    • 2024/01/29
      14.83
      0.12
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      14.72
      0.05
      0.34%
    • 2024/01/25
      14.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/24
      14.77
      0.17
      1.13%
    • 2024/01/23
      14.60
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/22
      14.63
      0.11
      0.74%
    • 2024/01/19
      14.74
      0.14
      0.99%
    • 2024/01/18
      14.60
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/17
      14.58
      0.37
      2.48%
    • 2024/01/16
      14.95
      0.17
      1.11%
    • 2024/01/15
      15.12
      0.05
      0.32%
    • 2024/01/12
      15.07
      0.05
      0.32%
    • 2024/01/11
      15.02
      0.10
      0.68%
    • 2024/01/10
      14.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/08
      14.95
      0.14
      0.95%
    • 2024/01/05
      15.09
      0.06
      0.41%

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