貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

15.18歐元0.06(0.39%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.22%

3月0.95%

1年1.85%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.52%
-
-
一個月
0.22%
0.71%
0.16%
三個月
0.95%
2.54%
0.74%
一年
1.85%
1.72%
2.97%
三年(年度化)
0.64%
3.94%
0.81%
五年(年度化)
3.19%
0.47%
3.13%
十年(年度化)
0.84%
1.68%
0.45%
年初至今
0.39%
0.38%
0.04%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球政府債券 - 歐元對沖

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.39%

基金規模

809.24百萬截至 2025-12-31

成立時間

2003-10-24

晨星評等

投資策略

環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標，且力求以貫徹側重環境、社會及管治（「ESG」）原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地政府及機構發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.05%

前五大大行業比重

1.工業0.03%

前五大持股

1.1Y Rtr 3.500000 14-Jul-2026 19.51%
2.1Y Rtr 3.750000 14-Jul-2026 16.41%
3.United States Treasury Notes6.34%
4.Germany (Federal Republic Of)3.93%
5.1Y Rtr 3.500000 30-Jun-2026 13.86%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.15
-
月報酬標準差
4.83
-
月報酬夏普值
-0.25
-

投資區域

1.美國0.05%

前五大持股

1.1Y Rtr 3.500000 14-Jul-2026 19.51%
2.1Y Rtr 3.750000 14-Jul-2026 16.41%
3.United States Treasury Notes6.34%
4.Germany (Federal Republic Of)3.93%
5.1Y Rtr 3.500000 30-Jun-2026 13.86%

前五大大行業比重

1.工業0.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.15
-
月報酬標準差
4.83
-
月報酬夏普值
-0.25
-

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