貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

15.45歐元0.01(0.07%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.33%
1年2.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      0.71%
      0.91%
    • 三個月
      1.33%
      2.54%
      1.21%
    • 一年
      2.29%
      1.72%
      3.73%
    • 三年(年度化)
      5.45%
      3.94%
      3.50%
    • 五年(年度化)
      2.69%
      0.47%
      1.82%
    • 十年(年度化)
      0.74%
      1.68%
      0.65%
    • 年初至今
      1.10%
      0.38%
      0.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    850.55百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2003-10-24
    晨星評等
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標,且力求以貫徹 側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基 金將其至少 70%的總資產投資於全球各地政府及機構發行 的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Sep 249.24%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)8.91%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 247.77%
    4. 4.Us 2Yr Note Sep 244.83%
    5. 5.Us Ultra T-Bond Sep 243.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      6.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Sep 249.24%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)8.91%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 247.77%
    4. 4.Us 2Yr Note Sep 244.83%
    5. 5.Us Ultra T-Bond Sep 243.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      6.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -