貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

19.08歐元0.03(0.16%)

2021/06/11更新

績效 /

1月0.84%

3月0.04%

1年0.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
19.08
0.03
0.16%
2021/06/10
19.05
0.01
0.05%
2021/06/09
19.06
0.06
0.32%
2021/06/08
19.00
0.02
0.11%
2021/06/07
18.98
0.01
0.05%
2021/06/04
18.97
0.00
0.00%
2021/06/03
18.97
0.00
0.00%
2021/06/02
18.97
0.00
0.00%
2021/06/01
18.97
0.00
0.00%
2021/05/31
18.97
0.01
0.05%
2021/05/28
18.98
0.00
0.00%
2021/05/27
18.98
0.02
0.11%
2021/05/26
19.00
0.04
0.21%
2021/05/25
18.96
0.05
0.26%
2021/05/21
18.91
0.03
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
18.88
0.01
0.05%
2021/05/19
18.87
0.00
0.00%
2021/05/18
18.87
0.00
0.00%
2021/05/17
18.87
0.01
0.05%
2021/05/14
18.88
0.03
0.16%
2021/05/12
18.91
0.02
0.11%
2021/05/11
18.93
0.04
0.21%
2021/05/10
18.97
0.01
0.05%
2021/05/07
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0.00%
2021/05/06
18.98
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0.00%
2021/05/05
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2021/05/04
19.00
0.02
0.11%
2021/05/03
18.98
0.01
0.05%
2021/04/30
18.97
0.01
0.05%
2021/04/29
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0.04
0.21%

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