貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

17.01歐元0.09(0.53%)

2022/08/05更新

績效 /

1月1.32%

3月0.46%

1年11.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
17.01
0.09
0.53%
2022/08/04
17.10
0.07
0.41%
2022/08/03
17.03
0.11
0.64%
2022/08/02
17.14
0.05
0.29%
2022/08/01
17.09
0.07
0.41%
2022/07/29
17.02
0.01
0.06%
2022/07/28
17.03
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2022/07/27
16.94
0.03
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2022/07/26
16.97
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2022/07/25
16.88
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0.03
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2022/07/20
16.73
0.01
0.06%
2022/07/19
16.72
0.01
0.06%
2022/07/18
16.73
0.04
0.24%
2022/07/15
16.77
0.04
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/14
16.73
0.01
0.06%
2022/07/13
16.72
0.08
0.48%
2022/07/12
16.80
0.08
0.48%
2022/07/11
16.72
0.04
0.24%
2022/07/08
16.68
0.04
0.24%
2022/07/07
16.72
0.11
0.65%
2022/07/06
16.83
0.03
0.18%
2022/07/05
16.80
0.06
0.36%
2022/07/04
16.74
0.04
0.24%
2022/07/01
16.78
0.09
0.54%
2022/06/30
16.69
0.10
0.60%
2022/06/29
16.59
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0.24%
2022/06/28
16.55
0.07
0.42%
2022/06/27
16.62
0.05
0.30%
2022/06/24
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