貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

19.09歐元0.01(0.05%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.14%
1年1.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      19.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/03
      19.10
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/02
      19.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      19.12
      0.07
      0.37%
    • 2021/02/26
      19.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      19.05
      0.05
      0.26%
    • 2021/02/19
      19.22
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/18
      19.24
      0.05
      0.26%
    • 2021/02/17
      19.29
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/16
      19.31
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/15
      19.34
      0.05
      0.26%
    • 2021/02/12
      19.39
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/11
      19.42
      0.00
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    • 2021/02/10
      19.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      19.41
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      19.39
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/05
      19.41
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    • 2021/02/03
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      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
      19.47
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      0.05%
    • 2021/01/29
      19.46
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/28
      19.50
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/27
      19.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      19.47
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      0.10%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.00
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    • 2021/01/18
      19.50
      0.02
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