貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

15.18歐元0.06(0.39%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.22%

3月0.95%

1年1.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
15.18
0.06
0.39%
2026/01/19
15.24
0.02
0.13%
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0.01
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2026/01/14
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0.01
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2026/01/09
15.25
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2026/01/08
15.25
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2026/01/05
15.22
0.00
0.00%
2026/01/02
15.22
0.02
0.13%
2025/12/31
15.24
0.04
0.26%
2025/12/30
15.28
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
15.29
0.05
0.33%
2025/12/23
15.24
0.00
0.00%
2025/12/22
15.24
0.01
0.07%
2025/12/19
15.25
0.03
0.20%
2025/12/18
15.28
0.01
0.07%
2025/12/17
15.27
0.01
0.07%
2025/12/16
15.26
0.01
0.07%
2025/12/15
15.27
0.03
0.20%
2025/12/12
15.24
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2025/12/11
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2025/12/09
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0.01
0.07%
2025/12/08
15.24
0.05
0.33%
2025/12/05
15.29
0.02
0.13%
2025/12/04
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