貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

17.01歐元0.09(0.53%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.46%
1年11.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      17.01
      0.09
      0.53%
    • 2022/08/04
      17.10
      0.07
      0.41%
    • 2022/08/03
      17.03
      0.11
      0.64%
    • 2022/08/02
      17.14
      0.05
      0.29%
    • 2022/08/01
      17.09
      0.07
      0.41%
    • 2022/07/29
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/28
      17.03
      0.09
      0.53%
    • 2022/07/27
      16.94
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/26
      16.97
      0.09
      0.53%
    • 2022/07/25
      16.88
      0.18
      1.08%
    • 2022/07/21
      16.70
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/20
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/19
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/18
      16.73
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/15
      16.77
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/13
      16.72
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/12
      16.80
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/11
      16.72
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/08
      16.68
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/07
      16.72
      0.11
      0.65%
    • 2022/07/06
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/05
      16.80
      0.06
      0.36%
    • 2022/07/04
      16.74
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/01
      16.78
      0.09
      0.54%
    • 2022/06/30
      16.69
      0.10
      0.60%
    • 2022/06/29
      16.59
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/28
      16.55
      0.07
      0.42%
    • 2022/06/27
      16.62
      0.05
      0.30%
    • 2022/06/24
      16.67
      0.09
      0.54%

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