貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

15.45歐元0.01(0.07%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.33%
1年2.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      15.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      15.44
      0.06
      0.39%
    • 2024/07/10
      15.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      15.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      15.37
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/05
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/04
      15.31
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/03
      15.28
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/02
      15.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      15.26
      0.09
      0.59%
    • 2024/06/28
      15.35
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/27
      15.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/26
      15.38
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/25
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      15.41
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      15.43
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/20
      15.40
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      0.13%
    • 2024/06/19
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      0.07%
    • 2024/06/18
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      0.13%
    • 2024/06/17
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      0.26%
    • 2024/06/14
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      0.46%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.66%
    • 2024/06/11
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      0.00%
    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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      0.39%
    • 2024/06/03
      15.27
      0.04
      0.26%

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