施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動

110.45歐元0(0%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.22%
1年15.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      0.21%
      0.85%
    • 三個月
      2.22%
      1.40%
      1.41%
    • 一年
      15.78%
      12.75%
      10.06%
    • 三年(年度化)
      4.91%
      4.39%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      5.50%
      4.66%
      3.98%
    • 十年(年度化)
      -
      6.01%
      4.98%
    • 年初至今
      4.26%
      2.49%
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.26%
    基金規模
    1,447.18百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Adler Group S.A 2.25%2.33%
    2. 2.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%2.08%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.82%
    4. 4.United Group B.V. 4%1.51%
    5. 5.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Adler Group S.A 2.25%2.33%
    2. 2.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%2.08%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.82%
    4. 4.United Group B.V. 4%1.51%
    5. 5.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -