施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動

107.46歐元0.03(0.03%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0%
3月0.13%
1年3.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.88%
      0.26%
    • 三個月
      0.13%
      0.25%
      0.01%
    • 一年
      3.92%
      3.43%
      2.26%
    • 三年(年度化)
      5.95%
      5.61%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      4.01%
      3.90%
      2.84%
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      5.39%
    • 年初至今
      0.30%
      3.43%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    1,543.39百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Long-Term Euro BTP Future Dec 212.11%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 212.05%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%2.05%
    4. 4.Adler Group S.A 2.25%1.86%
    5. 5.Netflix, Inc. 3.625%1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Long-Term Euro BTP Future Dec 212.11%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 212.05%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%2.05%
    4. 4.Adler Group S.A 2.25%1.86%
    5. 5.Netflix, Inc. 3.625%1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -