施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

87.35歐元0.15(0.17%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.47%
3月13.26%
1年16.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.66%
      -
      -
    • 一個月
      8.47%
      1.23%
      6.69%
    • 三個月
      13.26%
      3.95%
      10.42%
    • 一年
      16.03%
      7.26%
      13.84%
    • 三年(年度化)
      1.96%
      0.95%
      2.44%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      1.38%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      -
      5.23%
      3.22%
    • 年初至今
      16.67%
      8.11%
      14.11%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.67%
    基金規模
    1,340.16百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 224.82%
    2. 2.Nexi SPA 2.125%1.82%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.67%
    4. 4.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.66%
    5. 5.Gamma Bondco SARL 8.125%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 224.82%
    2. 2.Nexi SPA 2.125%1.82%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.67%
    4. 4.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.66%
    5. 5.Gamma Bondco SARL 8.125%1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -