施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

90.55歐元0.27(0.3%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.91%
3月2.4%
1年7.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.91%
      0.30%
      2.84%
    • 三個月
      2.40%
      0.35%
      2.40%
    • 一年
      7.93%
      9.04%
      6.61%
    • 三年(年度化)
      0.05%
      0.92%
      0.25%
    • 五年(年度化)
      2.48%
      1.72%
      1.86%
    • 十年(年度化)
      3.60%
      3.12%
      2.37%
    • 年初至今
      8.58%
      5.98%
      7.40%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.58%
    基金規模
    1,221.75百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0%3.85%
    2. 2.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.62%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0%1.46%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.37%
    5. 5.CTEC II GmbH 5.25%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0%3.85%
    2. 2.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.62%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0%1.46%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.37%
    5. 5.CTEC II GmbH 5.25%1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -