施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

89.29歐元0.03(0.03%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.49%
1年1.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      0.50%
      0.56%
    • 三個月
      1.49%
      0.06%
      0.25%
    • 一年
      1.04%
      0.88%
      0.48%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      2.55%
      1.96%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      0.86%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      3.25%
      2.24%
    • 年初至今
      3.11%
      3.20%
      2.79%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.11%
    基金規模
    1,193.45百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 2%2.76%
    2. 2.France (Republic Of) 0%2.68%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.55%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.53%
    5. 5.Air France KLM 8.125%1.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 2%2.76%
    2. 2.France (Republic Of) 0%2.68%
    3. 3.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.55%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.53%
    5. 5.Air France KLM 8.125%1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -