施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

90.16歐元0.1(0.11%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.79%
3月1.58%
1年11.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      4.79%
      1.76%
      3.90%
    • 三個月
      1.58%
      3.41%
      1.77%
    • 一年
      11.69%
      12.85%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      0.87%
      2.16%
      1.60%
    • 五年(年度化)
      0.18%
      0.41%
      0.15%
    • 十年(年度化)
      3.88%
      3.49%
      2.80%
    • 年初至今
      12.53%
      13.15%
      10.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.53%
    基金規模
    1,300.85百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Nexi S.p.A. 2.125%1.71%
    2. 2.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.62%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%1.53%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.49%
    5. 5.Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Nexi S.p.A. 2.125%1.71%
    2. 2.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.62%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%1.53%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.49%
    5. 5.Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -