施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

94.91歐元0.03(0.04%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.51%
1年6.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      0.30%
      0.79%
    • 三個月
      1.51%
      0.35%
      1.54%
    • 一年
      6.15%
      9.04%
      5.46%
    • 三年(年度化)
      8.73%
      0.92%
      6.88%
    • 五年(年度化)
      3.58%
      1.72%
      2.77%
    • 十年(年度化)
      4.75%
      3.12%
      3.50%
    • 年初至今
      0.58%
      5.98%
      0.50%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    3,181.22百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司發行，以歐元計價之次投資級別的定息和浮證券，以提供資本增值和收益。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.2%2.42%
    2. 2.Spain (Kingdom of) 2.4%2.17%
    3. 3.Italy (Republic Of) 2.65%1.69%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 1.25%1.47%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%1.35%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      4.18
      -
    • 月報酬夏普值
      1.54
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.2%2.42%
    2. 2.Spain (Kingdom of) 2.4%2.17%
    3. 3.Italy (Republic Of) 2.65%1.69%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 1.25%1.47%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      4.18
      -
    • 月報酬夏普值
      1.54
      -
    風險評估
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