施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動

110.67歐元0.27(0.25%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.22%
1年13.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      0.30%
      0.49%
    • 三個月
      1.22%
      1.28%
      1.08%
    • 一年
      13.03%
      8.50%
      8.02%
    • 三年(年度化)
      4.95%
      4.54%
      3.61%
    • 五年(年度化)
      4.93%
      4.26%
      3.55%
    • 十年(年度化)
      -
      7.08%
      6.21%
    • 年初至今
      5.53%
      3.80%
      3.74%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.53%
    基金規模
    1,699.85百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 212.97%
    2. 2.Adler Group S.A 2.25%2.23%
    3. 3.Euro Bund Future June 212.16%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.98%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 212.97%
    2. 2.Adler Group S.A 2.25%2.23%
    3. 3.Euro Bund Future June 212.16%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.98%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -